Nell'ombra di economie più industrializzate, l'interesse per i beni del mercato emergente è aumentato negli ultimi anni. Anche se queste attività tendono ad essere un po 'volatili, spesso il rendimento è il rischio, poiché i fondi del mercato emergente hanno prodotto percentuali di ricchezza più elevate rispetto ai tassi di riferimento.
In confronto al benchmark più nazionale di S & P 500, i rendimenti dei fondi del mercato emergente sono stati più alti e variavano ampiamente, da appena 20 % fino al 189%, in quanto i gestori entrarono in attività a Hong Kong, Singapore e Sudafrica. L'interesse per queste economie emergenti ha anche stimolato la domanda per le valute corrispondenti delle regioni: il dollaro di Hong Kong, il dollaro di Singapore e il rand sudafricano. Questo presenta opportunità non solo per il commerciante di hedge fund e per gli speculatori istituzionali più grandi, ma anche per gli investitori al dettaglio, che sono anche privati di queste attività, in quanto gli intermediari aprono le loro piattaforme per includere tali coppie di valute utili, ma relativamente sconosciute.
Il sogno di un opportunista, le valute dei mercati emergenti offrono un sacco di potenzialità per il debuttante e per il più imprenditore. Queste coppie di mercati emergenti agiscono in modo molto simile alle loro controparti G7, offrendo un sacco di potenzialità di redditività. Continua a viaggiare attraverso il mondo delle valute del mercato emergente.) Caratteristiche emergenti Le valute dei mercati emergenti non si scambiano in modo molto diverso rispetto alle coppie di valute G7 più riconosciute (per le relative letture, vedere
Che cos'è un'economia di mercato emergente? Anche se queste valute presentano differenze drastiche, la panoramica è molto simile alle fluttuazioni dei più comuni mercati europei, libbre e yen giapponesi. Come altre importanti economie, queste economie di mercato emergenti sono dettate dalla politica monetaria e da considerazioni politiche, tra cui fattori esterni e interni. Di conseguenza, i commercianti di forex al dettaglio e novizi possono effettivamente portare avanti l'esperienza che hanno ottenuto nelle principali valute industriali e applicarlo alle coppie di valute dei mercati emergenti. Politica monetaria
La politica monetaria può essere simile tra i paesi emergenti, in quanto le loro economie sono continuamente guidate e adeguate dalle decisioni della banca centrale. Ad esempio, le somiglianze in politica possono essere viste in Sudafrica e in Messico. Infatti, l'unica notevole sfumatura tra i due è l'istituzione di un sistema ponderato in ambito commerciale. Questo significa semplicemente che la valuta è stabilizzata contro un paniere di valute emesse dai maggiori partner commerciali del paese. La creazione del cestello aiuta ad isolare la moneta fluttuante liberamente fluttuante o gestita da fluttuazioni speculative selvagge che possono causare danni alla valuta e alla sua economia.In Sudafrica, la Banca di riserva del Sudafrica istituisce molto questa regola, permettendo al rand sudafricano di galleggiare liberamente rispetto ad altre valute importanti come l'euro e il dollaro U.
Formulazione della politica monetaria .)
Capo della politica monetaria| Tasso di interesse corrente | Banca di riserva sudafricana | Governatore Tito Mboweni |
| 8. 50% | Autorità monetaria di Hong Kong | Presidente Henry Tang Ying Yen |
| 6. 75% | Autorità monetaria di Singapore | Presidente Goh Chok Tong |
| 3. 00 | Banco de Mexico | Governatore Guillermo Ortiz |
| 7. 00% | Fonte: Bloomberg. com e le banche centrali dei paesi elencati. Informazioni aggiornate a partire da novembre 2006. | La politica bancaria centrale è relativamente diversa nelle economie Singapore e Hong Kong. Con un simile attacco al dollaro come nel yuan cinese, c'è poco bisogno della considerazione della banca centrale in Hong Kong. A partire dalla costituzione dell'Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA) nel 1993, l'obiettivo principale della banca centrale è stato quello di stabilizzare l'HKD sottostante insieme al settore bancario piuttosto che mantenere la stabilità e la crescita dell'economia. In questo modo l'HKMA mantiene un sistema di tassi di cambio connessi dove la moneta nazionale è collegata ad una valuta di ancoraggio, di solito la sterlina britannica o il dollaro U. |
| Inoltre, il valore corrispondente del tasso di cambio è sostenuto dal valore equivalente in circolazione con i dollari U. S. al fine di mantenere la stabilità della valuta sottostante. Il sistema è un po 'simile nell'economia di Singapore, in quanto il SGD è fluttuato da un cestino di valute gestito, anziché in ponderazione commerciale. Includendo i maggiori partner commerciali e concorrenti del settore economico, il contenuto del paniere è ampiamente divulgato per mantenere l'integrità del paniere ed escluderlo dalle pressioni monetarie e dalle fluttuazioni speculative. Tuttavia, le supposizioni più ampie includono un sovrappeso in euro e dollari U. mentre includeva anche il renminbi cinese, il ringgit malese e lo yen giapponese. |
Sul fronte monetario, l'Autorità monetaria di Singapore rilascia una polarizzazione monetaria semestrale in relazione alla revisione dell'economia di aprile e ottobre. Questa polarizzazione aiuta a dettare la direzione intermedia nella politica monetaria, misurando la larghezza della banda che limita i movimenti complessivi della valuta sottostante.Infine, l'istituzione di tali regimi in entrambe le economie ha contribuito a mantenere le coppie di valute asiatiche in intervalli relativamente ristretti con fluttuazioni intraday mantenendosi entro un range stretto di 30-50 punti, simile ai maggiori giri giapponesi. (Per leggere di più, vedere
Conoscere le banche centrali più importanti
e Utilizzare le correlazioni valutarie al vostro vantaggio .) Gambe e volatilità Un'altra considerazione è la gamma e la volatilità delle coppie di valute del mercato emergente. Ancora una volta, simili alle grandi denominazioni industriali, ci sono momenti in cui le condizioni del mercato promuovono un mercato più liquido e attivo. L'aumento del volume è simile alle principali valute in cui, ad esempio, il trading della sterlina britannica tende a salire in volume all'inizio delle ore di mercato di Londra e tende a stare attorno alle ore di mercato asiatiche. Allo stesso modo, il trading sudafricano scatta durante l'inizio di Londra, prestando un'ampia gamma di 2 000 punti al giorno, ma rallenta una striscia quando si avvicina alla sessione di mezzogiorno del mercato U. Rispetto al confronto, il dollaro di Hong Kong tende a rimanere relativamente basso in tutte le sessioni poiché la valuta è apparentemente inalterata dalla speculazione di massa. L'interesse di mercato a basso tasso mantiene la valuta sotto barriere costanti, contribuendo a limitare la gamma di movimenti a 25-30 pacchi relativamente più piccoli. Conoscere queste semplici sfumature aiuterà ad identificare valute redditizie e le loro opportunità per soddisfare ogni singolo commerciante.
Pair di valuta
Gamma media giornaliera
| Tempo di negoziazione più attivo | Rand sudafricano | 871 pips |
| 2am (EST) - 12pm (EST) | Dollaro di Hong Kong | 25 pips |
| - | Dollaro di Singapore | 53 pips |
| 3am (EST) - 12pm (EST) | 6pm (EST) - 12am (EST) | Peso messicano 546 pips |
| 7am (EST) - 3pm (EST) | Fonte: Bloomberg. com | Come commerciare: un esempio emergente |
| Dai un'occhiata a un commercio di libri di testo, applicando l'analisi tecnica che sarebbe normalmente collocata su un importante trade di coppia. Nel nostro esempio, intendiamo avviare una posizione nel rand sudafricano. Di solito una coppia più volatile, agisce molto simile alla croce valutaria di sterline inglesi / franchi svizzeri - questo significa semplicemente gamme più alte e più ampie fermate. (Per la lettura correlata, guarda |
Fare Sense della Relazione Euro / Franchi svizzeri .) Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 1: Un giro selvaggio: il rand offre un sacco di potenziale < Guardando il trend di rialzo:
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| All'inizio dell'anno, vediamo il guadagno del dollaro USA come commercianti sul mercato vedere il precedente apprezzamento nel rand sudafricano come leggermente esteso e trovare un sostegno importante al 6 Maniglia 0000. Cresce un enorme 15.000 punti nel corso di sei mesi, la domanda del dollaro è uscito come una resistenza a più lungo termine a ritmi superiori alla fine della figura 7. 5715. Con il sentimento dell'acquisto di dollari ancora un po 'positivo durante questo periodo di stabilizzazione del tasso della Federal Reserve, gli operatori che cercano di fare un profitto a lungo termine sono probabili rispecchiare i guadagni e riaprire le offerte su un pullback. |
| Applicazione di livelli tecnici: |
- Nella figura 2, la chartista applica l'oscillatore stocastico quotidiano ei ritratti di Fibonacci per isolare una voce sul termine quotidiano a più lungo termine. Di conseguenza, un'opportunità si presenta come la coppia del mercato emergente si consolida perfettamente sul Fibonacci del 50% dell'avanzamento del maggio 2006-luglio 2006 a 6. 7457. La conferma di un rincaro si ottiene attraverso la croce d'oro formante nell'oscillatore stocastico. (Per saperne di più, leggere Applicazioni avanzate di Fibonacci
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e Retracement o Reversal: conoscere la differenza .) Banca centrale Capo di politica monetaria Tasso di interesse corrente > Banca di riserva sudafricana
Governatore Tito Mboweni 8. 50% Autorità monetaria di Hong Kong Presidente Henry Tang Ying Yen 6. 75% Autorità monetaria di Singapore Presidente Goh Chok Tong 3. 00 Banco de Mexico Governatore Guillermo Ortiz 7. 00% Prendendo uno sguardo da vicino: guardando più in basso l'azione dei prezzi, il commerciante noterà anche il canale che si è formato con un sostegno aggiuntivo emergente dalla linea di tendenza inferiore. Con la croce d'oro quasi completata, l'ingresso qui sarebbe un rimbalzo fuori del livello di Fibonacci. In questo caso, il commerciante potrebbe fare bene inserire la voce al di sopra dell'alto della prima candela che mostra un inversione nel downtrend al punto A (figure 3 e 4). Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 2: Applicazione di indicatori tecnici: il chartista isola una voce Inserimento della voce: - Questo porterebbe la voce 10 punti sopra a 6. 8285, l'arresto di arresto viene eseguito, lo slancio è ancora presente per spostare la posizione più alta. Una corrispondente fermata sarebbe applicata al di sotto del livello basso, in quanto corrisponde ad un certo spazio di wiggle per la posizione lunga al di sotto del livello di Fibonacci. In questo caso, questo sarebbe di 15 punti sotto a 6. 7035. Certo, questa è una tappa posizionata a più di 100 punti di distanza, ma ricorda che la valuta è stata conosciuta per spostare quasi 2 400 punti in una sessione, giustificando la più larga fermata (figura 4 in basso).
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| In definitiva, la lunga posizione paga prima di trovare una notevole resistenza alla maniglia pari a 8.000 mentre la Reserve Bank of South Africa sceglie di aumentare nuovamente i tassi di interesse, dando al rand qualche forza per costruire. Tuttavia, questo dà al nostro commercio quasi 12.000 punti di profitto, più di un rapporto di rischio / ricompensa di 100: 1 prima delle riserve di tendenza a lungo termine, prendendo la coppia di valuta più bassa. |
| Fonte: FX Trek Intellicharts |
Figura 3: Prendere uno sguardo più vicino Conclusione
Anche se le coppie di valuta emergenti del mercato offrono un'opportunità di opportunità estremamente sconosciute sia ai commercianti di FX che ai veterani stagionali. Con le condizioni di mercato simili a coppie di valute più accettate, i commercianti sono in grado di trasportare le proprie conoscenze ed esperienze nelle denominazioni G7 per isolare le opportunità di negoziazione nel regno dei mercati emergenti. Tuttavia, molto simile a come le croci si confrontano con le principali coppie di valute, queste denominazioni di base offrono personalità diverse e richiedono tempo per capire.Nonostante ciò, gli sforzi sono utili, consentendo agli investitori di allargare i loro orizzonti di crescita e di entrare in un mondo opportunistico solo precedentemente accessibile al più grande commerciante istituzionale.
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