Gli investitori e gli analisti di mercato spesso cercano prospettive diverse per le analisi di mercato delle aziende per ottenere un quadro più completo delle posizioni e dei punti di forza delle rispettive industrie. Uno strumento per un'analisi fondamentale che va oltre il semplice esame di metriche finanziarie come il rapporto prezzo / libro (P / B) è il modello di cinque forze di Michael Porter.

Il modello Porter Five Forces

Michael Porter ha sviluppato il metodo di analisi delle cinque forze nel 1979. Il modello Five Forces mira a esaminare cinque forze chiave di concorrenza all'interno di un determinato settore. La forza principale esaminata dal modello di Porter è il livello di concorrenza all'interno di un settore. Una persona potrebbe addirittura sostenere che il modello di Porter è essenzialmente un'analisi della competitività o della non competitività di un settore. Le altre quattro forze considerate nel modello di Porter influiscono sul livello della concorrenza. Includono la minaccia di nuovi operatori sul mercato, la minaccia dei consumatori che optano per i prodotti sostitutivi, il potere contrattuale dei fornitori all'interno dell'industria e il potere contrattuale degli acquirenti o dei consumatori all'interno del mercato del settore.Apple attraverso il computer Macintosh e il sistema operativo Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174) 25 + 1. 01%

è stato realizzato con Highstock 4. 2. 6 ) ha ottenuto un notevole successo come azienda, nonostante abbia attraversato numerosi cicli su e giù dopo la sua fondazione nel 1976. Nel 2014, Apple ha raggiunto la notevole distinzione di essere la prima società americana a raggiungere mai una capitalizzazione di mercato superiore a 700 miliardi di dollari. Il successo di Apple è attribuito in gran parte alla sua capacità di innovare e portare prodotti unici al mercato che hanno generato una notevole fedeltà al marchio. Le sue strategie di sviluppo del prodotto e di marketing rivelano una consapevolezza della necessità di affrontare le principali forze del mercato che possono influenzare la quota di mercato e la redditività di Apple. L'analisi delle cinque forze della posizione di Apple nel settore tecnologico mostra la concorrenza nel settore e la potenza contrattuale dei compratori come le due forze più forti del mercato che possono influenzare la redditività di Apple. Il potere contrattuale dei fornitori, la minaccia degli acquirenti che optano per i prodotti sostitutivi e la minaccia di nuovi operatori sul mercato sono tutti elementi più deboli tra le forze chiave del settore. Concorrenza dell'industria

Il livello di concorrenza tra le grandi aziende che competono direttamente con Apple nel settore tecnologico è elevato. Apple è in concorrenza diretta con aziende come Google, Inc., Hewlett-Packard Company, Samsung Electronics Co., Ltd. e Amazon, Inc. Tutte queste aziende spendono un capitale significativo in ricerca e sviluppo (R & D) e marketing, proprio come Apple. Pertanto, la forza competitiva all'interno dell'industria è forte. Una cosa che rende l'industria altamente competitiva è il costo relativamente basso di commutazione. Non richiede un investimento sostanziale per un consumatore a ficcare l'iPad di Apple per un Amazon Kindle o un altro tablet computer. La minaccia della concorrenza sul mercato è una considerazione fondamentale per Apple, uno che ha affrontato principalmente sviluppando continuamente nuovi e prodotti unici per aumentare e rafforzare la propria posizione di mercato.

Potere contrattuale di acquirenti

L'elemento di basso costo di commutazione di cui sopra rafforza la potenza contrattuale degli acquirenti come una forza chiave per Apple da considerare. Ci sono essenzialmente due punti di ulteriori analisi all'interno di questa forza: il potere contrattuale individuale degli acquirenti e il loro potere contrattuale collettivo. Per Apple, il potere di contrattazione individuale è una forza debole, poiché la perdita di un cliente rappresenta una quantità trascurabile di entrate per Apple. Tuttavia, il potere di contrattazione del mercato collettivo dei clienti, la possibilità di sconfitte massime di un concorrente è una forza forte. Apple contropola questa forza forte continuando a realizzare sostanziali spese di investimento in R & S, consentendo così di sviluppare nuovi e prodotti unici quali Apple Pay e Apple Watch e costruendo una fedeltà di marca significativa. Apple ha avuto molto successo in questo settore di concorrenza, creando una grande base di clienti che, fondamentalmente, non avrebbe considerato l'abbandono dei suoi iPhones a favore di un altro concorrente smartphone.

Minacce di nuovi partecipanti al mercato

La minaccia di un nuovo entrante sul mercato che potrebbe seriamente minacciare la quota di mercato di Apple è relativamente bassa. Ciò è dovuto principalmente a due fattori: il costo estremamente elevato di costituire una società all'interno dell'industria e l'elevato costo aggiuntivo per stabilire il riconoscimento del marchio. Ogni nuovo entrante nel mercato di personal computing o smartphone deve avere una grande quantità di capitale solo per spendere per la R & S e la produzione per sviluppare e produrre il proprio portafoglio di prodotti prima di portare i propri prodotti sul mercato e cominciare a generare ricavi. Tale partecipante deve affrontare la forte concorrenza già individuata all'interno dell'industria che esiste tra Apple e i suoi principali concorrenti, che sono tutte grandi e ben consolidate. La sfida secondaria è stabilire il riconoscimento del marchio all'interno di un settore che ha già diverse aziende, come Apple, Google e Amazon, con un riconoscimento molto forte del marchio.

Sebbene sia possibile una nuova impresa, forse una ditta cinese con un sostegno finanziario del governo, potrebbe finalmente sfidare la posizione di Apple all'interno dell'industria, per il futuro immediato, la probabilità di un simile sfidante è troppo remoto. Tuttavia, è importante che Apple continui a rafforzare la propria posizione competitiva attraverso il nuovo sviluppo del prodotto e la fidelizzazione del marchio di fabbricazione per mettere qualsiasi potenziale nuovo entrante nell'industria a uno svantaggio competitivo più grande.

Potere contrattuale dei fornitori

La potenza contrattuale dei fornitori è una forza relativamente debole all'interno del mercato per i prodotti Apple. La posizione di contrattazione dei fornitori è indebolita dall'elevato numero di fornitori potenziali per Apple e dall'ampia quantità di fornitura. Apple è libera di scegliere tra un gran numero di potenziali fornitori di componenti per i suoi prodotti. Le industrie dei suoi fornitori di parti, come i produttori di processori informatici, sono essi stessi altamente competitivi. Il costo di commutazione per Apple per scambiare un fornitore per un altro è relativamente basso e non un ostacolo significativo. Inoltre, Apple è un importante cliente per la maggior parte dei suoi fornitori di parti e, di conseguenza, uno dei suoi fornitori è molto riluttante a rischiare di perdere. Questo rafforza la posizione di Apple nella negoziazione con i fornitori, mentre indebolendo le proprie posizioni. Il potere contrattuale dei fornitori di pezzi di componenti non è una considerazione importante per Apple o per i suoi principali concorrenti.

Minaccia di acquirenti che optano per i prodotti sostitutivi

I prodotti sostitutivi, nell'ambito del modello Porter Five Forces, non sono prodotti che competono direttamente con i prodotti di un'azienda ma sono possibili sostituti per loro. Nel caso di Apple, un esempio di un prodotto sostitutivo è un telefono fisso che potrebbe sostituire la proprietà di un iPhone. Questa forza di mercato è relativamente bassa per Apple a causa del fatto che la maggior parte dei prodotti sostitutivi potenziali hanno capacità limitate rispetto ai prodotti Apple, come nell'esempio di un telefono fisso rispetto ad un iPhone che ha la capacità di fare molto di più che fare telefonate .