USAA Precious Metals and Minerals Fund (" USAGX ") cerca l'apprezzamento del capitale a lungo termine e la protezione contro l'inflazione. Investisce quasi esclusivamente in società impegnate in attività minerarie per oro, argento, platino e altri metalli preziosi. È strettamente un fondo di riserva, investendo solo in titoli azionari e senza obbligazioni o titoli a reddito fisso. Il suo numero totale di partecipazioni si attesta a 58.

Nell'ultimo decennio il comparto ha notevolmente sottoperformato il più ampio indice Standard & Poor's (S & P) 500. Un importo di $ 10.000 investito in S & P 500 sarebbe stato di circa $ 18.600 a partire da marzo 2016. La stessa somma investita in USAGX sarebbe stata ridotta a $ 8, 867. Detto questo, il fondo ha superato notevolmente il mercato azionario statunitense dal 2008 al 2011, mentre l'oro è salito e il mercato azionario ha lottato in una brutale crisi finanziaria. USAGX, con le sue tendenze anticicliche, fornisce una buona copertura contro i fondi azionari più tradizionali del vostro portafoglio. Richiede un investimento minimo di $ 3 000 e porta un rapporto di spesa di 1. 25%.

Settore Portfolio Trend

USAGX non è diversificato per settori. Piuttosto, è vero al suo nome, offrendo l'esposizione solo al settore dei metalli preziosi. Piuttosto che investire in lingotti d'oro o di altri metalli fisici, investe nello stock comune delle aziende che la mia per loro. Le uniche risorse che il fondo non assegna al settore dei minerali non energetici consistono in ciò che succede tenere in contanti in un dato momento, che di solito è inferiore al 5% del fondo. A marzo 2016, il 97,6% di USAGX è stato assegnato al settore dei minerali non energetici, mentre il rimanente 2,4% è temporaneamente detenuto in contanti. Nel mese di marzo del 2015, il fondo ha mantenuto un po 'più in contanti, con solo 94,8% allocati ai minerali non energetici.

Country Portfolio Trend

Il Canada è il paese più rappresentato del fondo, con una quota di circa metà. L'altra metà è diffusa in sei paesi: gli Stati Uniti, l'Australia, il Regno Unito, il Sudafrica, il Perù e il Messico. A partire dal marzo 2016, l'assegnazione del Canada si è attestata al 49,1%, in calo rispetto al 53,4% nel marzo 2015. Gli Stati Uniti sono stati un secondo distante al 14,1%, in calo dal 16% nel marzo 2015. L'Australia era subito dietro 13. 6%, in forte crescita rispetto al solo 7,9% nel marzo 2015. Nessuno dei paesi rimanenti è stato assegnato ad oltre il 10%. Il Sudafrica, al 7,5%, passato dal 6,3% nel marzo 2015, ha avuto la più alta allocazione di qualsiasi economia emergente del mercato.

Top 15 Portfolio Trend

Fra le 58 partecipazioni del fondo, nessuno riceve un pezzo anormalmente grande della torta. Infatti, a partire da marzo 2016, nessuna società ha ricevuto più di 6.Il 5% dell'investimento totale del fondo. Randgold Resources Ltd. ADR (NASDAQ: GOLD GOLDRandgold Resources92. 18 + 1. 01% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), un'azienda mineraria d'oro che opera nel Mali mentre ha sede nel Canale Isole, ha portato la strada al 6,5%, in lieve aumento del 6,4% nel marzo 2015. Successivamente è stata la Newcrest Mining Ltd. (ASX: NCM), un'operazione australiana di estrazione mineraria e d'oro, al 5,2% dal 5,3% a marzo 2015. Silver Wheaton Corp. (NYSE: SLW), la più grande società di flussi d'argento al mondo, è stata assegnata al 4,4%, pari a marzo 2015. Sono stati assegnati complessivamente 10 aziende minerarie aggiuntive al 3% o superiore.

Portfolio Trend distribuzione

USAGX favorisce le piccole aziende. Quelli designati come piccoli cappellini ricevono l'assegnazione più elevata del fondo a 41,1%, in forte salita rispetto al 34,3% del marzo del 2015. Le tasse intermedie sono prossime a 37,4%, in lieve legame rispetto al 38,2% nel marzo 2015. Grandi i cappelli ricevono una modesta rappresentazione del 16% del 2%, in calo rispetto al 18,4% nel marzo 2015. Le microcapsule, con un'allontanazione del 2,9%, scendono leggermente dal 3% nel marzo 2015, sono minimamente rappresentate. Il rimanente 2,4% del fondo è detenuto in contanti o in altri investimenti a breve termine.