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Alcuni strumenti finanziari comuni che utilizzano gli speculatori sono azioni e derivati ​​finanziari. La speculazione prevede la negoziazione di un'attività finanziaria rischiosa con l'aspettativa di acquisire un notevole guadagno dalle fluttuazioni dei prezzi del prezzo di mercato.

Le scorte sono un tipo di garanzia finanziaria che indica la proprietà in una società pubblica. Gli speculatori utilizzano le scorte nel tentativo di catturare un guadagno nelle fluttuazioni dei prezzi. Ad esempio, supponiamo che uno speculatore guarda ad acquistare 1'000 azioni della società ABC perché crede che l'azienda batterà i suoi utili per azione (EPS) e le stime dei ricavi, oltre ad aumentare la guida per tutto l'anno.

In generale, l'acquisto o la cortocircuito di un titolo in anticipo di guadagni presenta una notevole quantità di rischio a causa della maggiore volatilità e lo speculatore può perdere gran parte del suo investimento iniziale. Tuttavia, questo rischio è compensato dalla probabilità di guadagni di grandi dimensioni se lo speculatore ha ragione sul suo commercio.

Derivati ​​finanziari, come opzioni, sono anche coinvolti nella speculazione. Le opzioni sono derivati ​​finanziari che rappresentano un contratto venduto da una parte, l'opzione scrittore, ad un'altra parte, l'acquirente opzione. Il contratto offre all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere una garanzia a un prezzo di sciopero predeterminato prima o prima di una determinata data.

Gli speculatori utilizzano le opzioni nel tentativo di acquisire un notevole guadagno nelle fluttuazioni dei prezzi dei contratti. Ad esempio, assumere che uno speculatore scrive un'opzione di chiamata e riceve il premio dall'opportista dell'opzione per assumere il rischio che il prezzo dell'attivo sottostante aumenta il valore. Secondo le specifiche contrattuali, l'opzione scrittore dovrà fornire il bene sottostante se l'attività supera il prezzo di esercizio dell'opzione.

Lo scrittore di opzioni che vende l'opzione di chiamata ritiene che il prezzo dell'attivo sottostante scenderà al di sotto del prezzo di esercizio dell'opzione durante la durata dell'opzione. Se il prezzo sottostante è inferiore al prezzo di sciopero dell'opzione di chiamata e il contratto scade, lo scrittore di opzioni riceverà il suo profitto massimo. Tuttavia, il suo potenziale di perdita è teoricamente illimitato se il prezzo delle azioni aumenta al di sopra del prezzo di sciopero.