Fidelity è uno dei più noti fornitori di fondi comuni nel settore finanziario. Fidelity offre diversi tipi di fondi per investimenti, e alcuni di questi fondi hanno registrazioni significative.

Fidelity Contrafund

Il Fidelity Contrafund ha iniziato la negoziazione nel 1967. Ha avuto lo stesso gestore di fondi dal 1990. È il più grande fondi d'investimento attivamente gestiti negli Stati Uniti. Il Contrafondo ha un patrimonio di 111 miliardi di dollari con un rapporto ragionevole di spese pari a 0. 64% a partire da novembre 2015.

Il fondo cerca l'apprezzamento del capitale investendo in azioni di crescita o valore. Il fondo è concentrato su titoli di grandi cappelloni con tappi di mercato superiore ai 100 miliardi di dollari. I dirigenti del fondo ritengono che i prezzi delle azioni rispettino generalmente i guadagni aziendali. Il fondo, pertanto, investe in titoli con il potenziale per una crescita sostenuta degli utili pluriennali.

Le prime 10 partecipazioni del fondo rappresentano il 29% del totale del portafoglio a partire da ottobre 2015. Il fondo ha un totale di 349 partecipazioni. La più grande allocazione del settore è quella della tecnologia dell'informazione, con una ponderazione del 30,98%. Ciò è seguito da un'assegnazione al settore discrezionale del consumatore del 21,28%. Il settore finanziario ha la terza allocazione con il 14, 92%. Quasi l'89% delle attività sono investiti in titoli azionari nazionali, con il 7,61% investito in titoli azionari internazionali.

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Fidelity Low-Price Stock Fund

Il Fondo Fidelity low-priced Stock Fund ha una strategia unica per un fondo comune. Il fondo investe almeno l'80% delle sue attività in azioni che hanno un prezzo inferiore a 35 dollari per azione. Come pratica, questo significa che il fondo si concentra su piccole e medie azioni. Il fondo ha iniziato la negoziazione nel 1989 e da allora ha accumulato asset significativi di oltre 42 miliardi di dollari a partire da ottobre 2015. Il fondo ha un rapporto leggermente più alto del costo del 0, 79%, anche se questo non è un importo irragionevole per un fondo gestito attivamente.

Le 10 principali partecipazioni del fondo rappresentano oltre il 26% del portafoglio totale. Il fondo ha 889 aziende a partire da ottobre 2015. Il fondo utilizza l'indice Russell 2000 come benchmark. Ha superato questo benchmark nei periodi di cinque e dieci anni. Il fondo ha una beta inferiore di 0. 59, il che indica che non è così altamente correlato con l'indice di riferimento rispetto ad un semplice fondo di indice. Il fondo ha anche un rapporto Sharpe di 1,64, il che indica buone performance su base rischi-regolata.

Fidelity Capital & Income Fund

Il Fidelity Capital & Income Fund ha iniziato la negoziazione nel 1977. Il fondo cerca di fornire una combinazione di reddito e di crescita del capitale investendo principalmente nelle obbligazioni di società con rating non di investimento . Il fondo segue un approccio di investimento opportunistico che investe attraverso la struttura del capitale di un'azienda, inclusi obbligazioni ad alto rendimento, azioni e titoli convertibili.

Il fondo ha una resa attraente del 4,2% con $ 10. 7 miliardi di attività in gestione (AUM) a partire da novembre 2015. La durata media delle partecipazioni del fondo è di 4,18 anni, con una media ponderata di 6,4 anni. Le prime 10 partecipazioni del fondo comprendono il 10,46% del totale del portafoglio, con un totale di 631 partecipazioni. In termini di qualità del credito, circa il 31% delle partecipazioni del fondo ha un rating di BB con il 23% con un rating di B. Circa il 24% delle aziende non hanno valutazioni di credito. Il fondo ha sicuramente esposizione a titoli a reddito fisso di minore qualità. Questi tipi di titoli comportano un rischio maggiore, ma sono dotati di rendimenti superiori.

Circa il 13% del portafoglio del fondo è destinato al settore delle telecomunicazioni. Segue il settore dei servizi finanziari diversificati con una dotazione del 9,27%. Il settore tecnologico è terzo con un ponderazione del 9,05%. Oltre il 69% delle partecipazioni del fondo è in obbligazioni societarie con circa il 19% di titoli azionari.

Il fondo ha subito un calo di oltre il 30% nel corso del 2008 all'altezza della crisi finanziaria. Solo gli investitori con tolleranze di rischio più elevate dovrebbero considerare questo fondo.