Gli investitori sono generalmente invitati a cercare fondi di investimento a basso costo e fondi scambiati in borsa (ETF) per aggiungere ai loro portafogli. Poiché le spese alimentano direttamente le attività del fondo e gli investitori, i fondi con rapporti di spesa più elevati dovrebbero perlopiù essere evitati. I fondi dell'indice e i loro rapporti di spesa a raso-sottile hanno guadagnato una trazione significativa per la loro capacità di abbinare i loro valori di riferimento e mantenere più rendimenti dei fondi nelle tasche degli investitori.

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Tuttavia, ci sono casi in cui un fondo con un rapporto di spesa più elevato potrebbe avere un senso. Gli asset con meno liquidità o disponibilità possono presentarsi con tasse più elevate a causa del lavoro aggiuntivo necessario per acquisire la proprietà. Un fondo con una nicchia o una strategia unica potrebbe, allo stesso modo, pagare di più per il suo prodotto. Le scorte di piccole capsule possono rientrare in questa categoria.

Mentre ciascuno dei seguenti ETF a piccole capsule porta rapporti di spesa superiori alla media, ognuno fornisce agli investitori anche l'accesso a settori o mercati unici che gli individui possono avere difficoltà ad accedere facilmente senza grandi costi. Nonostante i costi elevati, questi ETF possono ancora avere un senso in portafogli di diversa portata.

L'innovatore IBD 50 Fund

L'Investor's Daily Daily (IBD) 50 è stato lanciato l'11 aprile 2003 come strumento per identificare le aziende che utilizzano la metodologia CAN SLIM, che dimostra uno o più catalizzatori di crescita, come la crescita ad alto profitto, la crescita delle vendite e il margine di ampliamento. Il 9 aprile 2015 IBD ha lanciato l'Innovator IBD 50 Fund (NYSEACRA: FFTY

FFTYAcademy Fds Tr33. 20 + 0. 91% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) basato sull'elenco popolare . Mentre il fondo può destinare aziende di qualsiasi dimensione, generalmente rimane nell'universo di piccole cappe per selezionare i propri titoli. L'IBD 50 ha storicamente ottenuto buoni risultati contro il Standard & Poor's (S & P) 500. Dal momento che il fondo è nato il 31 dicembre 2015, l'IBD 50 ha restituito il 17,9% l'anno, quasi raddoppia il 9,2% il rendimento annuo medio del S & P 500. Il lancio dell'ETF è arrivato ad un tempo inopportuno e la performance del fondo è andata. Dalla creazione del fondo fino al 31 gennaio 2016, è diminuita di circa il 20%. Tuttavia, il successo di successo di IBD 50 a lungo termine rende questo un fondo intrigante per gli investitori.

A causa della gestione attiva del fondo, ha un rapporto di spesa netta pari a 0,8%, a partire dall'8 marzo 2016.

BioShares Biotechnology Clinical Trials Fund

Il BioShares Biotechnology Clinical Trials Fund (NYSEACRA : BBC

BBCETFis Vrt Bitch28. 10-1. 09%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) offre agli investitori un facile accesso a un segmento unico del mercato tradizionalmente inaccessibile agli investitori più piccoli.Questo fondo investe in società di biotecnologie che hanno farmaci in varie fasi di sperimentazioni cliniche. Le aziende che investono il fondo sono tipicamente più piccole e non hanno farmaci approvati. Essi si concentrano sullo sviluppo e l'approvazione dei farmaci nella loro pipeline. Senza farmaci approvati, molte di queste aziende generano scarse entrate, rendendole molto rischiose. Il fondo ha debuttato il 16 dicembre 2014. L'esercizio 2015 è stato solido per il fondo, restituendo il 2,8% rispetto ad una perdita dello 0,1% del S & P 500. Tuttavia, il 2016 è stato un grezzo per il fondo. È sceso del 36% anno-data (YTD), a partire dall'8 marzo 2016. Questi rendimenti dimostrano i rischi inerenti all'investimento in piccole azioni ad alto rischio. Le aziende di avvio di biotecnologie sono un settore in cui può avere un senso pagare il rapporto di spesa superiore alla media di un ETF anziché individui investire il tempo e lo sforzo per eseguire la ricerca stessa. A partire dall'8 marzo 2016, il fondo paga un rapporto annuo di spese pari allo 0. 85%.

Fascicolo di Private Equity di PowerShares

La maggior parte degli investitori individuali non ha la capacità di investire in società private. Il Fondo Private Equity Listed di PowerShares (NYSEACRA: PSP

PSPPwrShs Glb List12. 77-0. 08%

creato con Highstock 4. 2. 6 ) non investe direttamente in società private, ma fa investire nelle società di capitali di rischio che detengono quote di capitale privato. Così, anche se questo fondo non è un investimento diretto in società private, potrebbe essere vicino come molti investitori possono ottenere. Il potenziale di boom-o-busto inerente che viene fornito con piccole imprese private rende un investimento in loro alto rischio, ma potenzialmente molto gratificante. Tuttavia, gli individui pagano per il privilegio dell'accesso al private equity, come dimostra il rapporto di spesa del fondo del 2,11% a partire dall'8 marzo 2016. Questo numero indica il costo elevato che viene con l'acquisto di quote in enti altrimenti non pubblici.