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Ci sono diversi hedge fund che investono in materie prime. Molti fondi di hedge hanno ampie strategie macroeconomiche e investono in classi di asset diverse, comprese le commodities per creare alfa per i loro investitori. Altri fondi di copertura si concentrano specificamente sul settore delle materie prime. Commodity Trading Advisors (CTAs) sono un tipo specifico di individui o organizzazioni che investono in materie prime. Gli investitori con più grandi portafogli possono cercare allocazioni ai fondi di magazzino per diversificare le proprie partecipazioni. Le commodities hanno spesso una correlazione bassa con gli indici azionari più ampi che li rendono utili per la diversificazione del portafoglio.

Commodities

I fondi hedge che cercano opportunità di investimento possono rivolgersi alle materie prime. Le commodities spesso aumentano durante gli ambienti economici inflazionistici. Ciò causa i prezzi delle materie prime come i metalli preziosi e le risorse naturali per salire. I fondi di hedge delle materie prime sono risultati ben al di sopra della superciclo delle materie prime a partire dal 2002. Tuttavia, quando i prezzi delle materie prime soffrono, i fondi hedge nel settore generalmente si comportano male. Anche se i hedge funds cercano di guadagnare nei mercati rialzisti e ribassisti, molti fondi hedge hanno generalmente lunghi disturbi. I prezzi delle materie prime sono generalmente diminuiti nel 2014 e nel 2015 a causa della deflazione e del rallentamento economico in Cina. Questo ha danneggiato i rendimenti di un certo numero di fondi di materie prime durante quel periodo.

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Commodity Trading Advisors

Alcuni investitori possono cercare di investire in fondi gestiti da Commodity Trading Advisors. I CTA si specializzano nella negoziazione di contratti futures e opzioni di futures e sono regolamentati dalla National Futures Association (NFA). Ci sono molti tipi diversi di strategie CTA. Molti CTA utilizzano algoritmi di computer per commercializzare i mercati. Alcuni di questi algoritmi possono utilizzare strategie di trading ad alta frequenza (HFT). I CTA possono investire in diversi tipi di merci, tra cui grani, metalli preziosi, indici azionari, futures a tassi di interesse e materie prime morte come lo zucchero. Altre strategie CTA utilizzano opzioni per generare profitti.