Sommario:
- Il Franklin Utilities Fund ha una data di inizio del 1948, rendendolo uno dei fondi comuni di settore più attivi a disposizione degli investitori. I gestori del Fondo cercano di apprezzare il capitale in aggiunta ai redditi correnti investendo un minimo dell'80% del patrimonio del fondo in titoli di società di servizi pubblici. Le imprese che forniscono al pubblico pubblico elettricità, gas naturale, acqua o servizi di comunicazione o società che forniscono servizi di supporto alle società di servizi pubblici possono essere qualificati per essere detenuti all'interno del fondo. Essa investe principalmente in azioni ordinarie, ma può diversificarsi ad altri tipi di titoli come i gestori dei fondi considerano idonei.
- Il Fidelity Select Utilities Portfolio è stato istituito nel 1981 e cerca di offrire agli investitori un apprezzamento del capitale a lungo termine. La maggior parte delle attività del fondo è investita in titoli di società prevalentemente impiegate nell'industria delle utenze o in entità che ricavano la maggior parte dei loro proventi dalle operazioni di utilità.I gestori dei fondi hanno la flessibilità nella selezione delle partecipazioni da emittenti nazionali o stranieri, anche se ogni investimento sottostante deve essere sottoposto ad analisi fondamentali per determinare la situazione finanziaria, la posizione del settore e le condizioni di mercato che possono influenzare la sua performance.
- Il fondo Prudential Jennison Utility ha una data di inizio del 1990 e cerca di fornire il rendimento totale attraverso una combinazione di reddito corrente e apprezzamento del capitale. I gestori dei fondi investono almeno l'80% delle attività in titoli azionari e titoli azionari di società di servizi, con la capacità di investire fino al 50% delle attività in emittenti stranieri. I gestori dei fondi possono partecipare al mercato dell'offerta pubblica iniziale (IPO) come lo ritengono opportuno. Ogni azienda è analizzata sulla base di uno stile di investimento in valore.
- Il Fondo Rydex Utilities è stato istituito nel 2004 e si propone di fornire un apprezzamento del capitale. Il fondo investe una notevole quantità di attività in titoli azionari di società di servizi con sede in Stati Uniti. I gestori dei fondi possono includere derivati come contratti futures, opzioni su titoli, indici azionari e ricevute depositarie americane (ADR) nel mix di investimenti. Mentre la flessibilità esiste in termini di capitalizzazione di mercato delle partecipazioni, i gestori di fondi si concentrano sui titoli di organizzazioni con redditi da piccola a media cap.
- Il fondo ICON Utilities è stato istituito nel 2010 e cerca di offrire agli investitori un apprezzamento del capitale a lungo termine. I gestori dei fondi investono non meno dell'80% delle attività del fondo in titoli azionari di società impegnate nel settore dei servizi pubblici. Il fondo può detenere azioni ordinarie o azioni privilegiate di società che rientrano in qualsiasi categoria di capitalizzazione di mercato e in qualsiasi regione geografica.
I titoli difensivi come le utility sono da tempo un elemento fondamentale asset allocation tra investitori conservatori e moderati. I servizi forniti dalle società di servizi sono costantemente richiesti, indipendentemente dalle ampie tendenze economiche, che offre agli investitori un certo grado di stabilità in termini di prezzo azionario anche nei mercati in discesa. Sebbene le scorte di utilità non presentino le stesse opportunità di crescita delle altre partecipazioni, la stabilità dei ricavi si presta a un continuo pagamento dei dividendi agli azionisti. Per gli investitori che cercano l'esposizione azionaria senza la volatilità inerente ai mercati azionari, le scorte di società di servizi forniscono una soluzione intelligente.
Le scorte di utensili possono essere acquistate come partecipazioni singole o all'interno di fondi comuni di settore. I fondi comuni di investimento utilità offrono un maggiore livello di diversificazione in varie regioni geografiche e categorie di capitalizzazione di mercato che non possono essere raggiunti quando si acquistano singole posizioni di borsa. Prima di investire in un fondo comune di servizi pubblici, è importante per gli investitori esaminare attentamente il prospetto del fondo per raccogliere informazioni relative al rischio di investimenti sottostanti.
Franklin Utilities FundIl Franklin Utilities Fund ha una data di inizio del 1948, rendendolo uno dei fondi comuni di settore più attivi a disposizione degli investitori. I gestori del Fondo cercano di apprezzare il capitale in aggiunta ai redditi correnti investendo un minimo dell'80% del patrimonio del fondo in titoli di società di servizi pubblici. Le imprese che forniscono al pubblico pubblico elettricità, gas naturale, acqua o servizi di comunicazione o società che forniscono servizi di supporto alle società di servizi pubblici possono essere qualificati per essere detenuti all'interno del fondo. Essa investe principalmente in azioni ordinarie, ma può diversificarsi ad altri tipi di titoli come i gestori dei fondi considerano idonei.
Fidelity Select Utility Portfolio
Il Fidelity Select Utilities Portfolio è stato istituito nel 1981 e cerca di offrire agli investitori un apprezzamento del capitale a lungo termine. La maggior parte delle attività del fondo è investita in titoli di società prevalentemente impiegate nell'industria delle utenze o in entità che ricavano la maggior parte dei loro proventi dalle operazioni di utilità.I gestori dei fondi hanno la flessibilità nella selezione delle partecipazioni da emittenti nazionali o stranieri, anche se ogni investimento sottostante deve essere sottoposto ad analisi fondamentali per determinare la situazione finanziaria, la posizione del settore e le condizioni di mercato che possono influenzare la sua performance.
Nonostante la sua capacità di investire all'estero, la totalità delle attività di Fidelity Select Utilities Portfolio è detenuta in titoli nazionali. Le grandi società di capitale costituiscono la quota più elevata del mix di investimenti a 63. 99%, seguita da società a metà cap. A 28,32%. Le principali partecipazioni all'interno del fondo sono: NextEra Energy a 16. 52%, Exelon a 11. 37%, Sempra Energy a 11. 04%, Dominion Resources a 9. 47% e PPL a 5. 06%. Il fondo ha generato un rendimento annuo di 10 anni, pari al 6,78% a dicembre 2015, con un rapporto di spesa pari all'8,8%. Gli investitori non vengono addebitati un carico di vendita anticipato o differito.
Prudential Jennison Utility
Il fondo Prudential Jennison Utility ha una data di inizio del 1990 e cerca di fornire il rendimento totale attraverso una combinazione di reddito corrente e apprezzamento del capitale. I gestori dei fondi investono almeno l'80% delle attività in titoli azionari e titoli azionari di società di servizi, con la capacità di investire fino al 50% delle attività in emittenti stranieri. I gestori dei fondi possono partecipare al mercato dell'offerta pubblica iniziale (IPO) come lo ritengono opportuno. Ogni azienda è analizzata sulla base di uno stile di investimento in valore.
La maggioranza dei beni del fondo è investita in mercati sviluppati, ma i gestori dei fondi offrono un'esposizione a titoli nordamericani al 90, 71% e al maggior mercato europeo all'8, 15%. Mentre 67. 28% delle attività del fondo sono detenute nelle società di servizi pubblici, il 16, 47% del fondo è investito in società di servizi di comunicazione, 11. 94% nelle imprese energetiche e 2. 11% nelle imprese industriali. Le compagnie di medie dimensioni rappresentano 42. 64% dell'allocazione, seguita da vicino dalle grandi aziende a 40. 89%. Le aziende principali includono NextEra Energy al 4,13%, Sempra Energy al 4,22%, PG & E al 3,39%, SBA Communications al 3,34% e DTE Energy al 3,31%. A partire dal mese di dicembre 2015, il fondo Prudential Jennison Utility ha generato un rendimento annuo di 6,48% annuo con un rapporto netto di spesa di 0,82%. Gli investitori sono valutati con un carico di vendita anticipato del 5,5% quando acquistano azioni.
Fondo Rydex Utilities
Il Fondo Rydex Utilities è stato istituito nel 2004 e si propone di fornire un apprezzamento del capitale. Il fondo investe una notevole quantità di attività in titoli azionari di società di servizi con sede in Stati Uniti. I gestori dei fondi possono includere derivati come contratti futures, opzioni su titoli, indici azionari e ricevute depositarie americane (ADR) nel mix di investimenti. Mentre la flessibilità esiste in termini di capitalizzazione di mercato delle partecipazioni, i gestori di fondi si concentrano sui titoli di organizzazioni con redditi da piccola a media cap.
Il fondo Rydex Utilities fornisce un'esposizione minima ai mercati esteri attraverso le aziende ADR, ma diversifica le aziende nazionali investendo 42. 61% in società a metà cap.98% nelle aziende di grandi capsule e 20.85% nelle aziende con piccole cap. Le principali partecipazioni del fondo includono Duke Energy a 3.50%, NextEra Energy al 3. 46%, Dominion Resources al 3. 26%, Southern Company al 3. 23% e Sempra Energy al 2,62%. A dicembre 2015, il fondo comune ha generato un rendimento annuo di 5,12% con un rapporto di spesa del 1,6%. Un carico di vendita anticipato del 4,75% viene addebitato agli investitori quando acquistano azioni.
ICON Utilities Fund
Il fondo ICON Utilities è stato istituito nel 2010 e cerca di offrire agli investitori un apprezzamento del capitale a lungo termine. I gestori dei fondi investono non meno dell'80% delle attività del fondo in titoli azionari di società impegnate nel settore dei servizi pubblici. Il fondo può detenere azioni ordinarie o azioni privilegiate di società che rientrano in qualsiasi categoria di capitalizzazione di mercato e in qualsiasi regione geografica.
L'ICON Utilities Fund investe la maggior parte delle attività del fondo nel settore dei servizi pubblici, ma offre anche un'esposizione all'industria dei servizi di comunicazione al 7,43% e al settore energetico a 7,8%. Tutte le partecipazioni del fondo sono i titoli azionari nazionali, con 42. 04% investiti in società a metà capitale, 27. 79% in società con capitale e 19. 95% in società con capitale limitato. Le principali aziende includono Duke Energy a 7,23%, il Public Service Enterprise Group al 5,72%, l'UIL a 5,65%, l'energia CMS al 5,37% e Ameren al 5,35%. A dicembre 2015 il fondo comune ha generato un rendimento annuo di 9,24% annuo con un rapporto di spesa del 1,75%. Gli investitori sono addebitati un carico di vendita anticipato del 5,75% quando acquistano azioni.
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