I fondi comuni di investimento dei mercati emergenti offrono agli investitori investimenti attraenti che possono generare rendimenti elevati e rendimenti elevati. Anche se esiste un elevato potenziale di crescita e rendimenti, i mercati emergenti obbligano fondi comuni di investimento portano molti rischi. Storicamente, questi fondi hanno sperimentato una maggiore volatilità e un rischio di credito più elevato rispetto ai fondi comuni di investimento obbligazionario dei paesi sviluppati.

Dal momento che i fondi comuni di investimento dei mercati emergenti hanno un basso grado di correlazione con i fondi tradizionali tradizionali di scambio o con fondi comuni di investimento, i mercati emergenti fondi comuni di investimento aiutano a diversificare i portafogli che detengono tali beni. Questo tipo di fondo comune investe generalmente in titoli di debito a medio e lungo termine dei mercati emergenti e quindi ha una durata efficace moderatamente elevata. L'elevata durata effettiva indica che i fondi comuni di investimento obbligazionari dei mercati emergenti portano un maggiore tasso di rischio di tasso di interesse rispetto ai fondi obbligazionari a breve termine.

Mercati emergenti di fondi comuni di investimento consentono agli investitori di investire in un portafoglio professionale di titoli a reddito fisso emessi da paesi emergenti o da emittenti legati a questi paesi. I consiglieri dei mercati emergenti obbligazionari fondi comuni di investimento strutturano un portafoglio di obbligazioni emesse dai mercati emergenti per raggiungere i loro obiettivi d'investimento piuttosto che seguire un indice come ETF obbligazionari dei mercati emergenti.

Goldman Sachs & Co., Goldman Sachs & Co., Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund La classe A è un fondo comune con $ 1 . 113 miliardi di attività nette totali, a partire dal 31 luglio 2015, che investe principalmente in titoli di debito emessi da società e Stati sovrani nei paesi emergenti. Goldman Sachs Asset Management, L. P. consiglia e gestisce il fondo e addebita un rapporto netto del 1. 24%.

GSDAX cerca di fornire elevati rendimenti totali con un alto livello di rendimento e di apprezzamento del capitale. In condizioni normali di mercato, il gestore di portafogli di GSDAX investe almeno l'80% del suo patrimonio netto totale in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, banche centrali, obblighi di debito corporate a tasso fisso e variabile, accordi di riacquisto e partecipanti a prestiti. Il fondo può investire in titoli di debito senza rating di investimento e titoli derivati.

A partire dal 31 luglio 2015, GSDAX ha generato un ritorno medio annuo di valore patrimoniale annuo dell'8,88% dal suo inizio. Sulla base dei dati finali di dieci anni, il fondo ha sperimentato un'elevata volatilità e ha una deviazione standard del 10,86%. GSDAX detiene 311 titoli di debito nel suo portafoglio, che ha una durata effettiva di 6. 64 anni e una resa standardizzata di 30 giorni non subappaltata di 4.32%.

In termini di teoria del portafoglio moderno, GSDAX è più adatto per investitori a reddito fisso ad alto rischio che cercano di ottenere un'esposizione al mercato obbligazionario dei mercati emergenti. Poiché GSDAX ha un basso coefficiente di correlazione, per quanto riguarda gli investimenti a reddito tradizionale, può anche aggiungere la diversificazione a un portafoglio a reddito fisso incentrato sui paesi sviluppati, generando un rendimento e un rendimento elevato. Tuttavia, GSDAX porta un rischio moderato e alto di rischio di tasso di interesse e di rischio di credito, e quindi è adatto solo come azienda satellitare in un portafoglio diversificato di attività.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund Class A

Il JPMorgan Emerging Markets Fund Debt Fund è stato emesso il 30 giugno 2006 da JPMorgan Chase & Co. JEDAX è gestito da JP Morgan Investment Management Inc. e cerca di fornire elevato rendimento totale investendo in titoli a reddito fisso di emittenti emergenti di mercato con una durata simile a quella dell'indice JPMorgan Emerging Markets Bond. A partire dal 31 luglio 2015, JEDAX ha un patrimonio netto totale di $ 1. 18 miliardi e detiene 277 titoli di debito sui mercati emergenti nel suo portafoglio. Il fondo paga un rapporto di spesa netta del 1. 21% e richiede un investimento minimo di $ 1 000.

Il gestore di portafoglio di JEDAX investe principalmente in titoli di debito sovrano per raggiungere il proprio obiettivo di investimento. In condizioni normali, il fondo investe almeno l'80% delle sue attività nei titoli di debito dei mercati emergenti. I titoli selezionati dal Fondo possono essere di qualsiasi maturità e rating, e possono causare un maggiore grado di rischio di credito e di rischio di tasso.

A partire dal 31 luglio 2015, JEDAX ha una durata effettiva di 6. 52 anni; una resa equivalente a 6,24% di obbligazioni ponderate; un rendimento del dividendo a 12 mesi del 4. 04%; e una resa SEC di 30 giorni non sottomarizzata del 4,20%. JEDAX assegna 98. 80% del suo portafoglio a titoli di debito denominati U. S., che aiuta a ridurre al minimo il rischio di cambio per gli investitori americani.

Sulla base di queste caratteristiche, JEDAX è meglio acquistato come azienda satellitare tattica in un portafoglio ben diversificato. Inoltre, JEDAX è più adatto per investitori moderatamente ad elevati tassi di rischio che cercano di acquisire un'esposizione al mercato dei titoli di debito sui mercati emergenti, generando alti rendimenti potenziali e ricevendo reddito mensile.

Fondo di debito dei mercati emergenti di MFS

Lanciato il 17 marzo 1998 da MFS, la classe A del Comparto dei Mercati Emergenti di MFS mira a fornire un alto reddito e un aumento del capitale investendo almeno l'80% del proprio patrimonio netto in debito titoli di emittenti intrecciati con paesi emergenti. La Financial Services Company di Massachusetts consiglia il fondo e addebita un rapporto netto del 1. 09%. A partire dal 31 luglio 2015, MFS gestisce un portafoglio di 410 obbligazioni con 4 dollari. 50 miliardi nel patrimonio netto totale.

MEDAX è un fondo non diversificato e può investire una grande parte del suo patrimonio netto in titoli di debito di emittenti in un singolo paese o in una determinata regione. Inoltre, MFS può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in titoli di debito inferiori agli investimenti.MEDAX mette a fuoco il proprio portafoglio su obbligazioni a medio e non investimenti e assegna 82,16% ai titoli di debito con tali rating.

A partire dal 31 luglio 2015, MEDAX ha una durata media effettiva di 6,13 anni; una resa SEC di 30 giorni non sottomarizzata di 3. 82%; e una cedola media del 5. 80%. Sulla base dei dati a dieci anni, MEDAX ha un alfa, contro il suo indice di riferimento, il JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global, di -0. 45; una beta, contro il suo indice di riferimento, del 1. 03; e una deviazione standard del 9,17%.

In termini di teoria del portafoglio moderno, MEDAX ha sottoperformato il suo indice di riferimento con una media annua di 0,45%. La sua beta indica che MEDAX è altamente correlata, e teoricamente più volatile di quella del suo indice di riferimento. Il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito relativamente elevato del fondo è adatto solo agli investitori con un grado di tolleranza al rischio moderato ed elevato. Inoltre, MEDAX è più adatto per gli investitori a reddito fisso che cercano di esporre titoli di debito di emittenti legati a paesi emergenti, generando alti rendimenti totali potenziali.