Il tuo primo anno come trader segna un periodo critico che stabilisce le probabilità di successo a lungo termine o di fallimento nei mercati finanziari. È tempo di esplorazione e sperimentazione, in cui prova nuove idee con denaro reale, spesso con risultati spiacevoli. È anche il momento di costruire una solida base per abilità e tecniche potenti che durano una vita.

Ritagliare la curva di apprendimento e migliorare le tue probabilità di sopravvivenza affrontando aspetti chiave del gioco di scambio prima di entrare nella tua prima posizione. Poi, una volta che hai assunto un rischio reale, applica una seconda serie di imperativi che proteggeranno il capitale di base mentre si lavora attraverso le sfide psicologiche e logistiche create dalla nuova esposizione.

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Prima di commerciare

Costruisci adeguata capitalizzazione prima di fare il tuo primo scambio. Per gli scambi azionari statunitensi hai bisogno di almeno 35.000 dollari per eliminare la regola SEC del modello quotidiano, che bloccherà il tuo conto se: a) il patrimonio cade sotto i 25.000 dollari e b) apri e chiude più di quattro posizioni nello stesso giorno in un periodo di cinque giorni. I 10.000 dollari al di sopra del minimo sono richiesti perché sono probabili probabilmente gravi discesioni mentre imparate a giocare. (Vedi anche le regole di trading giornaliero per le roulette: non giocare per orecchio)

Non puoi avere alcun interesse per il trading giornaliero, ma nuove posizioni possono andare male in fretta, colpire le perdite di stop o superare la tolleranza al rischio e forzarti dal mercato. Ciò può accadere facilmente più volte in una tipica settimana di negoziazione, esponendo il tuo conto di brokeraggio alla regola Draconian di trading di giorno di modello istituito nel 2001, in reazione a storie d'orrore sul trading di giorno durante la bolla di rete. Anche se antiquato rispetto a diversi luoghi concorrenziali, la SEC ha scelto di mantenerlo in vigore nel moderno ambiente elettronico.

Costruire un piano commerciale che descrive il tuo approccio di mercato, strategie, obiettivi e tecniche di gestione dei rischi. Aggiungere a questo documento di lavoro dopo aver bagnato i piedi, attraversando ciò che non funziona, aggiungendo dettagli che riflettono la tua esperienza crescente. Avviare un diario che registra le tue osservazioni sul mercato e come influenzano il tuo piano in evoluzione. Salva gli aggiustamenti critici per il fine settimana, quando i profitti inaspettati e le perdite impreviste non ti rendono visibili le modifiche necessarie in termini di strategia, periodo di attesa o arresto del posizionamento. Vedere 4 elementi chiave per creare un piano di trading riuscito per aiutare a costruire il piano di trading.

Il tuo margine commerciale indica una tecnica, un'osservazione o un approccio che crea un vantaggio in denaro rispetto ad altri giocatori di mercato. È difficile creare un margine di lunga durata prima di costruire una storia di vincitori e vinti, ma è possibile prendere i primi passi nel viaggio prima di entrare nel tuo primo scambio. Inizia leggendo

Mercatini di marcia e I nuovi maghi del mercato di Jack D.Schwager. Questo ti espone ad una collezione di individui brillanti che sono riusciti nei mercati finanziari. Non cercare di copiare le loro tecniche perché sono improbabili per funzionare bene nel nostro ambiente algato. Al contrario, concentrarsi sul loro approccio di mercato e lo stato mentale psicologico. Notate come la fiducia pervade le loro attività perché hanno versato il loro bagaglio emotivo e sono pienamente impegnati con i loro piani di negoziazione, guardando sempre ai numeri di orientamento piuttosto che gettarsi intorno all'ultimo impulso toro o orso. Vedere l'importanza vitale di definire il tuo Trading Edge per aiutarti nella definizione del margine commerciale.

After You Trade

Limitare l'esposizione a 100 parti di azioni per azioni, singoli mini-contratti per futures e meno di $ 25.000 per valute. Mettere le perdite di arresto fisico se non è possibile gestire le tue posizioni durante il giorno del mercato e, se stai guardando in tempo reale, scrivere numeri magici che ti costringeranno ad uscire se colpi. Iniziare con una sola posizione in un mercato unico e vedere quanta energia mentale e psichica è necessaria per gestire quei mestieri. Aggiungi all'esposizione lentamente, sempre controllando per vedere se le tue emozioni possono gestire il rischio aumentato.

Guarda come le influenze più ampie come gli indici principali e le relazioni economiche influenzano il prezzo per le tue posizioni. Analizza l'attività e i risultati notturni, prendendo appunti sulle interazioni durante la regolazione si ferma per tenere conto delle modifiche delle condizioni. Salva i grandi aggiustamenti strategici per il fine settimana, anche se le vostre posizioni stanno male. Al contrario, gestire il rischio con l'esposizione del dollaro puro, mantenendo tale numero sotto un terzo della dimensione totale del conto. Dimenticate di applicare il margine durante il tuo primo anno, capendo che è uno strumento avanzato che richiede significative capacità di gestione dei rischi.

Mantieni dettagliati record di tutti i mestieri e dei risultati, creando statistiche sulle prestazioni in corso. Lei cambia strategie e strumenti tradizionali frequentemente nel primo anno, mantenendo ciò che funziona e scaricando ciò che non lo fa. Non fare affidamento sui sentimenti per curare queste importanti informazioni. Invece, concentrarsi sulla vincita e perdere percentuali per ogni approccio, notando se sono state prese le uscite quando richiesto e se le fermate sono state posizionate nelle posizioni giuste.

Controlla i costi in modo aggressivo nel tuo primo anno. Avete veramente bisogno di quel programma costoso di grafici, o un'applicazione web poco costosa farà il trucco? Assicurati che il tuo broker corrisponda al tuo approccio sul mercato emergente. Molti nuovi commercianti hanno investito per anni attraverso broker di sconto che potrebbero non essere adatti per il loro nuovo hobby. Fortunatamente, la maggior parte ora servono bene la comunità commerciale, con applicazioni competitive che includono citazioni e grafici gratuiti in tempo reale. Vedere abbassare i costi nel tuo primo anno di trading per aiutarti a controllare i costi.

La linea di fondo

Sopravvivi il tuo primo anno come commerciante con un approccio sistematico che costruisce un capitale adeguato, definisce un solido piano commerciale e esegue i primi elementi di una strategia di mercato basata sui rischi.