La maggior parte dei commercianti insegue i profitti con le strategie di taglio dei cookie che hanno imparato nei libri di analisi tecnica o siti web, non rendendo conto che i soldi intelligenti ei loro computer veloci hanno già conquistato queste comuni tecniche. Di conseguenza, sfruttano il capitale finché non si svegliano e costruiscono un vero e proprio margine di scambio o il loro stake scade e si lavano dai mercati finanziari. (Per ulteriori informazioni, vedere: L'importanza vitale per definire il tuo trading edge ).
Top 10 errori di negoziazione che devi evitare sempre ). Non è una buona notizia quando la tua grande idea commerciale ti scende nel centro morto di una folla priva di debole ma è esattamente quello che succede quando ti insegui la maggior parte dei guasti o delle guasti. Un approccio migliore è quello di regolare il tuo calendario, ottenere la posizione prima che la mossa sia in corso, o attendere che l'inversione sia ben avviata ed eseguire una strategia di fallimento del modello che beneficia del dolore della folla. (Per la lettura correlata, vedere:Strategie di Entry Early Bird per un commercio redditizio).
, che offre tecniche che usano questo fenomeno di mercato a pieno vantaggio. Cerchiamo di costruire questi concetti, che descrivono altre strutture commerciali che si basano sull'azione dei prezzi che vanno contro quello che la folla aspetta. Dinamica di guasto comune dei modelli Primo in considerazione perché motivi di fallimento del modello funzionano così bene. Uno squilibrio è creato da una folla emotiva che salta in un mercato in movimento. L'azione dei prezzi crea la speranza per lunghi disturbi e corti nei guasti, ma la maggior parte delle posizioni non raggiungono livelli di profitto naturale. (Vedi:
Must-Know Strategie di Negoziazione Semplice ed Efficace
). Quella fornitura inquieta fornisce il carburante per l'inversione, poiché queste persone rinunciano e chiudono le posizioni o si fermano. Posizioni contrarie possono essere immesse non appena la mossa iniziale si arresta, ma la maggior parte delle strategie di fallimento del modello si allontanano finché altri livelli tecnici non confermano l'inversione, creando condizioni più favorevoli per un rapido movimento contro la folla. Ciò può accadere quando il prezzo ripercorre il prezzo di breakout o di rottura, ma più spesso quando viene eliminato un livello chiave all'interno della gamma di trading precedente.(Su una nota relativa, vedere: L'importanza di gestire il rischio nei mercati di momentum
). I guasti del modello funzionano in modo affidabile in tutti i tempi, da 15 minuti a grafici settimanali. dinamica in rapido movimento dei mercati intraday generano molti fallimenti a forma di V che mostrano poca o nessuna transizione dalla fase di rialzo a ribassista o viceversa, mentre giornalieri e settimanali malfunzionamenti tendono a svilupparsi in processi di test lunghe che possono assumere decine di barre di prezzo per completare. In entrambi i casi, il risultato finale è lo stesso: la folla intrappolata dà il loro profitto ai commercianti di fallimento. ribassiste tre unità
azione il prezzo in un'inversione di tendenza spesso solleva bandiere rosse prima che il buy contrario o vendere il segnale si spegne. "Bearish tre unità" ritaglia tre massimi nominali più elevati, seguiti da un declino che viola l'ultimo strappo livello, innescando un declino decisivo. La stringa di alti e minori più alti è spesso rotta prima della terza alta, generando una divergenza ribassista che intensifica la vendita di moto. (Ulteriori informazioni in:
Leggi i trend di mercato con analisi di convergenza-divergenza
). Perrigo (PRGO PRGOPerrigo azienda PLC82. 36 + 1. 34%
Creato con Highstock 4. 2. 6 ) ha postato tre massimi storici al termine di un lungo trend rialzista. Il volume di equilibrio (OBV) è salito a un nuovo livello durante il secondo rally, ma poi è caduto in simpatia con un declino di 18 punti che ha terminato la stringa di alti e minori più alti in atto per più di un anno. Lo stock rimbalzò in un raduno V-condiviso che ha completato un breakout quando ha montato l'alto precedente a 162 (1). (Per saperne di più in: Scopri il sentimento del mercato con il volume di bilancio ). Ha poi bloccato alla tendenza crescente di trendline, sceso in un intervallo di trading e scaricato attraverso la linea di rottura rossa in un fallimento del modello che ha prodotto un declino di 43 punti. OBV ha stampato un livello più basso quando il prezzo ha colpito la linea di tendenza, ponendo in disparte una divergenza ribassista che è comune a questo modello. La ripartizione dall'intervallo di 4 settimane ha segnalato la prima voce di vendita corta (2) mentre una violazione del 50 giorno EMA ha segnalato la seconda voce (3). I venditori brevi a lungo termine possono richiedere una tranche di 3 rd
se scelgono quando la EMA 200 giorni diventa rotta (4). 2B Buy / Sell Signals Il commerciante di Wall Street di Vic Sperandeo ha definito "2B acquistare e vendere i segnali" nel classico
Trader Vic: Metodi di un Wall Street Master
. Nella versione downtrend, una sicurezza sottopone una forte oscillazione bassa ma la quantità di moto non riesce a crescere, cedendo un'ondata di ripristino indietro sopra il supporto rotto. Questa inversione genera un segnale preliminare 2B buy confermato quando il prezzo si accelera più in alto, spesso dopo aver basato sul livello contestato. Il segnale 2B sell
inverte le dinamiche di fallimento, con un breakout che non sembra sfuggire alla gravità al livello precedente. L'inversione e l'insuccesso che si muovono in quel livello possono accadere subito dopo il breakout iniziale o si sviluppano settimane dopo, seguendo un'azione laterale a nuovo supporto. In entrambi i casi, l'accelerazione del downside conferma l'inversione di tendenza, impostando la fase per vendite a breve redditizio. Freeport-McMoran (FCX FCXFreeport-McMoRan Inc14. 15-0. 56%
creata con Highstock 4. 2. 6 ) si è radunata ad una durata di 52 settimane a 38, pochi mesi dopo e venduto a 30, dove è rimbalzata e tornato alti, prima di un break di metà anno. Gli acquirenti Momentum non sono riusciti a presentarsi dopo che il primo picco di acquisto e il prezzo sono scesi in un intervallo di trading di tre settimane, seguito da un guasto che scompare attraverso la linea di breakout, emettendo un segnale preliminare di vendita 2B. Le vendite corte iniziali possono essere prese quando i prezzi scendono sotto la linea rossa, ma l'insuccesso su larga scala dipende dall'azione ribassista alle EMA di 50 e 200 giorni. (Per ulteriori informazioni, leggere: Strategie e applicazioni dietro l'EMA 50 giorni
e Impara come funziona il commercio di gestione con 200 giorni EMA ). L'azione ha interrotto l'EMA di 50 giorni dopo due settimane e ha provato per altri 3 settimane (2) prima di confermare il fallimento del modello con una rottura attraverso l'EMA di 200 giorni (3) e l'inizio di un downtrend importante che alla fine ha colpito un basso 6 anni . Bottom Line Il miglior commercio potrebbe essere nella direzione opposta quando un modello di prezzi classico non si comporta secondo regole ideali dai libri e dai siti web di analisi tecnica. Questi fallimenti del modello possono offrire maggiori opportunità di ricompensa rispetto alle strategie del libro di testo perché catturano la folla emotiva che si appoggia nel modo sbagliato.