L'iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 69-0. 21% Creato con Highstock 4. 2. 6 performance del Russell 1000 Growth Index. Questo indice è costituito da titoli di grandi e medie capitale U. S. che mostrano caratteristiche di crescita. Queste caratteristiche di crescita includono rapporti di prezzo più elevati (P ​​/ B) e una maggiore crescita prevista. Questo indice viene riequilibrato annualmente.

L'indice è costruito in base alle classifiche delle società ammissibili per i loro rapporti P / B, le loro previsioni per la crescita a medio termine e la crescita storica di cinque anni. Le classifiche vengono poi standardizzate, con un valore prezioso che comprende il 50% del punteggio e la variabile di crescita l'altro 50% che crea un punteggio di valore composito. Gli azionari vengono poi classificati secondo i loro punteggi, con un algoritmo di probabilità secondo la distribuzione CVS. I punteggi CVS più elevati sono considerati stock di valore, mentre quelli con punteggi CVS più bassi sono più orientati alla crescita.

Il fondo è ampiamente diversificato con 644 titoli. Le prime 10 aziende hanno una ponderazione complessiva leggermente superiore al 22%. La più grande partecipazione è Apple, Inc., con una ponderazione del 6, 15%. La seconda più grande holding è Microsoft Corp., con una ponderazione del 1. 97%. Facebook è la terza azienda più grande, con una ponderazione del 1. 89%.

Il fondo è ponderato per aziende tecnologiche, come dimostrano le tre aziende più grandi. In termini di guasti di esposizione, la tecnologia dell'informazione ha la più grande ponderazione del 27%. Ciò è seguito dal settore discrezionale dei consumatori, con una ponderazione del 20%. Il settore sanitario è il terzo settore più grande, con una ponderazione del 18%.

Caratteristiche

Il fondo è emesso dalla iShares Trust ed è gestito da BlackRock Fund Advisors. Il fondo ha una bassa tassa di gestione del 0,2%. La gestione passiva e la mancanza di fatturato nel fondo manterranno i costi. Il rapporto di spesa non include le commissioni applicabili e le commissioni di intermediazione. Le azioni del fondo sono elencate su NYSEARCA.

Il fondo ha un patrimonio netto di circa 30 miliardi di dollari, con 300 milioni di azioni in circolazione. Il volume medio giornaliero delle azioni negoziate è di circa 1,59 milioni. Il fondo è piuttosto liquido, che consente agli investitori di entrare e uscire facilmente da posizioni.

Idoneità e raccomandazioni

L'IWF è adatto a più investitori orientati alla crescita. IWF è di gran lunga il fondo più orientato alla crescita del capitale con una notevole quantità di attività in gestione. Contiene un significativo 17% di ponderazione verso i titoli a metà cap. Il fondo ha una deviazione standard triennale inferiore dell'8,86%. La deviazione standard è una misurazione statistica della volatilità storica.

Il fondo paga un dividendo annuo limitato di 1.2%. Non ci sono obbligazioni detenute nel portafoglio. Il fondo ha una beta di 1. 02 rispetto allo S & P 500. Ciò significa che generalmente si articola nella stessa direzione di S & P 500. Il fondo commercia generalmente lo stesso di S & P 500; non è chiaro se il fondo abbia vantaggi significativi rispetto al S & P 500. Gli investitori che utilizzano la moderna teoria del portafoglio (MPT) devono includere investimenti in altre classi di attività e settori per diversificare in modo adeguato i loro portafogli e ridurre al minimo il rischio.

Il comparto ha avuto una forte performance recente, in crescita del 10% nell'ultimo anno, con una performance di oltre tre anni su oltre il 17%. Tuttavia, il fondo è cresciuto solo del 2,6% a partire dal suo inizio nel 2000. Come altri indici passivi, IWF ha subito perdite durante la crisi finanziaria 2008, per cui rischi associati al fondo. Tuttavia, la volatilità del fondo è limitata, come rappresentata dalla deviazione standard inferiore.

Il fondo ha una pesante ponderazione delle esposizioni verso società tecnologiche. Qualsiasi questione nel settore tecnologico nel suo complesso potrebbe probabilmente portare a un prelievo per il fondo. In generale, il gran numero di aziende ben diversificate generalmente limita il rischio. Sebbene il rapporto di spesa sia basso e vi sia un'elevata liquidità, sembra che il fondo abbia vantaggi limitati rispetto all'indice S & P 500.