La protezione per la protezione dei profitti cerca di bloccare in un pezzo di un commercio vincente, permettendo alla posizione di espandersi come visualizzata nell'analisi pre-commerciale. Mantiene la sua distanza quando è ben collocata, lasciando che la sicurezza si muova e si abbatte attraverso i livelli di rumore più comuni nei mercati intraday, ma pronti a mitigare i danni se la tendenza improvvisamente cambia.

Trading è un gioco di probabilità in cui tutto può succedere in qualsiasi momento. Ferma affronta questa incertezza, fornendo un'uscita sicura quando le condizioni cambiano o la posizione fallisce a causa della cattiva pianificazione o esecuzione. Le fermate arrivano in molte varietà, incluse le perdite di arresto a livelli in cui la configurazione tecnica viene interrotta, le fermate gratuite vengono collocate al punto di ingresso e la protezione dei profitti si arresta quando la configurazione tecnica funziona come previsto.

Tre varianti della protezione per la protezione del profitto gestiscono posizioni in tutte le fasi di sviluppo. Questi sono classificati dal loro rapporto con la sicurezza sottostante: stazionaria, in trailing e accelerazione. Ognuno ha un vantaggio temporale e nessuno funziona bene in tutte le condizioni del mercato. In linea generale, le prime opere all'inizio della vita del commercio, il secondo come il profitto si sviluppa e il terzo quando il commercio si avvicina al bersaglio di ricompensa, aumentando le probabilità di un controtrendo per prendere il controllo. (Per ulteriori informazioni, consultate Strategie di trading di esercizi semplici e efficaci.)

Arresti fissi

La fermata stazionaria segna un livello di prezzo prefissato dove si otterrà un piccolo profitto se la sicurezza si oppone alla direzione prevista. Questo tipo di arresto è destinato a proteggere il capitale nelle prime ore o giorni dopo un nuovo commercio, garantendo una posizione vincente. La prima fermata stazionaria è spesso posta al di sopra del livello di break-even per consentire un libero scambio che abbassa i livelli di ansia.

Questa fermata viene spostata a intervalli regolari finché il prezzo avanza nella direzione desiderata. È come un gioco di hopscotch in cui il commerciante salta da un rifugio sicuro ad un altro, bloccando più capitale con ogni salto. Scegliete ogni livello cercando piccole basi o cluster di prezzo sul grafico nel tempo sotto quello usato per trovare l'opportunità. Ad esempio, se hai trovato il commercio sul grafico quotidiano, posiziona la fermata ferma dietro una base sul grafico di 60 minuti.

Il commerciante acquista il Powershares QQQ Trust (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) breakout trendline a 104 e lo guarda per due sessioni , aspettando la posizione di muoversi in un profitto. Il terzo giorno diventa più elevato, consentendo una fermata ferma appena al di sotto del livello di riempimento di gap a 105. Questo protegge solo un piccolo profitto, ma è ora un libero scambio che costruisce la fiducia, consentendo una gestione più oggettiva come azione di prezzi si svolge.

Trailing Stop

La stop tracciata identifica un prezzo piatto o una percentuale di distanza dalla sicurezza, spostandosi in blocco di arresto nella direzione desiderata. La fermata sta in piedi durante le inversioni e le fruste, colpendo se viene attraversata la distanza predeterminata. Queste fermate funzionano meglio al centro di un commercio redditizio, con una buona distanza tra il prezzo di entrata e il biglietto di ricompensa. Evitare la tendenza a mettere la fermata troppo vicina alla sicurezza durante questa fase, per evitare di ottenere colpi durante le contatori di routine.

Mantenere la fessura di traino allentata quando la posizione è inferiore al 50% della distanza tra il prezzo d'entrata e l'uscita prevista, serrando in modo che attraversa tale soglia e si dirige verso il livello del 75%. Le fermate di trailing più efficaci si adattano alle caratteristiche della sicurezza, più strette sulle basse emissioni beta e più lenti con gli scambi di zampe e con altri problemi di beta elevati. Rispondono anche alle attuali condizioni, più lenti nei mercati ad alta volatilità e più stretti nei mercati a bassa volatilità.

La posizione di QQQ si accelera verso l'alto a metà febbraio, sostenendo una serie di fermate di trailing mentre il commerciante vede una resistenza significativa superiore a 109. Il grafico a 60 minuti fornisce i dettagli necessari per identificare i modelli di base, i cluster di prezzi e le lacune che possono essere utilizzati per mettere le fermate fuori dall'attuale azione dei prezzi, dove colpiranno solo se c'è un'inversione significativa.

Accelerazione arresti

La fermata accelerazione identifica una distanza di prezzo o di percentuale rispetto alla sicurezza che viene regolata sempre più in tempo reale, poiché il commercio avanzato si avvicina ad un significativo obiettivo di ricompensa. Utilizzare questa fermata quando la posizione ha spostato il 75% o più della distanza tra l'ingresso e il prezzo di uscita previsto, identificato da barriere tecniche che includono le medie mobili, gli alti o i bassi precedenti, i ritratti di Fibonacci e le lacune. (Per ulteriori informazioni, vedere Strategie per il commercio dell'equazione Reward-Risk.)

Si tratta di una strategia aggressiva di blocco che offre un'uscita rapida durante un'onda di conteggio quando il prezzo è in negoziazione nel bersaglio di ricompensa, consentendo allo slancio prendere il controllo, superare l'obiettivo e offrire un profitto senza vittorie. Per una tipica sicurezza di $ 100, la fermata accelerata può iniziare a un dollaro o due dietro il prezzo al livello del 75%, passando da 25 a 50 centesimi mentre si avvicina al bersaglio di ricompensa.

QQQ spinge verso il bersaglio premiato sopra 109 dopo un consolidamento plurilingue vicino a 108. 50. La fermata accelerata è ora applicata per bloccare aggressivamente i profitti perché le probabilità di un inversione sono notevolmente aumentate. Il commerciante guarda il break di 60 minuti in tempo reale, sollevando l'arresto otto volte prima di essere colpito vicino a 109. 20. La sicurezza inizia la successiva sessione, iniziando un importante retracement.

La linea inferiore

È possibile utilizzare tre tipi di protezione di profitto per bloccare i profitti in diverse fasi della progressione di un commercio di successo.