Se stai cercando perdere azioni che potrebbero continuare a perdere nel breve periodo ma offrono opportunità d'investimento a lungo termine fenomeniche, non cercate oltre la Fitbit Inc. (FIT FITFitbit Inc6. 06 + 0. 66% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e Shake Shack Inc. (SHAK SHAK Shake Incack 36. 46-1.49% Creato con Highstock 4. 2 6 ).

Il breve interesse su questi titoli è astronomico a 85. 27% e 67. 06% rispettivamente per FIT e SHAK. Questo è il nonostante il fatto che entrambe le società stanno costantemente consegnando la crescita superiore della linea e della linea inferiore e lo sport sano bilanci. Il problema è stato orientamento, ma questo è tipico per le giovani imprese di crescita. Se si guarda ai più grandi vincitori a lungo termine durante la storia, nessuno di loro è cresciuto in linea retta. C'erano sempre delle sfide che dovevano essere soddisfatte, che dipendono dalle capacità di gestione. E in questi due casi, a parte la guida a sabbia (specialmente Fitbit), la gestione sembra essere più che capace.

Ciò non significa che i premi saranno realizzati in breve tempo.

Tutti i numeri di seguito riportati al 9 marzo 2016.

Fitbit Situation & Potential

FIT tradisce solo nove volte in avanti, ma gli investitori sono nervosi a causa di una maggiore concorrenza e alcuni di tale concorrenza provengono da grandi giocatori con un sacco di capitale. Tuttavia, sulla base della valutazione attuale di Fitbit, pur essendo leader del mercato nel mercato dei dispositivi portatili consumer, non è possibile escludere la possibilità di un'acquisizione. Detto questo, non si dovrebbe mai scommettere su un'acquisizione, il che significa che l'azienda dovrebbe essere in grado di crescere da solo. Fitbit ha anche menzionato sul suo 10-K che prenderà in considerazione la crescita inorganica. Infatti, ha già acquisito FitStar lo scorso marzo.

Fortunatamente per Fitbit, non ha bisogno di affidarsi a acquisizioni per la crescita. Ha abbondanza di crescita organica. Mentre una parte di tale crescita deriva da nuove innovazioni di prodotto, la maggior parte di esso proviene dall'espansione internazionale. Nel 2015, il 26% delle vendite è venuto fuori dagli Stati Uniti. I rischi potenziali qui sono legati a maggiori costi, concorrenza, diritti di proprietà intellettuale, logistica di distribuzione e leggi di conformità straniere. Ma questo è il caso di qualsiasi azienda di consumatori che si sposta in nuovi mercati.

Fitbit vuole espandersi anche nei programmi di benessere aziendale, che attualmente rappresenta meno del 10% delle entrate. Questo mercato offre un enorme potenziale perché le aziende vogliono mantenere i propri dipendenti in buona salute per la produzione e per motivi di assicurazione sanitaria.

Per quanto riguarda la concorrenza, Fitbit ne ha abbondanza, ma è ancora il leader del mercato con tecnologie proprietarie per avviare. Questo potrebbe rendere interessante i potenziali pretendenti.

2013

2014

2015	Se ignori tutti i rumori riguardanti la guida, il breve interesse e la concorrenza e guardate solo i dispositivi venduti e gli utenti attivi, è evidente che la società non sta lottando: Dispositivi venduti	4, 476
10, 904	21, 355	Utenti attivi	2, 570
6, 700	16, 903 < in precedenza, FIT potrebbe combattere in un mercato altamente volatile e è possibile che i pantaloncini vincano nel breve periodo, ma se stai cercando di realizzare un investimento a lungo termine ad alto potenziale che mira all'aumento del consumatore consapevole della salute, allora sarebbe difficile trovare una migliore opzione di FIT.	Shake Shack Situation & Potential	Questa è una situazione molto diversa perché SHAK sta scambiandosi 78 volte in avanti, il che significa che, nonostante il recente selloff, lo stock è ancora costoso. Shake Shack non si rivolge neppure al consumatore consapevole della salute. In realtà, sta andando contro quella tendenza attuale. D'altra parte, ovunque si guarda oggi in tutta l'industria del ristorante c'è una nuova catena di panini o di pollo. Dove sono i ristoranti hamburger?

Shake Shack si muove in un mercato relativamente tranquillo con un approccio unico; è un giunto freddo e raffinato di hamburger su strada. Pensateci in questo modo, se vuoi un hamburger veloce, e stai cercando qualità, pulizia e servizio clienti eccezionale, stai per scegliere McDonald's Corp. (MCD

MCDMcDonald's Corp170. 07 + 0. 84%

Creato con Highstock 4. 2. 6

) o Shake Shack? Cosa succede se … 25 anni da adesso Shake Shack era il nuovo McDonald's? È probabile? No. È possibile? Sì. E questo, i miei amici, è un motivo sufficiente per un volantino. Shake Shack recentemente ha battuto sulla linea superiore e la linea inferiore, e si aspetta 2016 comps per venire tra il 2. 5% e il 3. 0%. Ci sono stati due problemi con l'ultima relazione sui redditi, che sono stati riaffermati orientamenti (contrari alla guida superiore) e margini di profitto attesi nei nuovi negozi di almeno il 22%. Interessante per quest'ultimo punto, ma nota le parole "almeno. “

Nel 2015, le entrate totali di Shake Shack sono aumentate del 60. 8% anno su anno. Nel quarto trimestre, si è trasformato in un profitto di $ 1. 2 milioni contro una perdita di $ 1. 4 milioni nel trimestre dell'anno precedente. La società sta aprendo sedi in diverse aree di fascia alta, che dovrebbero mantenere il denaro in entrata. La chiave sarà un'esperienza del cliente, che avrà il potenziale di portare a una positiva parola-su-bocca e recensioni online, che poi porta a nuovi clienti che possono trasformarsi in clienti ripetuti. Se stai utilizzando Google 'Shake Shack Yelp', troverai per lo più recensioni positive, con alcune località che impressionano i clienti più di altri. Ad esempio, i clienti gradiscono le località di Las Vegas e New York più che la posizione di Chicago. Ciò probabilmente si riferisce alla gestione. Shake Shack si sta espandendo anche a livello internazionale.

Pensiamo logicamente qui. Pensi che Shake Shack improvvisamente cadrà piatto sul suo viso e inizierà a chiudere negozi e perdere soldi? Quanto esattamente ciò accadrebbe?Questo non sembra essere uno scenario probabile. È un marchio crescente che i consumatori trovano emozionante e rinfrescante. McDonald's e Yum! Marchi, Inc. (YUM

YUMYum Brands Inc79. 87 + 1. 22%

creati con Highstock 4. 2. 6

) non sono stati i successi durante la notte. Hanno dovuto affrontare molte lotte e hanno dovuto contendersi con molti dubbi. Se hai la possibilità, guarda i grafici massimi per MCD e YUM. Ci sono voluti anni - non mesi - per quei titoli per andare veramente. SHAK non sarà un successo durante la notte, soprattutto se si tratta di una valutazione così alta in questo mercato. Infatti, i lunghi potrebbero prendere un'altra battuta, ma non è una perdita fino a quando non si vende, e quelli che si prendono per decenni hanno il potenziale per essere ricompensati in modo significativo.

La linea inferiore FIT e SHAK non dovrebbero essere considerati come opportunità commerciali. Sulla base di recenti rapporti e di condizioni economiche e di mercato più ampie, i pantaloncini hanno il vantaggio nel prossimo futuro. Tuttavia, FIT e SHAK hanno il potenziale di essere grandi vincitori nel lungo raggio. Un investitore esperto potrebbe prendere una piccola posizione in ognuno, sapendo che almeno uno di essi dovrebbe essere una home run (forse ben oltre), che compenserebbe le perdite dell'altra mancata. Questo è in ultima analisi a voi e alla tua due due diligence.

Dan Moskowitz è un lungo FIT. Al momento non ha alcuna posizione in SHAK.