I modelli settimanali permettono ai commercianti e ai market timers di prendere un passo gigante indietro e guardare l'immagine grande. Le opportunità in questo ampio intervallo di tempo evitano il rumore quotidiano durante la creazione di una ricompensa estremamente vantaggiosa: i profili di rischio (cfr. Strategie per il commercio dell'equazione di risarto-rischio). Le posizioni successive richiedono una gestione meno aggressiva rispetto a strutture che si trovano nei grafici quotidiani o intraday, applicando criteri tecnici a tendenze che possono durare per anni.

Una vecchia espressione di mercato insiste che è più grande la mossa, più ampia la base . Queste parole di saggezza ci dicono che i titoli richiedono lunghi periodi di riposo dopo lunghi ritmi di fluttuazione o downtrend (vedi Trade in the Right Direction Understanding Axis Trend Range). Infatti, non è insolito che il prezzo non va da qualche centinaio a seguito di un ampio andamento della tendenza. Il trucco per gli operatori del mercato è quello di rimanere attenti, tenendo traccia di queste potenziali opportunità finché non si sveglieranno finalmente e mostrano segni che l'avanzamento della tendenza successiva sta per iniziare.

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Loop di feedback negativi e positivi

La volatilità tende a diminuire dopo un alto livello di mercato o un fondo di mercato, portando ad un ampio schema di consolidamento, con barre di ampi spazi e ampie scelte commerciali che danno modo a barre strette e intervalli di scambio compressi. Questa transizione segnala un ciclo di feedback negativo, riducendo il volume e aumentando il prezzo verso le medie mobili a lungo termine (vedi Strategie e applicazioni dietro l'EMA di 50 giorni e impara come gestire il commercio con 200 giorni di EMA) che richiedono tempo per cambiare direzione. Nel frattempo, una grande popolazione di potenziali azionisti perde interesse e si muove ad altre opportunità.

Ironicamente, questo comportamento limpido offre condizioni ideali per l'introduzione di un circuito di feedback positivo che rilancia il prezzo alla resistenza chiave in un trend di rallentamento o li abbassa a un sostegno chiave in un downtrend. La sicurezza interrompe la gamma di trading, immediatamente o dopo un altro consolidamento che dura per settimane o mesi. Questo rilascio di energia può essere potente, con la rottura o la rottura, determinando un movimento di tendenza proporzionale al lungo modello di consolidamento.

Esempio di breakout

Boston Scientific (BSX) vende più di 6 anni e si esaurisce a un livello di 15 anni vicino a 5 alla fine del 2010. Entra quindi in un modello di consolidamento che dura più di due anni, una serie di altezze inferiori (linea rossa) che evidenziano la caduta della volatilità e della gamma di restringimento. Nel frattempo, il volume scende al livello più basso dal 2010 (linea verde) mentre la sicurezza spende la maggior parte del 2012 rimbalzando fino alla resistenza al 50-week EMA.

Infine scoppiò sopra una linea di tendenza formata dagli alti inferiori all'inizio del 2013, con un volume crescente che punta all'avvio di un circuito di feedback positivo che alla fine aumenta il prezzo in resistenza di range a più di 8 anni.Il rally si ferma per più di 3 mesi, mentre il prezzo intacca un alto livello di consolidamento stretto alla resistenza orizzontale. Questo completa una coppa di base e coppa del braccio nel secondo trimestre, generando un trend che più che raddoppia il prezzo della sicurezza nell'anno successivo.

Esempio di ripartizione

Freeport-McMoran Inc (FCX

FCXFreeport-McMoRan Inc14 .15-0.56% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) raduni entro due punti del 2008 in tutto il tempo a 63. 62 a gennaio 2011 e scende in un modello di consolidamento a lungo termine. La gamma di trading si comprime dopo la parte superiore, strappando il supporto orizzontale e una serie di alti inferiori che completano un triangolo ribassista ribassista. Il supporto si allinea con l'EMA a 50 settimane, mentre il volume alla fine del consolidamento scende al livello più basso dell'anno. La sicurezza si rompe 11 mesi dopo l'entrata nel modello, segnalando un nuovo downtrend che inizialmente cade una distanza pari all'altezza del triangolo, in un movimento di movimento misurato. Si ritorna alla nuova resistenza nel gennaio 2012, consentendo un nuovo round di corti posizioni di vendita che beneficiano di un continuo downside che dura altri tre anni, proprio nel bel mezzo di un forte mercato dei tori.

La linea di fondo

I modelli di consolidamento a lungo termine hanno creato grandi opportunità di ricompensa per i giocatori di mercato dei pazienti.