Una stringa nascosta lega le valute e l'olio grezzo, con azioni di prezzo in una sede, forzando una reazione simpatica o opposta nell'altra. Questa correlazione persiste per molte ragioni, tra cui la distribuzione delle risorse, il bilancio commerciale (BOT) e la psicologia del mercato. E il contributo significativo del grezzo all'inflazione e alla deflazione intensifica queste interrelazioni durante i periodi fortemente trendi, sia più alti che minori.

Inoltre, il petrolio greggio è quotato in dollari USA (USD) in modo che ogni uptick e downtick genera immediato riallineamento tra il greenback e le numerose croci forex. Questi movimenti sono meno correlati nelle nazioni senza importanti riserve di petrolio grezze, come il Giappone, e più correlate in nazioni che hanno riserve significative, come il Canada, la Russia e il Brasile. (Per ulteriori informazioni, leggere:

Due grandi valute per ottenere il profitto dalla volatilità dell'olio .) Molte nazioni hanno sfruttato le riserve petrolifere durante il salto storico del mercato dell'energia tra la metà degli anni 90 e la metà degli anni 2000, prestando molta importanza per costruire infrastrutture, ampliare le operazioni militari e avviare programmi sociali. Quelle fatture sono giunte dopo il crollo economico 2008, con alcuni paesi che svalutano mentre altri si sono raddoppiati, prestando più prestito alle riserve per ripristinare la fiducia e la traiettoria alle loro economie ferite.

Questi carichi di debito più pesanti hanno contribuito a mantenere i tassi di crescita elevati fino a quando i prezzi globali del petrolio greggio sono crollati nel 2014, eliminando le nazioni sensibili alle materie prime in ambienti recessivi. Il Canada, la Russia, il Brasile e altri paesi ricchi di energia hanno lottato da allora, adattandosi ai valori plasmabili nei dollari canadesi (CAD), rubli russi (RUB) e reali brasiliani (BRL).

La pressione di vendita si è diffusa in altri gruppi di prodotti, suscitando notevoli paure della deflazione mondiale. Ciò ha rafforzato la correlazione tra le commodities interessate, incluso il petrolio greggio e i centri economici senza riserve di materie prime importanti, come l'euro area. Le valute in nazioni con importanti riserve minerarie ma riserve di energia ridotte, come il dollaro australiano (AUD), sono diminuite insieme alle valute delle nazioni ricche di petrolio. (

.)

Trouble In The Eurozone

Il crollo dei prezzi del petrolio greggio ha determinato una spaventosa deflazione nell'Eurozona dopo che il consumatore locale gli indici dei prezzi sono diventati negativi alla fine del 2014. Pressione sulla Banca Centrale Europea (BCE) all'inizio del 2015 ha introdotto un programma di incentivazione monetaria su larga scala per fermare la spirale deflazionistica e aggiungere l'inflazione nel sistema. Il primo ciclo di acquisto di obbligazioni in questa versione europea di facilitazione quantitativa (QE) ha avuto inizio la prima settimana di marzo 2015. EUR / USD vs. Olio grezzo Molti partecipanti del forex concentrano la loro attenzione su la croce EUR / USD, il mercato valutario più popolare e liquido del mondo. La correlazione rigorosa con l'abbattimento del petrolio grezzo è facilmente visibile sul grafico settimanale di cui sopra. La coppia di valute ha superato nel marzo 2014, solo tre mesi prima che l'olio greggio ha registrato un lieve calo che si è accelerato in discesa nel quarto trimestre, allo stesso tempo che il greggio si è rotto dagli 80 agli 50 anni più bassi. La pressione di vendita in euro è proseguita nel marzo 2015, terminando allo stesso tempo che la BCE ha avviato il suo programma di stimolo monetario.

L'impatto sul dollaro degli U.

Mentre gli Stati Uniti hanno passato l'Arabia Saudita in produzione petrolifera mondiale nel 2014, il dollaro U. ha beneficiato del declino precipitoso del greggio per diversi motivi. In primo luogo, la crescita economica U. S. dal momento che il mercato degli orsi è stato insolitamente forte rispetto ai suoi partner commerciali, mantenendo intatti i bilanci. In secondo luogo, mentre il settore energetico contribuisce in maniera significativa al PIL U. S., la grande diversità economica U. S. riduce la sua dipendenza da quella singola industria.

USD Vs. Crude Oil

PowerShares DB US Dollaro Indice Bullish Fund (UUP

UUPPS DB US Dollar24. 63-0. 24%

Creato con Highstock 4. 2. 6

), ha colpito un decennio basso all'altezza dell'ultimo ciclo di mercato del toro nel 2007 e ha girato notevolmente più alto, colpendo un alto tre anni quando il mercato dell'orso è terminato nel 2009. I minori più alti nel 2011 e nel 2014 hanno posto la fase per un potente rialzo del 2014 che ha cominciato solo un mese dopo che il greggio ha raggiunto il picco e ha entrato nel suo declino storico.

Il comportamento in sbarramento invertito continuò tra gli strumenti a marzo 2015, quando l'USD ha superato e entrato in un pullback lento di grind che si estendeva nella seconda metà dell'anno. La parte superiore era simultanea con l'inizio del programma QE della BCE, illustrando come la politica monetaria possa superare la correlazione del petrolio greggio, almeno per periodi significativi. Il rilancio in un ciclo di aumento del tasso FOMC previsto ha contribuito a questo modello di partecipazione. Conseguenze di sovra-dipendenza Ha senso che le nazioni più dipendenti dalle esportazioni di petrolio greggio abbiano subito maggiori danni economici rispetto a quelli con risorse più diverse. La Russia offre un esempio perfetto, con un'energia che rappresenta il 58,6% delle esportazioni complessive del 2014. Il paese è entrato in una ripida recessione nel 2015, con il suo PIL in calo del 4,6% anno su anno nel secondo trimestre del 2015, intensificato dalle sanzioni occidentali legate alla sua incursione in Ucraina. Paesi con le più elevate esportazioni di petrolio greggio (a partire dal 1 gennaio 2014, fonte - CIA Factbook)

PAESE - Botti al giorno

Arabia Saudita - 6, 880, 000

Russia - 4, 720 , 000

Iran - 2, 445, 000

Iraq - 2, 390, 000

• Nigeria - 2, 341, 000
• Emirati Arabi Uniti - 2, 142, , 928, 000
• Venezuela - 1, 645, 000
• Norvegia - 1, 602, 000
• Canada - 1, 576, 000
• La diversità economica mostra un impatto maggiore sulle valute sottostanti rispetto ai numeri assoluti all'esportazione .La Colombia si colloca solo 18
• th
• ma il petrolio greggio rappresenta il 45% delle esportazioni totali, indicando un'alta dipendenza illustrata nel crollo del peso della Colombia (COP) dalla metà del 2014. Nel frattempo, l'economia del paese si è raffreddata notevolmente dopo una spinta di crescita torrida, anche se è improbabile che entri in una recessione nel 2015.
• Il Collapse del Rublo
• Molte forze Western forex hanno interrotto il trading dei rubli all'inizio del 2015 a causa di problemi di liquidità e controlli sui capitali, incoraggiando i commercianti a utilizzare il norvegese krone (NOK) come mercato proxy. L'USD / NOK mostra un ampio schema di base tra il 2010 e il 2014, mentre il petrolio greggio ha rimbalzato tra i 75 ei 115. La flessione del petrolio greggio nel secondo trimestre 2014 corrisponde a un forte trend di tendenza che si è accelerato nel quarto trimestre, 5000.

Quel rally ha continuato nella seconda metà del 2015, con la coppia di valute che colpisce un nuovo decennio alto. Ciò sottolinea il continuo sforzo sull'economia russa, anche se il petrolio greggio è sceso dai suoi bassi profondi. L'elevata volatilità rende questo un mercato difficile per le posizioni fornite a lungo termine, ma i commercianti a breve termine possono prenotare ottimi profitti in questo mercato fortemente in crescita. ^{La linea inferiore} Il petrolio greggio mostra una correlazione stretta con molte coppie di valute per tre motivi. In primo luogo, il contratto è quotato in dollari U. in modo che le modifiche dei prezzi abbiano un impatto immediato sulle croci connesse. In secondo luogo, l'alta dipendenza dalle esportazioni di petrolio greggio spinge le economie nazionali alle tendenze e ai downtrend nei mercati dell'energia. In terzo luogo, il crollo dei prezzi del petrolio greggio ha scatenato un declino simpatico nei prodotti industriali, suscitando la minaccia della deflazione mondiale che sconvolge la crescita economica, costringendo le coppie di valute a ridurre i rapporti.