I commercianti si guadagnano attraverso un rapporto contraddittorio con la folla che capitalizza le loro debolezze, gli errori e la cattiva pianificazione. Questo è più difficile da realizzare che suona perché è il nostro impulso naturale ad unirsi con altri come la mente, condividendo idee e cameratismo. Ma questa è una cattiva idea quando si tratta di speculazioni di mercato perché il tuo successo dipende in ultima analisi dalla disgrazia degli altri.

Il comportamento del gregge della folla costituisce la base per tutti i tipi di inefficienze del mercato che possono essere utilizzate per costruire strategie commerciali di successo. In totale, queste persone reagiscono piuttosto che agire e guardarsi l'un l'altro per indizi sull'acquisto e la vendita piuttosto che affidarsi ai propri metodi. Mentre possono essere dotati di lettura del grafico, sono anche i primi ad abbandonare tutta la disciplina quando il mercato fa qualcosa di inaspettato.

Un vincitore si trova accanto a ogni perdente: pochi partecipanti capiscono che questo descrive il mercato in un dato giorno di negoziazione. Infatti, il tuo successo dipende da un'accurata offerta di partecipanti che non riescono a fare i compiti, non hanno alcun margine ben definito o si sentono emozionali quando effettuano decisioni di entrata o di uscita. Mentre queste debolezze non importa molto in periodi silenziosi, essi sono la fonte primaria di profitti quando i mercati in aumento o in calo raggiungono i punti chiave di inflessione. (Vedi: Quando la paura e l'avidità assumono ).

Questi difetti devono essere capitalizzati quando la debolezza diventa evidente. Richiede semplicemente di fare il contrario della tua concorrenza facendo i tuoi compiti regolari, elaborando un piano ben organizzato e una disciplina dell'edificio che si basa su dati oggettivi di prezzo e volume, piuttosto che emozioni o credenze su una particolare sicurezza. (Per ulteriori informazioni, vedere: L'importanza della psicologia e della disciplina commerciale ).

Standing Apart From The Crowd

I servizi di sottoscrizione vendono le loro merci chiedendo ai clienti di aderire a un club d'élite che esclude la maggioranza della folla di negoziazione. Allo stesso modo, le strategie individuali funzionano meglio quando si concentrano sulle tecniche sconosciute alla popolazione maggiore che sta giocando vecchi schemi e set-up trovati nei libri commerciali e nei siti web popolari. Il modo più semplice per realizzare questo compito è quello di costruire segnali di acquisto o di vendita che si scambiano contro il comportamento della folla a prezzi fondamentali. (Per la lettura correlata, vedere: Come la potenza delle masse invia il mercato ).

Mettete a fuoco la tua potenza di fuoco sull'esposizione opportunistica a livelli emozionali in cui le decisioni sbagliate, le cattive idee e il cattivo giudizio entrano in gioco. Molti commercianti hanno difficoltà a seguire questo percorso perché credono che siano troppo belli per trarre profitto a scapito degli altri. In realtà, il mercato è maledetto quando dà i profitti. Esitate per un minuto e rischiate di essere vittime di giocatori ancora più aggressivi.

Impostazione della tua distanza

Stare in piedi davanti alla folla inquieta, ben dietro o contro di essa con strategie contrarie.Puoi unirti alla folla per brevi periodi quando il mercato sta distribuendo i regali ma essere pronti ad abbandonare i tuoi compagni non appena è il momento di uscire o invertire le posizioni. Questo posizionamento si traduce approssimativamente in 4 tipi di strategie di mercato:

• Davanti alla folla : inserire le posizioni in modelli di scala ridotta, prima di un breakout o di una rottura (vedi: Strategie di Entry Early Bird per un commercio redditizio >). Dietro la folla
• : Stand in disparte e acquistare pullback quando la folla viene scossa (vedi: Strategie principali per masterizzare il trading di ripresa ). Oppose la folla
• : Vendi breakouts e comprare guasti che mostrano divergenze tecniche (vedi: battere il mercato con una forte strategia di fallimento del modello ). Esegui con la folla
• : salta sulle mosse iniziali (vedi: L'importanza di gestire il rischio nei mercati di momentum ). È facile imparare tattiche opposte che sfruttano il comportamento dei mandriani perché richiedono poco più di imitare le azioni degli insider, che tendono a vendere in tempi euforici e acquistare in tempi disperati. È possibile trovare questi momenti magici in tutti i tempi, quando le barre dei prezzi si espandono e le dimensioni del volume a livelli di prezzo fondamentali. Questi segni dicono che la folla è attiva e pronta per essere sfruttata.

Bottom Line

Siate pronti a sfogliare le debolezze di altri partecipanti al mercato, capendo che un vincitore si trova accanto a ogni perdente.