Gli investimenti in mercati emergenti sono da tempo noti come alta crescita, alta potenzialità, ad alto rischio e qualunque numero di caratteristiche di altri estremi. Questa classe di mercato ha colto l'immaginazione dei gestori dei fondi negli anni '70 e '80, quando diversi mercati asiatici importanti, come il Giappone, Hong Kong, Singapore e Taiwan, hanno costantemente eliminato i guadagni patrimoniali superiori al 10% all'anno.

L'eccitazione sull'Asia ha lasciato la strada ai mercati emergenti sudamericani e, più recentemente, i cosiddetti paesi BRIC del Brasile, della Russia, dell'India e della Cina. Ogni volta che un nuovo cluster di economie emergenti prende i titoli, gli investitori iniziano a cercare nuove angolazioni per trovare ritorni veloci e economici.

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I fondi scambiati in mercati emergenti o ETF sono uno strumento sempre più popolare per ottenere un'esposizione diversificata alla crescita dei mercati emergenti. Questi fondi investono nelle economie dell'Asia, dell'Est Europa, del Sud America e dell'Africa. Alcuni seguono un paese unico e altri un cesto enorme di paesi. Ci sono opzioni per azioni di dimensioni, industrie e strategie di investimento specifiche.

Nella classifica dei primi cinque ETF dei mercati emergenti, vengono considerati diversi fattori. I fondi devono essere abbastanza grandi da evitare il rischio di chiusura. Ci dovrebbe essere abbastanza liquidità e bassi spread per invogliare i commercianti e restituire dovrebbe essere visto come net-of-fees, non grossolano. Per la maggior parte degli ETF, è anche fondamentale tenere traccia dell'indice sottostante con competenza.

Mercati emergenti di iShares MSCI

iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: EEM

EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1. 12% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è uno dei due giganti del segmento dei mercati emergenti globali. Questo ETF è il padrino della liquidità dei mercati emergenti, ed ha anche un punteggio molto elevato sui beni totali, a nord di $ 20 miliardi e un'ampia esposizione. EEM è attivo dal 2003, quindi gli investitori possono contare sul mantenimento del potere.

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Le spese sono un po 'di bandiera rossa a 67 punti base, ma ciò non toglie molto l'appello dominante del fondo ai commercianti. EEM muove un notevole 2 miliardi di dollari ogni singolo giorno. Né gli investitori istituzionali né i commercianti al dettaglio hanno mai dovuto preoccuparsi di uscire o di entrare in un campo lento. Gli spread bid-ask sono minuscoli a 0. 03%.

EEM segue l'indice MSCI Emerging Markets, che si inclina verso Hong Kong, Corea del Sud e Taiwan. Può essere fortemente dipendente dal volume delle esportazioni e la performance complessiva è notevolmente sofferta durante il tratto 2012-2015.

SPDR S & P Mercati Emergenti ETF

Introdotto nel marzo 2007, l'ETF di NYSEARCA: GMM

GMMSPDR Prtfl Emrg37 50 + 1. 02% creata con Highstock 4. 2. 6 ) prende la consenso che la Corea del Sud non è più un'economia di mercato emergente e lo esclude dal portafoglio.Ciò significa un'esposizione maggiore a luoghi come l'India, il Brasile, il Messico e la Cina. Questo non è l'ETF del commerciante per il segmento. Le diffusioni sono ampie e la liquidità su schermo può essere una lotta. È il più piccolo fondo dell'elenco a soli $ 185 milioni di attività in gestione, o AUM, ma è gestito da un team affidabile con State Street Global Advisors e offre alcune delle migliori esposizioni alle nazioni BRIC.

Le spese sono circa la media per la categoria a 59 punti base, anche se può essere ripida in base all'indice, il S & P Emerging BMI, che è ponderata del capitale di mercato. Questo è probabilmente meglio servito in un ruolo satellitare per la sua dimensione e mancanza di efficienza, ma le rettifiche nel portafoglio lo separano da molti fondi mondiali del mercato emergente.

iShares MSCI India

L'economia cinese si trova ad affrontare una caduta libera alla fine del 2015, lasciando le sue azioni sbattute e ferite. Molti investitori internazionali preferiscono l'esposizione di singoli paesi, e la Cina ha appena dato loro una grande ragione per guardare altrove. Alcuni dovrebbero considerare la migrazione di un po 'a sud e ad ovest verso l'ETF di iShares MSCI India (NYSEARCA: INDA

INDAI SH MSCI IN ETF35. 79 + 0. 51% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Questo è un giovane ETF, lanciato nel febbraio 2012, ma ha visto rapidamente una spinta di liquidità e porta un cestino formidabile di azioni indiane. Con oltre $ 3. 7 miliardi di dollari in AUM, l'INDA è consolidata nel secondo livello degli ETF di mercati emergenti al di sotto di VWO e EEM.

Le spese sembrano un po 'ripide a 0. 68%, ma hanno effettivamente la tariffa più bassa in tutto l'intero spazio di mercato dell'India. I commercianti di blocchi hanno avuto problemi con il fondo nel 2012 e nel 2013, ma quei problemi sono chiaramente svaniti; il volume medio delle azioni è di 1,8 milioni e gli spread sono molto bassi 0,33%.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA: VWO

VWOVng FTSE EmgMrk45. 05 + 0. 96% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è quasi tre volte la dimensione dell'altro gigante nello spazio, i precedenti iShares MSCI Emerging Markets ETF. Tra 55 milioni di dollari di VWO in AUM e 20 milioni di dollari di EEM, più del 95% di tutti i fondi ETF del mercato emergente slosse tra due fondi che succedono per seguire lo stesso indice: l'indice MSCI Emerging Markets. VWO brilla in ogni area principale. È uno degli ETF più diffusi al mondo e ha zero rischio di chiusura. Ha il volume per sostenere gli scambi di qualsiasi grandezza e le leggendarie tariffe basse di Vanguard a soli 0,15% lo rendono molto più economico rispetto ai suoi concorrenti.

VWO si è anche ceduto dalla Corea del Sud nel 2013, ma il suo portafoglio è ancora più tradizionale del SPDR S & P Emerging Markets ETF. L'unico elemento che indebolisce VWO agli occhi degli investitori è il suo turno in attesa di includere le azioni della Cina A che sta causando preoccupazioni che la liquidità e il prezzo potrebbero essere interrotti dalla mossa.

iShares MSCI Emerging Markets Mini Vol

Una variazione a basso rischio della categoria superiore, EEM, iShares MSCI Emerging Markets Mini Vol ETF (NYSEARCA: EEMV

EEMViSh Edg MSCI MV59.78 + 0. 88% creata con Highstock 4. 2. 6 ) lancia la playlist dei mercati emergenti della vaniglia e pesa invece le sue partecipazioni per costruire un portafoglio con il rischio di mercato assoluto più basso. Che cosa è più sorprendente su EEMV è quanto efficace crea il suo portafoglio modificato. Il rapporto di spesa del 25% è inferiore alla metà di EEM, che sembra aver un processo di monitoraggio più facile. Gli investitori hanno preso nota, poiché il fondo ha già più di 2 dollari. 25 miliardi di beni a dispetto del lancio del 2011.

Tuttavia, c'è una preoccupazione per i commercianti. Le diffusioni possono essere elevate e hanno elevato la tendenza, e il volume di condivisione è molto inferiore ai leader del settore. EEMV non è semplicemente un gioco opportunistico a breve termine, ma potrebbe essere la migliore scommessa per un investitore con un approccio paziente e lungo termine.