Il mercato forex è il più grande e più accessibile mercato finanziario del mondo, ma sebbene ci siano molti investitori forex, pochi sono veramente riusciti. Molti commercianti falliscono per gli stessi motivi che gli investitori falliscono in altre classi di attività. Inoltre, l'estrema leva finanziaria - l'utilizzo del capitale preso in prestito per aumentare il potenziale rendimento degli investimenti - fornito dal mercato e le relativamente piccole quantità di margine richieste per le valute di negoziazione negano agli operatori l'opportunità di fare numerosi errori a basso rischio . Fattori specifici per le valute di negoziazione possono causare alcuni commercianti a prevedere maggiori rendimenti d'investimento rispetto a quelli che il mercato può offrire costantemente o per assumere maggiori rischi rispetto a quando si trattano in altri mercati.

Pericoli commerciali del mercato Forex
Alcuni errori possono mantenere i commercianti dal raggiungimento degli obiettivi di investimento. Di seguito sono riportate alcune trappole comuni che possono pestare i commercianti forex:

• Non mantenere la disciplina di trading
  Il più grande errore che qualsiasi trader può fare è lasciare che le emozioni controllino le scelte commerciali. Diventare un imprenditore di forex successo significa ottenere alcune grandi vittorie, mentre soffrono molte minori perdite. Sperimentare molte perdite consecutive è difficile da gestire emotivamente e può provare la pazienza e la fiducia di un commerciante. Cercare di battere il mercato o di cedere alla paura e all'avidità può portare a tagliare i vincitori brevi e lasciare perdere i mestieri fuori controllo. La conquista dell'emozione viene raggiunta attraverso la negoziazione all'interno di un piano commerciale ben strutturato che aiuta a mantenere la disciplina commerciale.

Se si tratta di forex o di qualsiasi altra classe di attività, il primo passo per il successo è quello di creare e seguire un piano di trading "La mancata programmazione prevede di non riuscire" è un adage che vale per qualsiasi tipo di trading. Il negoziante riuscito lavora in un piano documentato che include le regole di gestione del rischio e specifica il ROI atteso. Aderire ad un piano di trading strategico può aiutare gli investitori ad evadere alcune delle trappole commerciali più comuni; se non hai un piano, stai vendendo te stesso in quello che puoi realizzare nel mercato forex.

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  Non riuscire ad adattarsi al mercato

Prima che il mercato si apra ancora, dovresti creare un piano per ogni commercio. Analizzare le scenari di scenario e pianificare le mosse e le contromisure per ogni situazione di mercato potenziale può ridurre significativamente il rischio di perdite grandi e inaspettate. Mentre il mercato cambia, presenta nuove opportunità e rischi. Nessun "sistema" panacea o infallibile può persistere prevalentemente nel lungo periodo. I commercianti più riusciti si adattano ai cambiamenti del mercato e modificano le proprie strategie per conformarsi a loro. Commercianti di successo prevedono eventi a bassa probabilità e sono raramente sorpresi se si verificano.Attraverso un processo di istruzione e adattamento, rimangono davanti alla confezione e trovano continuamente nuovi modi creativi per trarre profitto dal mercato in evoluzione.

• Apprendimento attraverso il processo e l'errore
  Senza dubbio, il modo più costoso per imparare a scambiare i mercati valutari è il tentativo e l'errore. Scoprire le strategie commerciali appropriate apprendendo dai tuoi errori non è un modo efficace per scambiare qualsiasi mercato. Dal momento che il forex è notevolmente diverso dal mercato azionario, la probabilità che i nuovi commercianti sostenga perdite di perdita di denaro è elevata. Il modo più efficiente per diventare un operatore di valuta di successo è quello di accedere all'esperienza di operatori di successo. Questo può essere fatto attraverso un'istruzione formale di negoziazione o attraverso un rapporto di mentore con qualcuno che ha un notevole successo. Uno dei modi migliori per perfezionare le tue capacità è quello di ombreggiare un operatore di successo, specialmente quando si aggiungono ore di pratica da soli.
• Avere aspettative non realistiche
  Non importa ciò che qualcuno dice, il trading del forex non è uno schema ricco-ricco. Diventare abbastanza competente per accumulare profitti non è uno sprint - è una maratona. Il successo richiede sforzi ricorrenti per capire le strategie coinvolte. Swinging per le recinzioni o cercando di costringere il mercato a fornire rendimenti anormali di solito comporta che i commercianti rischierebbero più capitale che garantiti dai potenziali profitti. Abbandonare la disciplina commerciale per scommettere su guadagni irrealistici significa abbandonare le regole di gestione del rischio e del rischio che sono progettate per prevenire il rimorso del mercato.
• Scarsa gestione dei rischi e dei soldi
  I commercianti dovrebbero concentrarsi tanto sulla gestione del rischio quanto sullo sviluppo della strategia. Alcuni individui ingeneri si scambiano senza protezione e si astengono dall'uso delle perdite di arresto e tattiche simili in paura di essere fermate troppo presto. In ogni momento i commercianti di successo sanno esattamente quanto rischio sia il capitale investito e si accontenta che sia appropriato in relazione ai benefici previsti. Poiché il conto commerciale diventa più grande, la conservazione del capitale diventa più importante. La diversificazione tra le strategie di negoziazione e le coppie di valute, in combinazione con il dimensionamento appropriato delle posizioni, può isolare un conto di negoziazione da perdite non risolvibili. I commercianti superiori segneranno i propri conti in tranches di rischio / ritorno separati, dove solo una piccola parte del loro conto viene utilizzata per i settori ad alto rischio e il saldo viene negoziato conservativamente. Questo tipo di strategia di allocazione degli asset garantirà inoltre che eventi a bassa probabilità e mestieri rotti non possano devastare il proprio conto commerciale.
• Gestire Leverage
  Anche se questi errori possono affliggere tutti i tipi di commercianti e investitori, le questioni inerenti al mercato forex possono aumentare in modo significativo i rischi di negoziazione. L'importo significativo della leva finanziaria concessa ai commercianti forex presenta un rischio aggiuntivo che deve essere gestito.

Leverage offre ai commercianti l'opportunità di migliorare i rendimenti. Ma la leva finanziaria e il rischio finanziario commisurato sono una spada a doppio taglio che amplifica l'aspetto negativo tanto quanto aggiunge ai potenziali guadagni.Il mercato forex consente agli operatori di sfruttare i loro conti fino a 400: 1, che in alcuni casi possono portare a massicci guadagni di negoziazione - e rappresentano perdite paralizzanti in altri. Il mercato consente agli operatori di utilizzare grandi quantità di rischio finanziario, ma in molti casi è in un interesse del commerciante di limitare la quantità di leva utilizzata.
La maggior parte dei commercianti professionali usa circa 2: 1 leva trading con un lotto standard ($ 100.000) per ogni $ 50.000 nei loro conti commerciali. Questo coincide con un mini lot ($ 10 000) per ogni $ 5 000 e un micro lot ($ 1 000) per ogni $ 500 di valore del conto. L'importo della leva finanziaria disponibile proviene dall'ammontare del margine che i broker richiedono per ogni trading. Il margine è semplicemente un deposito in buona fede che si fa per isolare il broker dalle potenziali perdite su un commercio. La banca raccoglie i depositi a margine in un grande margine di margine che utilizza per fare operazioni commerciali con il mercato interbancario. Chiunque abbia mai avuto un commercio sconfiggente orribilmente sbagliato sa sul terribile appello di margine, dove i mediatori richiedono depositi in denaro aggiuntivi; se non li ottengono, venderanno la posizione in perdita per mitigare ulteriori perdite o recuperare il loro capitale.

Molti broker forex richiedono diverse quantità di margine, che si traducono nei seguenti rapporti di leverage popolari:

Margine

Massimo Leverage

5%	20: 1
3%	33 : 1
2%	50: 1
1%	100: 1
0. 5%	200: 1
0. 25%	400: 1
Il motivo per cui molti operatori del forex falliscono è che sono sottocapitalizzati in relazione alle dimensioni dei mestieri che fanno. È l'avidità o la prospettiva di controllare grandi quantità di denaro con una piccola quantità di capitale che costringe i commercianti di forex ad assumere un rischio finanziario così enorme e fragile. Ad esempio, in una leva 100: 1 (un rapporto di leverage piuttosto comune), prende solo un -1% di cambio di prezzo per ottenere una perdita del 100%. E tutte le perdite, anche quelle piccole prese da essere fermate da un commercio in anticipo, solo aggravano il problema riducendo il saldo complessivo dei conti e aumentando ulteriormente il rapporto di leverage.	Non solo la leva aumenta le perdite, ma aumenta anche le spese di transazione come percentuale del valore dell'account. Ad esempio, se un commerciante con un mini account di $ 500 utilizza 100: 1 leva acquistando cinque mini lot ($ 10.000) di una coppia di valute con una spread di cinque pacchi, il commerciante riceve anche $ 25 in costi di transazione (1 / pip x 5 pip spread) x 5 lotti]. Prima che il commercio comincia, deve recuperare, poiché i costi di transazione di $ 25 rappresentano il 5% del valore dell'account. Maggiore è la leva, maggiore è il costo delle transazioni in percentuale del valore dell'account e questi costi aumentano con il calo del valore dell'account.

Mentre il mercato forex dovrebbe essere meno volatile a lungo termine rispetto al mercato azionario, è ovvio che l'incapacità di sopportare perdite periodiche e l'effetto negativo di tali perdite periodiche attraverso elevati livelli di leverage sono un disastro in attesa di accadere . Queste problematiche sono aggravate dal fatto che il mercato forex contiene un livello significativo di rischi macroeconomici e politici che possono creare inefficienze a breve termine dei prezzi e causare danni al valore di alcune coppie di valute.

Conclusione

Molti dei fattori che causano il fallimento dei commercianti di forex sono simili a quelli che pestono gli investitori in altre classi di attività. Il modo più semplice per evitare alcune di queste insidie ​​è quello di costruire una relazione con altri commercianti forex di successo che possono insegnare le discipline di trading richieste dalla classe asset, incluse le regole di rischio e di gestione del denaro necessarie per il commercio del mercato forex. Solo allora sarete in grado di pianificare in modo appropriato e fare il commercio con le aspettative di ritorno che ti impediscono di assumere un rischio eccessivo per i benefici potenziali.

Mentre comprende l'analisi macroeconomica, tecnica e fondamentale necessaria per il trading del forex è importante come la necessaria psicologia commerciale, uno dei maggiori fattori che separa il successo dal fallimento è la capacità di un trader di gestire un conto di negoziazione. Le chiavi di gestione dell'account includono assicurarsi di essere sufficientemente capitalizzate, utilizzando adeguate misure commerciali e limitando il rischio finanziario utilizzando livelli di leva intelligenti.