MFS è un grande fornitore di fondi comuni che offre ai clienti retail e istituzionali l'opportunità di acquistare diversi fondi obbligazionari e azionari con rapporti di spesa relativamente bassi. I seguenti fondi MFS hanno tutte spese inferiori all'1%.

MFS High Yield Pooled - Rapporto di spesa 0. 03%

Il fondo MFS High Yield Pooled è un fondo comune relativamente nuovo offerto da MFS con una data di inizio marzo 2013. Si tratta di un carico senza carico, ad alto rendimento fondo obbligazionario con un totale di $ 1. 4 miliardi e un tasso di turnover del 43%. Il valore patrimoniale netto (NAV) a partire da dicembre 2015 è di $ 8. 85 e la qualità media dei titoli detenuti all'interno del portafoglio del Fondo è B. Il 92% circa delle partecipazioni di settore sono obbligazioni societarie e principali titoli obbligazionari, tra cui la scadenza Bk Amer FRN 2049, iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd e El Paso Engy Corp Mtn Be 7. 75% maturità 2032.

MFS Corporate Bond R5 - Rapporto di spesa 0,46%

Il MFS Corporate Bond R5 è un fondo senza carico con una qualità di credito media di BBB per le sue partecipazioni. Il patrimonio totale è di $ 2. 7 miliardi e il tasso di turnover è del 29%. Il rendimento annuo (YTD) è pari a 0,26% e il rendimento triennale è pari al 2,12%. Il rendimento di 10 anni è 5. 83%. Le principali aziende includono Forest Labs 144A a 4.375%, Bk Amer al 2%, Gap Inc Del a 5. 95%, Life Tech al 6% e Gilead Sciences al 3. 65%, con queste partecipazioni pari al 4,38% del portafoglio del fondo. Quasi l'89% delle partecipazioni del settore sono obbligazioni societarie. La maturità delle posizioni delle obbligazioni è intermedia con le prime partecipazioni maturate tra il 2018 e il 2026.

MFS Core Equity R5 - Rapporto di spesa 0. 69%

Il fondo MFS Core Equity R5 è un fondo senza carico con un NAV di 28 dollari. 98 a dicembre 2015. Il portafoglio ha un patrimonio complessivo di $ 1. 3 miliardi e un tasso di turnover del 53%. Le partecipazioni fondamentali del fondo sono azioni di crescita a medio-alto cap. Il YTD del fondo è pari a 0,42%, con un rendimento triennale del 15,27% e un ritorno di dieci anni del 7,49%. Le principali aziende del settore includono tecnologia, servizi finanziari e assistenza sanitaria, e le principali aziende azionarie sono Apple; JPMorgan Chase; Wells Fargo. : Hess Corp; e alfabeto Class A, ovvero Google.

Il reddito comunale MFS Un fondo ha un patrimonio di 2 miliardi di dollari e un fatturato del portafoglio del 17%. L'investimento minimo è di $ 1 000 e i gestori di fondi includono Geoffrey L. Schechter e Jason R. Kosty. Il rendimento YTD è del 2. 57%, mentre il rendimento triennale è del 2. 06% e il rendimento di 10 anni è del 4.75%. Poiché il fondo MFS Municipal Income A è un fondo obbligazionario comunale, le imposte sul capital gain sono tipicamente inferiori rispetto ai fondi azionari paragonabili, il che rende questo fondo comune un'opzione a basso costo in generale. Le prime cinque attività includono il Settlement Tobacco Fing Corp N Asse a 4.5%; J P Morgan Chase Putters / Dri Ctfs al 5,5%; California Dept Wtr Res Cen Ctfs; Massachusetts St Sch Bldg Auth al 5%; e Washington St per i numeri Dtd P Mtr Ve al 5%. Le principali aziende del settore sono l'istruzione, la salute e il trasporto.

Valore di MFS A - Rapporto di spesa 0. 86%

Il fondo MFS Value è stato valutato da Morningstar come un fondo comune a quattro stelle con rating in argento. L'investimento minimo per questo fondo è di $ 1 000 e il tasso di rotazione è del 12%. Il rendimento YTD sul fondo è pari a 1.50%, mentre il rendimento annuo triennale è 15. 35% e il rendimento annuo 10 anni è 7. 39%. Il portafoglio del fondo è guidato da esperti gestori di fondi comuni Steven R. Gorham e Nevin P. Chitkara. Le attività totali sono di $ 35. 3 miliardi di dollari, mentre le principali partecipazioni di portafoglio sono titoli di grande valore. Le posizioni principali includono JPMorgan Chase; Johnson & Johnson; Philip Morris International; Wells Fargo; e Accenture PLC Classe A. Queste cinque partecipazioni rappresentano il 17,2% del portafoglio del fondo. Le principali aziende del settore sono servizi finanziari a 27. 05% e industriali a 17. 99%. Il NAV è di $ 34. 53 a partire da dicembre 2015.