L'American Funds Investment Company dell'America ("AIVSX") è un fondo azionario di grandi dimensioni. Essa cerca di fornire una combinazione di crescita e reddito. Il simbolo del ticker AIVSX indica le azioni della classe A del fondo, che hanno un carico frontale massimo del 5, 75%. La commissione di vendita diminuisce in base alle dimensioni dell'investimento nel fondo fino a raggiungere il 0% ad un investimento di $ 1 milione.

Il fondo a tre stelle denominato Morningstar, offerto per la prima volta nel 1934, è il membro più antico della famiglia di fondi americani Funds. American Funds offre 34 fondi comuni di investimento, nonché una vasta selezione di portafogli e fondi target. Il portafoglio ei fondi destinati sono tutti "fondi di fondi", investendo nei fondi comuni di investimento piuttosto che in singoli titoli. American Funds è una filiale del Capital Group.

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Processo d'investimento

Il Capital Group è conosciuto per l'accento sulla conservazione del capitale e sulle performance a lungo termine coerenti. L'azienda ha un sistema che combina i vantaggi dell'individualità con il lavoro di squadra. Tutti i manager e gli analisti assegnati a un portafoglio lavorano insieme per ricercare e condividere informazioni sui potenziali investimenti, anche se le decisioni in merito a quali investimenti specifici da effettuare non sono fatti come team. A ciascuna persona viene data una percentuale di attività nette da investire come sembra opportuno nei limiti dell'obiettivo del portafoglio. Capital Group ritiene fermamente che questo tipo di investimenti di impegno crei un portafoglio più stabile, diversificato e migliore.

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Gestione del fondo

L'American Funds Investment Company di America ha un team di analisti che sostengono otto gestori di portafogli. I gestori del portafoglio sono stati al Capital Group per una media di 23. 25 anni, e tre di loro sono stati presso l'azienda per tutta la loro carriera di più di tre decenni. Il mandato medio con il fondo è di 10. 75 anni, e due dei dirigenti sono stati tutti con il fondo per 24 anni. La base primaria per la compensazione bonus del team d'investimento si basa sulla performance di ciascun individuo di quattro anni e otto anni.

Il portafoglio

L'American Funds Investment Company di America ha AUM di 78 dollari. 2 miliardi. Ha 85,6% del suo patrimonio netto investito negli Stati Uniti. azioni, 8. 9% in non Stati Uniti. azioni e 5. 5% in contanti. Il fondo ha partecipazioni in 148 società, di cui il 93% è grande cap, con una capitalizzazione di mercato media di 73 dollari. 2 miliardi.

Come due settori principali del fondo, la tecnologia dell'informazione e l'assistenza sanitaria comprendono 34,4% del patrimonio netto del fondo. Le prime 10 partecipazioni del fondo rappresentano il 25,5% del proprio patrimonio netto. Le prime aziende sono Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170.80-1. 52% creato con Highstock 4. 2. 6 ), Abbvie (NYSE: ABBV ABBVAbbVie Inc92. 96 + 0. 70% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) , Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99% creata con Highstock 4. 2. 6 ), e Philip Morris International Inc. (NYSE: PM > PMPhilip Morris International Inc102. 14-0. 51% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Il fondo ha una beta di 0,92, un rapporto di spesa del 0,25%, una resa di 30 giorni del 2,77% e un tasso di turnover del 29%.