Il trading di valuta offre un'opportunità impegnativa e redditizia per gli investitori ben educati. Tuttavia, è anche un mercato rischioso e gli operatori devono sempre rimanere attenti alle loro posizioni commerciali. Il successo o il fallimento di un operatore viene misurato in termini di profitti e perdite (P & L) sui suoi mestieri. È importante che i commercianti possano avere una chiara comprensione del loro P & L, perché influisce direttamente sull'equilibrio dei margini che hanno nel loro conto di negoziazione. Se i prezzi si muovono contro di voi, il tuo margine di margine diminuisce e avrai meno soldi disponibili per la negoziazione.

Guadagno Forex: Introduzione al trading di valuta

Profitto e perdita realizzato e non realizzato Tutti i tuoi scambi di valuta estera saranno marchiati sul mercato in tempo reale. Il calcolo del mark-to-market mostra il P & L non realizzato nei tuoi commerci. Il termine "non realizzato", qui, significa che i mestieri sono ancora aperti e possono essere chiusi da te in qualsiasi momento. Il valore del mark-to-market è il valore in cui è possibile chiudere il tuo commercio in quel momento. Se hai una posizione lunga, il calcolo del mark-to-market è in genere il prezzo a cui puoi vendere. In caso di posizione corta, è il prezzo a cui è possibile acquistare per chiudere la posizione.

Fino a che una posizione non sia chiusa, il P & L rimarrà non realizzato. L'utile o la perdita è realizzato (P & L realizzato) quando si chiude una posizione commerciale. Quando chiudi una posizione, il profitto o la perdita viene realizzato. In caso di profitto il saldo del margine è aumentato e in caso di perdita diminuisce.

Il saldo totale dei margini nel tuo account sarà sempre uguale alla somma del deposito iniziale di margine, del P & L realizzato e del P & L non realizzato. Dal momento che il P & L non realizzato è marcato sul mercato, continua a fluttuare, in quanto i prezzi dei tuoi commerci cambiano costantemente. A causa di questo, anche l'equilibrio dei margini continua a cambiare costantemente.

Calcolo dell'utile e della perdita Il calcolo effettivo del profitto e della perdita in una posizione è abbastanza semplice. Per calcolare il P & L di una posizione, ciò che ti serve è la dimensione della posizione e da quanti pipi il prezzo è spostato. L'utile o la perdita effettivo sarà uguale alla dimensione di posizione moltiplicata dal movimento del pip.

VEDI: 6 fattori che influenzano i tassi di cambio

Guardiamo ad un esempio:

Supponiamo di avere una posizione di 100.000 GBP / USD attualmente in negoziazione a 1. 6240. Se i prezzi passano da GBP / USD 1. 6240 a 1. 6255, allora i prezzi sono saliti di 15 pips. Per una posizione 100, 000 GBP / USD, il movimento di 15 pips equivale a USD 150 (100, 000 x 15).

Per determinare se è un profitto o una perdita, dobbiamo sapere se siamo stati lunghi o brevi per ogni commercio.

Posizione lunga: In caso di lunga posizione, se i prezzi aumentano, sarà un profitto e se i prezzi si spengono, sarà una perdita.Nel nostro precedente esempio, se la posizione è lunga GBP / USD, allora sarebbe un profitto di 150 USD. In alternativa, se i prezzi erano scesi da GBP / USD 1. 6240 a 1. 6220, allora sarà una perdita di USD 200 (100, 000 x -0 .0020).

Posizione corta: In caso di posizione corta, se i prezzi aumentano, sarà una perdita e se i prezzi scendono verso il basso sarà un profitto. Nello stesso esempio, se avessimo una posizione corta GBP / USD e che i prezzi aumentassero di 15 pips, sarebbe una perdita di 150 dollari. Se i prezzi si abbassarono di 20 pips, sarebbe un profitto di 200 dollari.

La tabella seguente riepiloga il calcolo di P & L:

100, 000 GBP / USD	Posizione lunga	Posizione corta
Prezzi fino 15 pip	Profitto $ 150	Perdita $ 150 > Prezzi inferiori 20 pips
Perdita $ 200	Profitto $ 200	Un altro aspetto della P & L è la valuta in cui è denominata. Nel nostro esempio il P & L è stato denominato in dollari. Tuttavia, questo non può sempre essere il caso.

Nel nostro esempio, il GBP / USD è quotato in termini di numero di USD per GBP. La GBP è la valuta di base e la USD è la valuta di quote. A un tasso di GBP / USD 1. 6240, costa 1.60 USD per acquistare un GBP. Quindi, se il prezzo varia, sarà un cambiamento del valore del dollaro. Per un lotto standard, ciascun pip avrà un valore di USD 10 e l'utile e la perdita saranno in USD. Come regola generale, il P & L sarà denominato nella valuta di quote, quindi se non è in USD, dovrai convertirlo in USD per i calcoli di margine.

Consideri di avere una posizione breve di 100.000 in USD / CHF. In questo caso il tuo P & L sarà denominato in franchi svizzeri. Il tasso attuale è approssimativamente 0. 9129. Per un lotto standard, ogni pipa valga di CHF 10. Se il prezzo è sceso di 10 pips a 0. 9119, sarà un utile di CHF 100. Per convertire questo P & L in USD, dovrai dividere il P & L con il tasso USD / CHF, i. e. , CHF 100 / 0. 9119, che sarà di USD 109. 6611.

Una volta che abbiamo i valori di P & L, questi possono essere facilmente utilizzati per calcolare il saldo del margine disponibile sul conto commerciale. I calcoli del margine sono tipicamente in USD.

Non dovrai eseguire questi calcoli manualmente perché tutti i conti di brokeraggio calcolano automaticamente il P & L per tutti i tuoi mestieri. Tuttavia, è importante che comprendi questi calcoli poiché dovrai calcolare i tuoi requisiti di P & L e margini mentre strutturate il tuo commercio anche prima di entrare effettivamente nel negozio. A seconda di quanto il vostro conto commerciale offre, puoi calcolare il margine necessario per mantenere una posizione. Ad esempio, se la tua ha una leva di 100: 1, avrai un margine di $ 1 000 per aprire una posizione di lotto standard di 100 000 USD / CHF.

La linea inferiore

Avere una chiara comprensione di quanti soldi sono in gioco in ogni commercio ti aiuterà a gestire efficacemente il tuo rischio. VEDI: Per iniziare nei futuri cambi futuri