Una strategia di opzione che può aiutare a guadagnare ulteriori redditi nel settore automobilistico è vendere chiamate coperte contro le lunghe posizioni azionarie in azioni automobilistiche. Mentre esistono fondi scambiati in borsa del settore automobilistico (ETF) a partire dal 2015, non c'è sufficiente liquidità in tali ETF per scambiare opzioni. Tuttavia, se siete a lungo in azioni come Ford, GM e Tesla, puoi guardare a vendere le chiamate al di sopra del mercato per guadagnare un reddito supplementare. Se si desidera utilizzare le opzioni senza possedere il titolo sottostante, acquista spread verticali sulle scorte automobilistiche per una posizione rialzista.
Per una strategia di call coperta, vendi un'opzione ad un prezzo di esercizio superiore al prezzo corrente del titolo sottostante. Con la vendita di un'opzione call, si dà all'opportista all'acquirente il diritto di acquistare 100 azioni al prezzo di sciopero fino alla data di scadenza dell'opzione. Ad esempio, supponiamo che il titolo di Tesla sia negoziante a 220 dollari per azione e tu possiedi 100 azioni. Puoi vendere una chiamata con un prezzo di sciopero a $ 240, che scade in 60 giorni, per 150 dollari in premi. Se Tesla sta scambiandosi al di sotto di 240 dollari a scadenza in 60 giorni, otterrai l'intero importo del premio. Più ulteriormente la data di scadenza per la chiamata venduta è maggiore il premio che ricevi.
La scrittura di chiamate coperte è considerata una strategia di opzione con un rischio limitato, al contrario di vendere una chiamata nuda con un rischio illimitato. Tuttavia, è necessario comprendere il rischio unico di scrivere chiamate coperte. Tornando all'esempio precedente, supponiamo di scrivere la chiamata di $ 240. Se le azioni di Tesla cominciano a radunarsi e arrivano a $ 240, c'è un rischio aumentato che il titolare dell'opzione di chiamata eserciterà l'opzione e lo chiamerà via. In questo caso, otterrai ancora il premio di 150 dollari, ma perderai se Tesla continua a muoversi superiore a 240 dollari. Se vendete una chiamata coperta, devi accettare il rischio di perdere la posizione nel titolo sottostante se viene chiamato via.
Se siete riusciti sulle scorte automobilistiche, potreste acquistare diffusioni verticali. Una diffusione verticale comprende due chiamate con prezzi diversi di strike, ma la stessa data di scadenza. Supponi che pensi che Tesla, ancora in negoziazione a $ 220, sale entro il mese prossimo. Puoi acquistare una chiamata di $ 220 e vendere una chiamata di $ 240 per un costo premio netto di $ 250. Se Tesla avesse scambiato oltre $ 240 alla data di scadenza dell'opzione, avresti fatto $ 2,000 meno i $ 250 in premi più i costi, per un profitto di circa $ 1, 750. Se Tesla sta scambiandosi al di sotto di $ 220 alla scadenza, si perde il massimo l'importo del premio versato più i costi.I spread di chiamate verticali sono un rischio limitato in quanto non si può perdere più il premio pagato per la diffusione. Tuttavia, l'importo che si può fare è limitato sul lato superiore. Non puoi fare di più se Tesla dovesse andare più in alto di $ 240, che è lo sciopero in cui hai venduto la chiamata.
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