Gli investitori possono essere in grado di utilizzare le medie mobili per trovare buoni punti di entrata e di uscita per posizioni in fondi scambiati in borsa (ETF). Le medie mobili sono uno degli indicatori più utilizzati nell'analisi tecnica. L'analisi tecnica cerca di prevedere i movimenti dei prezzi futuri analizzando l'azione del prezzo precedente sui grafici delle scorte.

Le medie mobili più comunemente utilizzate sono la media mobile di 50 giorni e la media mobile di 200 giorni. Le medie mobili con queste lunghezze vengono utilizzate in due delle impostazioni tecniche più comuni: la croce d'oro e la croce di morte. Le medie mobili possono anche essere utilizzate per semplici aree di supporto e resistenza per il prezzo.

Golden Cross

La croce media mobile di 50 giorni sopra la media mobile di 200 giorni è conosciuta come la croce d'oro. Questo è considerato un indicatore rialzista. Il volume aumentato contemporaneamente all'incrocio può anche essere un fattore di conferma. Alcuni analisti tecnici ritengono che questo sia solo un indicatore rialzista se entrambe le medie mobili aumentano durante l'attraversamento. Un investitore che cerca di aprire una posizione in un ETF potrebbe utilizzare la croce d'oro come indicatore rialzista per entrare in una posizione.

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C'è un'altra interpretazione della croce d'oro quando la media mobile di 50 giorni è sostanzialmente superiore alla media mobile di 200 giorni. Alcuni investitori potrebbero credere che questo sia un indicatore che l'azione è overbought e potrebbe essere fondata per un movimento verso il basso nel breve periodo.

Cross di morte

La croce di morte è l'esatto contrasto della croce d'oro. Si verifica quando la media mobile di 50 giorni attraversa la media mobile di 200 giorni. Come indica il suo nome, è considerato un indicatore ribassista. Gli investitori possono uscire da posizioni in ETF quando si verifica una croce di morte. Può essere utilizzato come metodo per limitare le perdite.

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In alternativa, gli investitori che cercano di abbreviare un ETF possono utilizzare il cross di morte come indicatore di conferma in una continua tendenza al ribasso del prezzo. A causa della lunghezza delle medie mobili in uso, la maggior parte del tempo, la tendenza cambia già a ribasso quando succede una croce di morte. La traversa di morte potrebbe essere considerata un indicatore di ritardo, improbabile che prenda le cime dei mercati.

Supporto e resistenza

Molti analisti tecnici usano le medie mobili come aree di supporto e di resistenza. Quando il prezzo di un ETF tocca una media mobile in basso su un grafico e non si rompe a questo livello, serve come area di supporto. Quando un ETF tocca una media mobile in alto e non si rompe verso l'alto, serve come zona di resistenza. Molti commercianti del mercato stanno guardando se i prezzi si ripiegano dalle medie in movimento.

Tipi di media mobile

La media semplice in movimento (SMA) è il tipo di media mobile più comunemente utilizzato.L'SMA viene calcolato prendendo la somma dei prezzi di chiusura per il momento in esame e dividendo tale per il numero di periodi. Ad esempio, una SMA di 50 giorni prende i prezzi di chiusura degli ultimi 50 giorni e li divide di 50. A differenza di altri tipi di medie mobili, la SMA attribuisce uguale peso ad ogni periodo di prezzo durante il periodo di tempo. Ciò può causare variazioni di trend di ritardo. L'SMA è un indicatore di ritardo.

La media mobile esponenziale (EMA) è più sensibile alle variazioni delle tendenze dei prezzi. L'EMA assegna un fattore di ponderazione ai valori della serie temporale. I periodi di tempo più recenti hanno un peso maggiore con periodi di tempo precedenti che hanno meno di un valore. L'EMA utilizza un fattore di livellamento generato dalla lunghezza utilizzata per la media mobile. L'EMA può mostrare cambiamenti nelle tendenze precedenti l'SMA perché è più sensibile.