USAGX: Panoramica del fondo USAA Precious Metals and Minerals

usagx (Novembre 2024)

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USAGX: Panoramica del fondo USAA Precious Metals and Minerals

Sommario:

Anonim

USAA è una società di servizi finanziari che offre anche una linea di prodotti di fondi comuni. Tra i fondi comuni di investimento della società è il fondo USAA Precious Metals and Minerals (USAGX), che alloca il proprio portafoglio nei confronti di minerali minerali e minerali.

Prospetto del fondo

Il fondo USAA Precious Metals and Minerals ha iniziato la negoziazione il 15 agosto 1984. Ha un rapporto di spesa pari a 1. 25%, non offre rendimenti e ha valutato tre stelle da Morningstar Investment Research. Dan Denbow rimane il solo gestore del portafoglio dal momento che è entrato nel fondo nell'ottobre 2008.

Performance

Fin dall'inizio dell'agosto del 1984, il fondo è tornato 4. 39%. Tornando alla volatilità, il fondo ha visto deviazioni standard di 40,76,35,9,38,34 e 52,5 negli ultimi tre, cinque, 10 e 15 anni.

Riepilogo di assegnazione dei portafogli

Riguardo all'allocazione del portafoglio, l'11% del fondo è detenuto negli Stati Uniti. stock, 86. 02% in non Stati Uniti. stock, 1. 98% in contanti e 2. 90% in altri investimenti, a partire da novembre 2015. Gli stock di fascia media costituiscono la maggior parte delle sue attività al 48,88%, seguite da piccole tappi a 34,19% a 11. 37% e le azioni a micro cap su 5. 57%. Tutte le sue aziende sono nel settore dei materiali di base.

Per quanto riguarda l'assegnazione geografica, 72,13% del portafoglio è destinato all'America settentrionale, all'11,04% all'Europa, all'8,25 per l'Australia, al 53,5 per il Medio Oriente e al 3. 05% in Sud America.

Top Five Holdings

A partire dal marzo 2016, il fondo detiene 58 posizioni e ha mantenuto un rapporto passivo annuo del 8% annuo. Le sue prime cinque partecipazioni sono in Randgold Resources Ltd., con 5. 87% del portafoglio, Silver Wheaton Corp. (NYSE: SLW) con 4. 98%, Goldcorp Inc. (NYSE: GG

GGGoldcorp Inc13. 31 + 1. 60% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con 4. 49%, Agnico Eagle Mines Ltd. (NYSE: AEM AEMAgnico Eagle Mines Ltd45. 19 + 2. 45% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con 4. 36% e Eldorado Gold Corp. (NYSE: EGO EGOEldorado Gold Corp1. 26 + 0. 80% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con 4. 20% del portafoglio.