3 REQUISITI Fondi comuni da evitare (SOAAX, RYCRX)

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3 REQUISITI Fondi comuni da evitare (SOAAX, RYCRX)

Sommario:

Anonim

Nel valutare i fondi comuni di investimento che forniscono esposizione a trust investimenti immobiliari (REITs), gli investitori dovrebbero considerare fattori quali metriche di rendimento dei rischi, valutazioni di terzi e rapporti di spesa. La classe A ("SOAAX"), la classe C ("KSRCX") e la classe C ("RYCRX") del Comparto Rydex Real Estate Fund ("SOAAX") hanno tutti rischi a rischio metriche di reddito, rating di Morningstar scarsi e rapporti di spesa elevati, a partire dal 29 marzo 2016. Gli investitori dovrebbero evitare questi fondi in base a questi criteri.

SPGSimon Property Group Inc.154. 99-0. 01%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ), alle 6 Il 7% del portafoglio e le cinque maggiori partecipazioni hanno una quota pari al 25%.

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Il comparto ha una volatilità simile alla sua categoria di riferimento. La deviazione standard dei rendimenti del fondo è stata di 12,9 anni su tre anni, 15,1 su cinque anni e 26,7 nel corso di 10 anni, con tutti i periodi che termineranno marzo 2016. Le deviazioni standard di riferimento sono le 13,9,15,3 e 25 negli stessi periodi. Con metriche di rischio analoghe, i risultati poveri del fondo rispetto ai suoi coetanei hanno come conseguenza un ritardo dei metriche di rischio / ricompensa. I tassi di Sharpe del fondo sono pari a 0,45, 0,45 e 0,18 nei periodi di tre, cinque e dieci anni, valori di riferimento rimanenti di 0. 56, 0. 61 e 0. 29 negli anni corrispondenti. La combinazione di questi scarsi rendimenti a rischio è un elevato rapporto di spesa del 57,5%, che contribuisce notevolmente alla valutazione di una stella di Morningstar per il fondo.

Rydex Real Estate Fund Classe C ("RYCRX")

Il fondo comune Rydex è un fondo comune di investimento immobiliare gestito attivamente con esposizione pesante a REITs. L'obiettivo primario d'investimento è l'apprezzamento del capitale, in contrapposizione alla priorità di creazione del reddito comune tra gli investitori REIT. I consiglieri del fondo sono anche autorizzati ad acquistare titoli derivati, anche se questi non costituiscono tipicamente una parte significativa del portafoglio. A luglio 2016, il fondo aveva 86 milioni di dollari di attività in gestione. Esso è maggiormente esposto a REIT specializzati al 20,7% del portafoglio, seguito da REITs retail e REITs uffici. La maggiore partecipazione, a partire da maggio 2016, è stata Simon Property Group al 2 °.Il 25% del portafoglio totale.

Il comparto ha una volatilità comparabile con i fondi Forward and Spirit of America, con deviazioni standard di 13, 14, 6 e 24 per i periodi di tre, cinque e dieci anni chiusi al marzo 2016. Il fondo Rydex ha inferiore a Sharpe rispetto a quelli del fondo Spirit of America, con rapporti di 0. 21, 0. 35 e 0. 12 nei periodi di tre, cinque e dieci anni. Con metriche di volatilità non significative, i bassi rapporti Sharpe possono essere attribuiti a rendimenti inferiori nonostante un profilo di rischio medio. Il rapporto di spesa del 35% del fondo è elevato rispetto alla media della categoria.

Forward Real Estate Long / Short Fondi C ("KSRCX")

Il fondo di prestito Forward è gestito attivamente e cerca di sfruttare le inefficienze di mercato nei REIT e nelle società operanti nel settore immobiliare. Il team di consulenti del fondo utilizza un approccio di valore a lungo termine e la strategia lunga / breve contribuisce a sminuire la volatilità mentre si copre contro gli shock direzionali ai mercati azionari o immobiliari. La strategia riguarda anche il reddito corrente, un elemento importante dell'investimento REIT. A partire dal luglio 2016, il fondo aveva 71 milioni di dollari di attività in gestione tra 111 titoli, di cui quasi il 75% erano lunghi. A partire da dicembre 2015, i REIT uffici rappresentano la maggior parte delle posizioni lunghe al 21,6% delle attività lunghe, seguite dal retail al 18,9%, agli alberghi al 15,2% e agli appartamenti al 12,3%. Le maggiori esposizioni brevi sono per gli ETF e gli appartamenti REITs. La posizione individuale più grande è la liquidità, seguita da Simon Property Group.

La deviazione standard nei rendimenti del fondo è stata di 11,5, 14,1 e 25,2 per i periodi di tre, cinque e dieci anni che si concludono rispettivamente al marzo 2016, indicando una lieve oscillazione rispetto al fondo Spirit of America . Nonostante il rischio di volatilità ridotto, le metriche di rendimento del reddito del fondo Forward sono inferiori a quelle del fondo Spirit of America e del benchmark della categoria, con rapporti Sharpe di 0. 3, 0. 47 e 0. 11 per i tre, cinque - e periodi di 10 anni. Il rapporto di spesa del 4% del Forward Fund è anche eccezionalmente elevato tra i coetanei paragonabili.

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