BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc475. 61-0. 73% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è il più grande asset manager al mondo 4 $. 6 trilioni di attività in gestione (AUM), dal 31 dicembre 2015. BlackRock sponsorizza molti fondi comuni di investimento e fondi scambiati in borsa (ETF). Morningstar dà una valutazione a cinque stelle a 16 dei fondi comuni di BlackRock, 14 dei quali hanno ricevuto solo la rating per le azioni di Classe Istituzionali. Le azioni Classe Istituzionali sono disponibili solo su investimenti di oltre 1 milione di dollari o agli investitori in alcuni piani pensionistici.

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BlackRock Event Investor Azione Azionaria Azionaria Azionaria (BALPX)

Il BlackRock Event Driven Equity Fund cerca una crescita a lungo termine del capitale. Si tratta di un fondo neutrale al mercato che fornisce un rendimento basato su un tasso di riferimento. Il benchmark di solito è basato su un tasso di cambio a breve termine e i fondi investono per battere un multiplo del benchmark. Questo fondo si confronta con il tasso di indice di mercato della media di Russell 1000. Utilizzando un diverso benchmark potrebbe eliminare la designazione di categoria di Morningstar e provocare una valutazione imprecisa.

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Il fondo investe in società non basate sulle condizioni generali del mercato. I criteri principali sono quello di investire in società che hanno il potenziale di trasferire il prezzo delle azioni in base ad un evento specifico. Questi eventi includono fusioni, cambiamenti di gestione, ristrutturazioni aziendali o spinoff. Il fondo può utilizzare una gamma di titoli, tra cui azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli convertibili per raggiungere i propri obiettivi. I gestori di portafoglio possono investire a lungo oa breve a seconda di come credono che i prezzi delle azioni si muoveranno.

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Ci sono alcune ragioni per cui questo fondo potrebbe non essere appropriato per molti investitori. In primo luogo, ha un alto rapporto di spesa del 69%. In secondo luogo, pur superando notevolmente i tassi sui beni di terzi, esso sottrae al benchmark Russell 1000. Il fondo ha registrato annualmente un rendimento totale del 12,6% nei tre anni e dell'11,09% in cinque anni, mentre l'indice Russell 1000 ha restituito il 15,01% e il 12,44% nello stesso periodo. Gli investitori possono anche affrontare una commissione di vendita fino al 5. 25%, che ulteriormente erode i rendimenti. Gli investitori istituzionali pagano tassi leggermente inferiori e nessun carico di vendita.

BlackRock 40/60 Target Allocazione C Investitori Azioni C (BCMPX)

Il BlackRock 40/60 Target Allocation Fund è un fondo di allocazione conservatore che ha una combinazione di reddito corrente e di apprezzamento del capitale con una dinamica verso il reddito. Il fondo investe il 60% del patrimonio netto in reddito fisso e il 40% in azioni. In realtà non acquista titoli; invece, è un fondo di fondi. I gestori di portafoglio investono in altri fondi ETF collegati a BlackRock o fondi comuni di investimento.

I rendimenti sono buoni, ma il rapporto di spesa è alto dell'1,7%, che include una tassa dell'1% 12b-1 che paga per il marketing dei fondi. Il fondo ha annualizzato un rendimento totale del 7,26% in tre anni e il 6,34% in cinque anni. Le azioni istituzionali non hanno una tassa di 12b-1 e hanno restituito 8. 45% e 7. 54%. Le azioni istituzionali sono una buona scelta per un piano pensionistico dell'investitore, ma i potenziali acquirenti di azioni C devono fare confronti con altri fondi per evitare di trascinare il rimborso 12b-1 sui rendimenti.

Azioni istituzionali di BlackRock Balanced Capital Fund (MACPX)

Il fondo BlackRock Balanced Capital è un fondo di allocazione moderato che cerca un totale ritorno. Il fondo ha almeno il 25% delle attività in titoli azionari e il 25% dei titoli a reddito fisso, mentre il restante 50% è equilibrato dai quattro gestori del portafoglio del fondo nel modo più vantaggioso per raggiungere l'obiettivo del fondo. Il saldo è di 60% azioni e 40% di reddito fisso, a partire da gennaio 2016.

Il fondo può investire in una gamma di titoli come azioni ordinarie, azioni privilegiate, titoli garantiti da mutui (MBS) e debiti societari. Tuttavia, al 31 dicembre 2015, 59. 86% del patrimonio netto è stato investito nel BlackRock Large Cap Core Fund e 36,41% sono stati investiti nel BlackRock Total Return Fund. Il fondo ha un rapporto di spesa del 66% e un rendimento annuo complessivo del 10,27% su tre anni e il 9,24% in cinque anni. Il fondo offre anche azioni di classe A e classe C, che hanno riduzioni inferiori a spese di vendita o 12b-1.