Gli ETF utilizzati sono fondi scambiati che utilizzano una combinazione di strumenti derivati ​​e strumenti di debito per raddoppiare o triplicare il movimento di un asset o indice sottostante che segue. A causa della loro leva finanziaria, questi fondi sono incredibilmente volatili e rischiosi. Gli ETF di Leveraged sono cresciuti in popolarità con la folla di trading giornaliero perché i fondi possono generare ritorni molto rapidamente (a patto che il commerciante sia sul lato destro del trade). In questo articolo esamineremo alcuni tra i più diffusi ETF di leveraged sul mercato e discuteremo strategie per ridurre al minimo le perdite quando si utilizzano questi ETF. Sii consapevole che mentre tutti gli scambi comportano rischi, i commerci a leverage sono molto più rischiosi. Questi fondi devono essere affrontati solo da un esperto commerciante con uno stomaco per gestire le perdite. (Vedere anche: Dissecting Returns Leveraged ETF.)

Conosci i componenti

Innanzitutto, prima di scambiare questi strumenti volatili, devi essere consapevole di ciò che traccia. Con due o tre volte il potenziale di spostamenti verso l'alto e verso il basso, anche un leggero errore di calcolo sulle loro proprietà sottostanti può causare danni su un commercio altrimenti vincente. Di seguito sono riportati alcuni tra i fondi ETF più utilizzati sul mercato e l'attività o attività che tracciano.

Nome	Ticker (Bull / Bear)	Sfruttamento	Sottostante
Direzione Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x Azioni	NUGT / DUST	3x	NYSE Arca GoldMiners Index
UWTI / DWTI	3x	Front -month WTI Future Crude	VelocityShares 3x Long / Short Crudo
		S & P 500	ProShares UltraPro S & P 500 / UltraPro S & P 500
UPRO / SPXU	3x	Indice Russell 2000	UltraPro Short QQQ
TQQQ / SQQQ	2x	NASDAQ Composite	S & P Biotech Bull / Bear 3x
LABU / LABD	3x	S & P Biotechnology Seleziona Indice Industria	Direzione Mercati emergenti quotidiani Bull / Bear 3x
EDC / EDZ	3x	Indice MSCI Emerging Markets	Capire i Fattori Fondamentali

Anche se si sta pianificando la chiusura delle posizioni alla fine del trading giorno, sarebbe saggio ottenere una breve comprensione dei fattori fondamentali che possono influenzare questi ETF. Anche se l'analisi tecnica sarà probabilmente l'attrezzo principale del vostro arsenale, fattori fondamentali provenienti da tutto il mondo, in particolare gli eventi che si verificano durante la notte, possono dettare la direzione della tendenza la mattina successiva. Di seguito discuteremo i fattori fondamentali che possono influenzare alcuni dei più diffusi ETF di leveraged.

Gold

Minatori 3x La Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Azioni (NUGT

NUGTDx Dly Gold Min30. 50 + 6. 27% Creato con Highstock 4.2. 6 ) e la Direxion Daily Gold Miners Index Bear Shares 3x (DUST DUSTDx Dly Gold Min25. 76-6. 36% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) traccia il New York Stock Exchange (NYSE) L'indice minerario di Arca, che è influenzato da eventi geopolitici, catastrofi naturali, fluttuazioni del dollaro USA e annunci relativi alla politica monetaria statunitense. I principali comunicati chiave da seguire per la negoziazione di questi due sono le dichiarazioni del Comitato federale del mercato aperto (FOMC), rilasciate circa tre settimane dopo ciascuna delle otto riunioni annuali del Comitato e relazioni economiche mensili che possono influenzare potenzialmente la politica monetaria, ad esempio l'Indice dei prezzi al consumo (CPI), il rapporto di situazione dei dipendenti e le vendite al dettaglio. (Vedi anche: Indicatori Economici da Sapere) L'olio grezzo lungo e corto 3x

Il VelocityShares 3x l'olio grezzo lungo ETN (UWTI

UWTICS Nassau Sottostante Tracker 2016-09-02 su S & P GSCI Crd Oil ER0 000. 00% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e il VelocityShares 3x Inverso Olio Raffreddato ETN (DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X Inverso scambio di materie prime convertibili 2012-9 2. 32 Collegato all'indice S & P GSCI Crude Oil ER0 000. 00% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) segue l'indice S & P GSCI Crude Oil. In quanto tali, essi sono colpiti da movimenti nei prezzi del petrolio a causa di eventi geopolitici e dell'offerta e della domanda del Nord America. Le informazioni chiave per la tracciabilità sono il quotidiano bollettino statistico dell'Istituto americano del petrolio, ogni martedì e la relazione dell'amministrazione dell'energia, "Questa settimana in petrolio", ogni mercoledì sugli inventari U. . Un'altra importante release di informazioni è il count Baker Hughes rig, pubblicato ogni venerdì a mezzogiorno centrale. Capsule grandi e piccole 3x

Le azioni 3x di Small Cap Bull di Direxion (TNA

TNADir Dly SmCp65. 48 + 0 55% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Azioni a 3 orari di Direxion Daily Small Cap 3x (TZA TZADirex Dly SmCp13 44-0 52% 4. ), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO UPROPSh UPr S & P500126) 79 + 0. 40% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU SPXUPrShs UlPr Sh12 65-0 39% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro (TQQQ TQQQPROS UP QQQ134 07 + 1 02% > Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e l'UltraPro Short QQQ (SQQQ SQQQProShs UlPr QQQ22. 59-1. 01% Creati con Highstock 4. 2. 6 ) sono tutti gli inseguitori dei maggiori indici di riferimento degli Stati Uniti. In quanto tali, sono sensibili ai molti fattori macroeconomici che incidono sui mercati dei capitali U. Questi possono includere: eventi geopolitici volatilità nei mercati azionari internazionali (più recentemente questo è stato dalla Cina)

• rapporti economici e comunicazioni della Federal Reserve (vedi sopra discussione sull'oro)
• principali società azzurre
• Volatilità nei mercati obbligazionari e nei mercati dei futures
• S & P Biotech 3x
• La Direzione quotidiana S & P Biotech Bull (LABU

LABUDx Dly S & P Bio80.02-2. 40%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e il Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD LABDDx Dly S & P Bio4 79 + 2. 79% Creato con Highstock 4. 2 6 ) segue l'indice NYSE Arca Biotech e sono suscettibili agli stessi flussi e ai flussi dei mercati dei capitali americani (vedi sopra). Tuttavia, poiché sono concentrati nel settore biotecnologico, tenere d'occhio i risultati ottenuti da studi clinici, fusioni e acquisizioni di U.S. Food and Drug Administration, fusioni e acquisizioni di aziende biotecnologiche e rapporti di reddito delle grandi aziende biotecnologiche. Questi includono, Gilead Sciences Inc. (GILD GILDGilead Sciences Inc72 38-1 47% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Celgene Corp. (CELG CELGCelgene Corp. +1, 60% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1.5% Creato con Highstock 4. 2. 6 < ), e Biogen Inc. (BIIB BIIBBiogen Inc 315), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc406, 63-0,49% 47 + 0. 42% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Mercati Emergenti 3x Direzione Mercati Emergenti Bull 3x (EDC EDCDx Dly EM Bull120. 14 + 3. 20% Creato con Highstock 4. 2. 6

) e Direxion Daily I mercati emergenti portano 3x (EDZ

EDZDx Dly Em Mkts9. 73-3. 47% creati con Highstock 4. 2. 6 ) cercare di replicare tre volte il movimento dell'indice MSCI Emerging Markets. Sebbene una guida sulla negoziazione del MSCI Benchmark potrebbe riempire un libro, tenere d'occhio per le oscillazioni notturne in materie prime, i mercati asiatici ed europei, i mercati forex e le notizie economiche uscenti dai componenti dell'indice (il rallentamento dell'economia cinese e la svalutazione di yuan più recente è un esempio primario), in quanto questi fattori possono dettare pesantemente la direzione del prossimo giorno di negoziazione. Suggerimenti per entrare e uscire dai commerci A differenza della maggior parte delle guide in materia di negoziazione, questo non presenta alcuna strategia per l'analisi tecnica (vedi anche: Yuan cinese: un'analisi di 360 gradi e come un forte dollaro americano può ferire i mercati emergenti). per la sua natura soggettiva e dopo-fatti. Suppongo che il lettore abbia già costruito una familiarità con i principi fondamentali dell'analisi tecnica e può adattare tali tecniche alla negoziazione di ETF leveraged. Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi: Set Stop Losses. A causa della loro volatilità, il commerciante è raccomandato di scalare un commercio e di adottare un approccio disciplinato per stabilire le perdite di arresto. Inoltre, in quanto gli swing da 1% a 2% sono abbastanza comuni in questi titoli, impostare abbastanza le perdite di stop in modo che non si arresti prima di una corsa massiccia in direzione della vostra ipotesi.

Non tenere le azioni durante la notte:

Non tenere le posizioni durante la notte come eventi globali possono cancellare il tuo commercio. Ad esempio, non è raro vedere il VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI

1. DWTICS Nassau VelocityShares 3X Inverso scambio di materie prime convertibili 2012-9 2. 32 Collegato a S & P GSCI Crude Oil Index ER0.000. 00% Creato con Highstock 4. 2. 6
2. ) il divario diminuisce dal 5 al 10% la mattina successiva. Le tue perdite di stop non ti proteggono in tali casi. O ridurre le posizioni o chiuderle completamente alla fine della giornata. Segua Paul Tudor Jones. Il famoso gestore di hedge fund e il commerciante extraordinaire, Paul Tudor Jones, avevano questo consiglio bloccato alla sua parete d'ufficio, "PERDITA MEDIA PERDITA. "Mentre la mediazione è una strategia eccellente per gli investitori a lungo termine e gli operatori di swing, la media in giù su un commercio perdente in un ETF 3x è come gettare i soldi fuori dalla finestra. Conoscere le date chiave. Ogni settimana o giù di lì, ci sarà un evento fondamentale che può influenzare questi fondi. Ad esempio, gli ETF petroliferi tendono a scambiarsi lateralmente nei minuti che conducono alla relazione Energy Information Administration e Baker Hughes. A seconda della tendenza generale, del sentimento del mercato e della relazione della settimana precedente, alcuni operatori piacciono di mettere le proprie scommesse sul movimento post-report. Se la tua ipotesi è dimostrata corretta, puoi fare un grande ritorno in un tempo molto breve, rischiando poco di capitale.
3. Controlla la tendenza generale. Infine, tenere a mente che anche se il trading giornaliero avviene in un intervallo di tempo misurato in pochi minuti, i movimenti della giornata indicano l'immagine più grande. Utilizza i grafici quotidiani, orari e 15-30 minuti per misurare i livelli di supporto e resistenza rispetto al trading di un giorno (settimana). Di solito un'area di forte supporto e resistenza che è stata testata più volte può rivelarsi un punto di entrata o di uscita migliore di un livello che appare durante il corso della giornata.
4. La linea inferiore Gli ETF utilizzati non sono per il debole cuore. I commercianti che possono ingannare la volatilità possono realizzare rapidamente grandi guadagni (o perdite) sulle loro posizioni. Detto questo, quando si scambiano questi strumenti selvaggi, assicuratevi di controllare il bene sottostante che traccia in modo da poter avere un senso di direzione che prenderanno ogni giorno di negoziazione. Inoltre, i commercianti che scommettono su questi fondi dovrebbero avere un'adeguata strategia di gestione del rischio e essere pronti a chiudere le loro posizioni alla fine di ogni giorno di mercato.