Il trading attivo è l'atto di acquistare e vendere titoli basati su movimenti a breve termine per trarre vantaggio dai movimenti dei prezzi su un grafico a breve termine. La mentalità associata ad una strategia di trading attiva è diversa dalla strategia a lungo termine, buy-and-hold. La strategia di buy-and-hold utilizza una mentalità che suggerisce che i movimenti dei prezzi nel lungo periodo superino i movimenti dei prezzi nel breve periodo e, in quanto tali, i movimenti a breve termine dovrebbero essere ignorati. D'altra parte, i commercianti attivi credono che i movimenti a breve termine e la cattura della tendenza del mercato siano i profitti. Ci sono diversi metodi utilizzati per realizzare una strategia di trading attivo, ognuno con ambienti di mercato adeguati e rischi inerenti alla strategia. Qui ci sono quattro dei tipi più comuni di trading attivo ei costi integrati di ciascuna strategia. (Il trading attivo è una strategia popolare per coloro che cercano di battere la media del mercato. Per saperne di più, guarda Come superare il mercato .)

-> ->

TUTORIAL: Come analizzare i modelli di grafico

1. Day Trading
Il trading di giorno è forse il più noto stile di trading attivo. È spesso considerato uno pseudonimo per il trading attivo stesso. Il giorno di negoziazione, come il suo nome implica, è il metodo di acquisto e vendita di titoli nello stesso giorno. Le posizioni sono chiuse entro lo stesso giorno in cui sono state prese e nessuna posizione è detenuta durante la notte. Tradizionalmente, il trading di giorno è fatto da commercianti professionali, come specialisti o produttori di mercato. Tuttavia, il commercio elettronico ha aperto questa pratica ai commercianti novizi. (Per la lettura correlata, vedere anche Strategie di Trading Day per i principianti .)

2. Negoziazione delle posizioni

Alcuni considerano la negoziazione di posizione come strategia di buy-and-hold e non trading attivo. Tuttavia, la negoziazione di posizione, se effettuata da un commerciante avanzato, può essere una forma di trading attivo. La negoziazione di posizione utilizza grafici a più lungo termine - ovunque dal quotidiano al mese - in combinazione con altri metodi per determinare l'andamento dell'attuale direzione di mercato. Questo tipo di commercio può durare per diversi giorni a diverse settimane ea volte più a lungo, a seconda della tendenza. I commercianti di tendenza cercano successi più elevati o alti livelli inferiori per determinare la tendenza di una sicurezza. Saltando e guidando la "onda", i commercianti di tendenza mirano a beneficiare sia dell'alto che del downside dei movimenti del mercato. I commercianti di tendenze cercano di determinare la direzione del mercato, ma non cercano di prevedere livelli di prezzo. Tipicamente, i commercianti di tendenza salgono sulla tendenza dopo che si è stabilito, e quando la tendenza si rompe, di solito usciranno dalla posizione. Ciò significa che nei periodi di elevata volatilità del mercato, il trading delle tendenze è più difficile e le sue posizioni sono generalmente ridotte.

3. Swing Trading

Quando una tendenza si rompe, i commercianti di swing in genere entrano nel gioco. Alla fine di una tendenza, di solito c'è una certa volatilità dei prezzi, come la nuova tendenza cerca di stabilirsi. I commercianti di swing acquistano o vendono come tale volatilità dei prezzi si inserisce. Gli scambi di swing sono di solito tenuti per più di un giorno, ma per un tempo più breve rispetto ai trend di tendenza. I commercianti di swing spesso creano una serie di regole di negoziazione basate sull'analisi tecnica o fondamentale; queste regole o algoritmi commerciali sono progettati per identificare quando acquistare e vendere una garanzia. Mentre un algoritmo di swing-trading non deve essere esatto e prevedere il picco o la valle di una mossa di prezzo, ha bisogno di un mercato che si muove in una direzione o nell'altra. Un mercato a distanza o lateralmente è un rischio per i commercianti di swing. (Per ulteriori informazioni sugli swing trading, vedere il nostro Introduzione al trading Swing .)

4. Scalping
Scalping è una delle strategie più rapide impiegate dai commercianti attivi. Essa comprende sfruttare varie lacune di prezzo causate da spread bid / ask e flussi di ordine. La strategia in genere funziona facendo la diffusione o l'acquisto al prezzo di offerta e la vendita al prezzo di domanda per ricevere la differenza tra i due punti di prezzo. Gli scalpers cercano di tenere le loro posizioni per un breve periodo, riducendo così il rischio associato alla strategia. Inoltre, uno scalper non cerca di sfruttare grandi movimenti o spostare grandi volumi; piuttosto, cercano di sfruttare le piccole mosse che si verificano frequentemente e spostano più spesso i volumi più piccoli. Poiché il livello di profitto per scambi è piccolo, gli scalpers cercano mercati più liquidi per aumentare la frequenza dei propri scambi. E a differenza dei commercianti di swing, scalpers come mercati tranquilli che non sono soggetti a movimenti improvvisi dei prezzi in modo che possano potenzialmente rendere la diffusione ripetutamente sugli stessi prezzi di offerta / domanda. (Per ulteriori informazioni su questa strategia di trading attiva, leggere Scalping: Piccoli utili rapidi possono aggiungere . )

Costi inerenti alle strategie di trading

impiegati da operatori professionali. Non solo avere una casa di intermediazione interna ridurre i costi associati al trading ad alta frequenza, ma assicura anche una migliore esecuzione commerciale. Le commissioni più basse e la migliore esecuzione sono due elementi che migliorano il potenziale di profitto delle strategie. Sono necessari importanti acquisti hardware e software per implementare con successo tali strategie in aggiunta ai dati di mercato in tempo reale. Questi costi fanno con successo l'attuazione e il profitto dalla negoziazione attiva un po 'proibitivo per il singolo operatore, anche se non tutti insieme impossibili.

La linea inferiore

I commercianti attivi possono utilizzare una o molte delle strategie di cui sopra. Tuttavia, prima di decidere di impegnarsi in queste strategie, i rischi ei costi associati a ciascuno devono essere esplorati e considerati. (Per la lettura correlata, dare un'occhiata a Tecniche di gestione dei rischi per i commercianti attivi .)