Ferma identifica i livelli di prezzo preselezionati in cui il commerciante o il timer di mercato entrano in nuove posizioni o escono posizioni aperte per profitti o perdite. Le fermate fisiche vengono piazzate in anticipo, consentendo al movimento dei prezzi di eseguire automaticamente l'ordine, mentre le soste mentali vengono scritte o tenute in memoria, richiedendo un ordine di acquisto o di vendita manuale quando viene raggiunto il livello prestabilito.

Un piano commerciale efficace è incompleto senza una strategia ben definita di arresto d'uscita perché un tale piano riguarda la limitazione della perdita e la protezione dei profitti. Una vecchia espressione di mercato riassume il suo valore, rilevando che "i commercianti esperti controllano il rischio mentre i commercianti inesperti cercano profitti. "Infatti, un buon ordine di arresto spesso segna la differenza tra un profitto guadagnato e una perdita evitabile.

Molti partecipanti si confondono su dove mettere le loro fermate, preoccupati di essere colpito appena prima che una sicurezza torni in direzione del commercio. Mentre le fermate più accuratamente posizionate non possono stabilire difese ingiustamente contro le fruste e smettere di uccidere, eviteranno migliaia di dollari di perdite nel tempo, a patto che siano utilizzate in modo coerente.

Le seguenti linee guida e pericoli nel posizionamento di stop loss dovrebbero offrire un impulso immediato alla linea di fondo, ma sono solo un punto di partenza perché il tweaking è necessario per tenere conto della tolleranza al rischio, dei periodi di permanenza e della grande volatilità. Bisogna anche scegliere tra fasi mentali e fisiche, a seconda del livello di esperienza e della capacità di multitasking. In generale, i partecipanti seduti di fronte ai loro schermi tutto il giorno gravitano alle fasi mentali perché possono valutare un tono di mercato ampio quando un prezzo sta spingendo verso il loro trigger e adattarsi alle condizioni.

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Linee guida per i posizionamenti di arresto

In termini più semplici, la perdita di stop più efficace viene posta al livello in cui, se colpita, la tua analisi anteriore vi indicherà le ragioni per cui si è scelto il commercio non sono più validi . Ovviamente, questo approccio richiede una ricompensa dettagliata: valutazione dei rischi prima di aprire la posizione (vedere Strategie per il commercio dell'equazione di risarto-rischio).

Queste linee guida inizieranno:

• Breakout Strategia: Posiziona sotto il livello di prezzo che segnalerà un fallimento fallito o un guasto del modello. Quando possibile, metterlo anche sotto una media mobile intermedia, come la media mobile di 50 giorni, anche se quel prezzo è ulteriormente inferiore al livello di guasto. (Vedi anche: Master A Breakout con meccanica di mercato in tre fasi.)
• Pullback Strategia : Posizionare sotto il livello che fornisce un evidente supporto sul pullback. Questa è spesso una stretta fascia formata da una convergenza di elementi tecnici, inclusi i ritratti di Fibonacci, i livelli precedenti, le medie mobili e le lacune non valide. (Vedi anche: Le strategie principali per la gestione del trading di pullback.)
• Gamma stretta Strategia : Posizionare appena sotto un basso a due o tre barra all'interno della gamma di trading. (Vedi anche: Strategie di Entry Early Bird per un commercio redditizio.)
• Vendite corte: Inverti le strategie di posizionamento utilizzate in posizioni lunghe.

Le fermate devono anche corrispondere alla tolleranza al rischio, quindi non ha senso seguire le regole di posizionamento logico se ottenendo il successo significa che si otterrà una perdita maggiore di quanto previsto nel piano di negoziazione . Ci sono solo due modi per affrontare questo scenario in conflitto. Innanzitutto, utilizza una perdita di dollaro piatto o di stop, uscendo a $ 100, $ 200 o $ 500 o 1%, 2% o 5%. Tuttavia, un piano migliore è quello di evitare il commercio interamente perché l'analisi iniziale non riesce a soddisfare la vostra ricompensa: i criteri di rischio.

Percorsi di posizionamento di arresto

Gli algoritmi predatori che dominano i mercati moderni hanno decostrato le regole comuni per il posizionamento di arresto e andranno fuori strada per cacciare questi ordini e innescherli, soprattutto quando crescono livelli di volatilità e livelli di correlazione a larga scala. Le contro-difese sono limitate ma devono essere utilizzate per ridurre la frequenza di queste perdite ambientali. Il senso comune va molto in questo processo protettivo.

• Evita i numeri rotondi: Arresta i congegni vicino a numeri rotondi come 10, 20, 50 e 100, generando una dinamica magnetismo che provoca frequenti violazioni durante gli esercizi di arresto. La profondità di penetrazione spesso segue le caratteristiche di volatilità del settore specifico di sicurezza o di ampio mercato, consentendo al commerciante di collocare comodamente 20 centesimi o più sotto il numero rotondo in condizioni di bassa volatilità e 50 centesimi o più in condizioni di elevata volatilità.
• Evitate le violazioni intraday: I mercati intraday possono frustare avanti e indietro in ampi spazi ma producono pochi cambiamenti significativi nella struttura tecnica entro la fine della giornata. Considera di passare dall'esecuzione in tempo reale all'estremo giorno se le tue fermate vengono colpite frequentemente da violazioni intraday che lascia ombre sottili di candelabri nei livelli di uscita. Ciò può essere fatto manualmente o tramite ordini sul mercato.
• Evita la fermata del dollaro o la percentuale: Il dollaro piano o la percentuale di arresti ignorano importanti caratteristiche tecniche sul grafico dei prezzi, eseguendo a prezzi arbitrari quando il livello di perdita è raggiunto. Evitali quando possibile perché non hanno senso.
• Allentare: Se le battute vengono colpite frequentemente, possono essere poste troppo strette. Indirizzo questo problema in due modi. Innanzitutto individuare obiettivi di ricompensa e rischi prima di collocare il commercio. In secondo luogo, fare una revisione periodica sugli scontri scoperti, determinando se le condizioni o una cattiva strategia hanno costretto le uscite. Se la strategia è il colpevole, fare una pausa e rielaborare il piano di trading. Se le condizioni dovessero essere colpevoli, aggiungere un filtro di volatilità che stringe e rilascia le fermate, in base al tono di mercato.

La linea inferiore

Mettere la perdita di stop proprio dietro il livello di prezzo che, se colpita, vi informa sulle ragioni per cui il commercio non è più valido. Iniziare con i livelli di supporto e resistenza, aggiungendo elementi protettivi per evitare l'arresto di predatori e il rumore del mercato intraday.