Non importa quale mercato si commercia - scorte, forex o futures - ogni secondo i mercati sono aperti forniscono l'opportunità di scambiare. Tuttavia, non ogni secondo fornisce un commercio alta probabilità . In un mare di possibilità quasi infinite, metti ogni negozio che prendi in considerazione con un test a cinque passi, per cui prenderai solo i commerci che si allineano con il tuo piano commerciale e offrono un buon potenziale di profitto per il rischio che viene preso. Applica il test se sei un commerciante di giorni, un commerciante di swing o un investitore. In un primo momento prenderà una certa pratica, ma una volta che ti familiarizzi con il processo ci vogliono solo pochi secondi per vedere se un commercio passa il test, dicendo se si dovrebbe fare il commercio o meno.

Fase 1: L'impostazione commerciale

La configurazione significa le condizioni di base che devono essere presenti per considerare anche un commercio. Ad esempio, se sei un trend che segue un operatore, allora deve essere presente una tendenza. Il tuo piano commerciale dovrebbe definire quale sia una tendenza negoziabile (per la tua strategia). Questo ti aiuterà ad evitare il trading quando non c'è una tendenza. Pensate all'installazione come motivo per la negoziazione.

La figura 1 mostra un esempio di questo in azione. Il prezzo delle azioni si sta muovendo in maniera più elevata, come rappresentato dagli alti e bassi più alti e il prezzo è superiore a una media mobile di 200 giorni. La configurazione commerciale potrebbe essere diversa, ma assicurati che le condizioni siano favorevoli alla strategia negoziata.

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Se la tua ragione per la negoziazione non è presente, non commerciare. Se la ragione per la negoziazione - l'installazione -

è presente, procedi al passo successivo.

Fase 2: Il Trigger commerciale

Se la tua ragione per la negoziazione è presente, hai ancora bisogno di un evento preciso che ti dice

ora

commerce.Nella figura 1, la scorta si sta muovendo in un trend di tendenza per un intero periodo, ma alcuni momenti all'interno di tale tendenza di tendenza offrono migliori opportunità commerciali rispetto agli altri. Alcuni commercianti vogliono comprare sui nuovi livelli dopo che il prezzo è rientrato o tirato indietro In questo caso, un trigger commerciale potrebbe essere quando il prezzo si raduna al di sopra dell'area di resistenza di $ 122 in agosto. Altri commercianti vogliono acquistare durante un pullback. In questo caso, quando il prezzo torna indietro per sostenere vicino a $ 115, aspetta il prezzo per formare un modello di ingrasso rialzista o consolidarsi per diverse barre di prezzo e poi rompere il livello del consolidamento. Questi due sono eventi precisi che separano le opportunità di negoziazione tutti gli altri movimenti di prezzo (che non avete una strategia per).

Figura 2. Trigger commerciali possibili in titoli di investimento

La figura 2 mostra tre possibili trigger commerciali che si verificano durante questo trend di rialzo delle azioni. Quello

il tuo scatto commerciale esatto dipende dalla strategia di trading che stai usando. Il primo è un consolidamento vicino al sostegno; il commercio viene attivato quando il prezzo si sposta sopra l'alto del consolidamento. Un altro evento commerciale possibile è un modello rialzista di avvolgimento vicino al supporto; un lungo viene attivato quando la candela rialzista forma. Il terzo trigger da acquistare è un rally ad un nuovo prezzo elevato a seguito di un pullback o di una gamma.

Prima di fare un commercio, controlla per assicurarsi che il commercio abbia valore . Con un trigger commerciale, saprai sempre dove il punto di ingresso è in anticipo. Ad esempio, nel mese di luglio un commerciante saprebbe che un eventuale scambio commerciale è un raduno al di sopra dell'alto di giugno. Ciò consente di controllare il commercio per validità, con passi da tre a cinque, prima che il commercio sia effettivamente preso.

Fase 3: La perdita di stop Le condizioni per l'ingresso e la conoscenza del tuo trigger commerciale non sono sufficienti per produrre un buon commercio. Il rischio di tale scambio deve essere gestito anche con un ordine di stop loss. Esistono diversi modi per mettere una perdita di arresto. Per lunghi mestieri, una perdita di stop è spesso collocata appena leggermente al di sotto di una bassa oscillazione recente, e per un breve scambio appena leggermente superiore a una recente swing alto. Un altro metodo è chiamato perdita di stop True True Range (ATR) media; comporta la collocazione dell'ordine di stop loss a una certa distanza dal prezzo di entrata, basato sulla volatilità. (Per ulteriori informazioni, vedere Che tipo di investitori sono più adatti per gli ordini di stop loss?) Figura 3. Esempio commerciale lungo con posizionamento Stop Loss

Stabilire dove sarà la tua stop loss. Una volta che conosci l'ingresso e chiudere il prezzo di perdita puoi calcolare la dimensione di posizione per il commercio.

Fase 4: L'obiettivo di prezzo

Ora sapete che le condizioni sono favorevoli per un commercio, così come dove il punto di ingresso e la perdita di arresto andranno. Quindi, considerate il potenziale di profitto.

Un obiettivo di profitto si basa su qualcosa di misurabile e non solo in modo casuale. I modelli di tabella, ad esempio, forniscono obiettivi in ​​base alla dimensione del modello. I canali di tendenza mostrano dove il prezzo ha avuto una tendenza ad invertire; se l'acquisto vicino al fondo del canale ha fissato un target di prezzo vicino alla parte superiore del canale.

Nella figura 3 il triangolo EUR / USD è di circa 600 pip nel suo punto più ampio. Aggiunto al prezzo di breakout triangolo, che fornisce un obiettivo di 1. 1650. Se negozia una strategia di breakout triangolo, è qui che viene posto l'obiettivo per uscire dal commercio (a un profitto).

Stabilire dove il tuo target di profitto sarà basato sulle tendenze del mercato che stai commerciando. Una perdita di stop trailing può anche essere usata per uscire dai commerci redditizi. Se si utilizza una perdita di stop trailing, non si conosce in anticipo il vostro potenziale di profitto. Questo va bene, però, perché la perdita di arresto di trailing consente di estrarre i profitti dal mercato in modo sistematico (non casuale).

Fase 5: La remunerazione a rischio

Cercate di prendere solo i commerci dove il potenziale di profitto è maggiore di 1.5 volte il rischio. Ad esempio, perdendo 100 dollari se il prezzo raggiunge il tuo stop loss significa che dovresti fare 150 dollari o più se il prezzo obiettivo è raggiunto.

Nella figura 3 il rischio è di 210 pips (differenza tra il prezzo di ingresso e la stop loss), ma il potenziale di profitto è di 600 pips. Questo è un rapporto premiato-rischioso di 2. 86: 1 (calcolato dividendo 600 per 210).

Se si utilizza una perdita di stop di trailing, non sarai in grado di calcolare il compenso a rischio sul commercio. Tuttavia, quando si prende un commercio, si consideri ancora se il potenziale di profitto rischia di superare il rischio.

Se il potenziale di profitto è simile o inferiore a quello del rischio, evitare il commercio. Questo può significare fare tutto questo lavoro solo per rendersi conto che non dovresti prendere il commercio. Evitare i maltrattamenti è altrettanto importante per il successo di partecipare a quelli più favorevoli.

Altri aspetti

Il test a cinque passi funge da filtro, in modo da tenere solo gli scambi che si allineano con la tua strategia e che questi commerci forniscono un buon potenziale di profitto rispetto al rischio. Aggiungi altri passaggi in base al tuo stile commerciale. Ad esempio, i commercianti di giorni potrebbero voler evitare di assumere le posizioni prima che i grandi numeri economici oi guadagni di un'azienda siano liberati. In questo caso, effettuare un controllo commerciale il calendario economico e assicurarsi che tali eventi non siano previsti mentre siete probabilmente in commercio.

La linea inferiore

Assicurarsi che le condizioni siano adatte per la negoziazione di una particolare strategia. Impostare un trigger che ti dice

ora

è il momento di agire. Impostare una perdita di stop e un target, quindi determinare se il ricavo supera il rischio. Se lo fa, prendi il commercio; se non lo fai, cerca un'opportunità migliore. Considerate altri fattori che potrebbero influire sul trading e implementare ulteriori passaggi se necessario. Questo può sembrare un processo lungo, tuttavia una volta che conosci la tua strategia e abituati ai passaggi, ci vorrà solo pochi secondi per eseguire l'intera lista. Assicurarsi che ogni commercio intrapreso passa il test a cinque passi vale la pena.