La Banca di Montreal (NYSE: BMO BMOBank di Montreal77. 74-0.4% creata con Highstock 4. 2. 6 ), noto anche come BMO Financial Group, è una società internazionale di servizi bancari e finanziari con sede in Canada. La divisione asset management di BMO offre una gamma completa di prodotti e servizi di investimento per investitori retail, high-net e investitori istituzionali in paesi di tutto il mondo. Tra le sue offerte retail in Canada, BMO offre una profonda selezione di fondi comuni di investimento in una serie di classi di attività, geografiche e stili di investimento, compresa una selezione di fondi denominati in U.S. dollari. Questi fondi sono principalmente destinati a fornire un'esposizione a dollari basati su U.S. ai titoli internazionali e sono quindi attraenti agli investitori canadesi che desiderano diversificare l'esposizione valutaria. Di seguito è riportata una breve introduzione a molti di questi fondi.

Il BMO U. S. Equity Fund ("GGF70823") è stato lanciato nell'ottobre 2004 per concentrarsi principalmente sulle azioni azionarie sottovalutate U. S. Equity Fund. Il fondo utilizza un approccio quantitativo di investimento per individuare e mettere a punto aziende sottovalutate con fondamentali attraenti e buone prospettive di crescita. Esso cerca opportunità in tutti i settori dell'economia U. S. Morningstar concede al fondo un rating complessivo a quattro stelle nella categoria equity U. S. Al 31 marzo 2016 ha avuto un ritorno annualizzato di 10 anni, pari al 4,5%, un ritorno di cinque anni dell'8,7% e un ritorno di un anno di -4. 8%.

Il BMO US Equity Fund dispone di 80 titoli, guidati da Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 82 + 1. 35%

Creato con Highstock 4. 2. 6

) con una allocazione del 5,2%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con un 3 , 2% di allocazione e Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45, 18-4,72% creata con Highstock 4. 2. 6 ) con un'importo del 3,1%. Le allocazioni settoriali più alte includono le scorte di tecnologia dell'informazione al 19,9% delle attività, seguite da scorte finanziarie a 16,7%, scorte discrezionali al consumo a 15,6% e scorte sanitarie all'11%. BMO riferisce un C $ 3 combinato. 1 miliardo di patrimonio in gestione (AUM) sia per le quotazioni U. dollaro denominate e canadesi in dollari denominati di questo fondo. L'elenco in dollari canadesi è conosciuto come BMO U. S. Equity Fund ("GGF70723"). Fondo mensile di reddito degli Stati Uniti BMO Lanciato nell'ottobre 2004, il BMO US Dollar Mensile Income Fund ("GGF70804") è stato progettato per offrire un apprezzamento del capitale e un reddito investendo in un mix di Stati Uniti titoli azionari e attività a reddito fisso. Il fondo investe in U.S. titoli ad alto rendimento, titoli garantiti da mutui ipotecari, obbligazioni, fondi di reddito immobiliare (REIT), azioni a pagamento e azioni privilegiate. I gestori del fondo si impegnano a regolare riequilibrare gli asset tra azioni, obbligazioni e disponibilità liquide per soddisfare il doppio mandato del fondo. Il fondo ha un rating complessivo a quattro stelle di Morningstar e cinque stelle per i risultati di tre e cinque anni. A partire dal 31 marzo 2016, il BMO U.S. Dollar Monthly Income Fund aveva 313 milioni di dollari in AUM distribuiti su 462 aziende. Circa 53. 3% delle attività sono allocate a partecipazioni e 44.3% agli investimenti a reddito fisso. Tra le partecipazioni a reddito fisso del fondo, i titoli delle società rappresentano 64,6% delle attività, seguite da titoli dell'agenzia governativa al 18,4% e titoli garantiti da ipoteca al 17%. Il fondo ha un rendimento annuo di 10 anni pari al 2,9%, un rendimento di cinque anni del 4,8% e un rendimento annuo di -0. 4%. Un elenco canadese denominato in dollari di questo fondo, conosciuto come BMO US Dollar Mensile Reddito Fondi (CND $) ("GGF75804"), è stato lanciato nell'aprile 2015.

BMO Global Dividend Fund

Il BMO Global Dividend Fund ("GGF76725") è stato lanciato nell'aprile 2015 per fornire agli investitori una versione denominata in dollari statunitensi del fondo BMO Global Dividend ("GGF70725"). Questo fondo è destinato ad un alto rendimento totale investendo in azioni globalmente distribuite a dividendi che presentano un buon potenziale per una crescita sostenuta. Identifica e valuta le aziende che utilizzano analisi quantitative e fondamentali, cercando di fornire un'ampia diversificazione globale e settoriale.

A partire dal 31 marzo 2016, BMO ha riportato un totale di 260 milioni di dollari in AUM per entrambe le quotazioni in dollari canadesi e US denominati in dollari americani di questo fondo. Le principali partecipazioni del fondo includono Apple Inc. al 2,4% delle attività, Reynolds American Inc. (NYSE: RAI) al 2,5% e Illinois Tool Works Inc. (NYSE: ITW

ITWIllinois Tool Works Inc. +0. 41%

Creato con Highstock 4. 2. 6

) a 2. 2%. Le allocazioni geografiche sono guidate dagli Stati Uniti al 50,6%, seguite dal Regno Unito al 10,1%, alla Svizzera al 5,6% e alla Francia al 5,3%.