Mentre i commercianti principianti hanno più probabilità di commettere errori di negoziazione, anche i commercianti più esperti si affliggono di volta in volta. Ma ciò che distingue un buon trader da un mediocre è la capacità di imparare dagli errori e di migliorare. Ecco alcuni dei più comuni errori di negoziazione e i modi migliori per evitare di ripeterli. ( Per ulteriori informazioni sugli errori di rookie vedi I traders di principianti peggiori errori)

Errore di negoziazione 1: Leva finanziaria eccessiva

I commercianti assumono generalmente una eccessiva leva finanziaria in quanto hanno il capitale limitato del proprio per scambiare con. Leverage è tentato a causa della sua capacità di aumentare i rendimenti positivi. Ma sul lato rovescio, può anche aumentare i rendimenti negativi. Mentre l'accumulo di capitali aggiuntivi non è facile, evita la tentazione di assumere troppo leva, tenendo presente che i fondi in prestito devono essere rimborsati. Solo perché una leva di 4: 1 è disponibile per i magazzini e 50: 1 per forex trading non significa che dovresti usarlo.

Tuttavia, se si utilizza un elevato grado di leverage, sarebbe bene consigliare di sviluppare un piano di gioco per limitare le perdite e attaccarlo. Altrimenti si può scavare in un buco da cui sarà molto difficile emergere.

Per esempio, diciamo che hai $ 25.000 in margine e basato sulla leva di 4: 1, hai una posizione di negoziazione di $ 100.000. Anche prima di ordinare questo ordine, devi avere già impostato una stop-loss come un linea dura nella sabbia. Se le vostre perdite dovessero montare, solo una perdita del 10 per cento su questa posizione di negazione eliminerebbe il 40 per cento del tuo margine, limitando la tua capacità di scambi fino a quando non lo riporti al minimo $ 25.000 mandato dai regolatori finanziari U. S. per il trading di giorno. È meglio mettere in una stop-loss ironclad (cioè l'1 per cento) in modo che hai almeno conservato il tuo capitale iniziale se il commercio non funziona.

La posizione di concentrazione altamente concentrata può funzionare per un professionista esperto e qualificato, ma per la maggior parte delle persone è un comportamento rischioso di negoziazione che deve essere risolto prima di esso porta ad un disastro commerciale. Alcune delle maggiori perdite di negoziazione si sono verificate perché un commerciante era così convinto dei meriti della sua strategia di negoziazione (usiamo il pronome maschile qui perché gli autori delle maggiori perdite di negoziazione nella storia sono state quasi esclusivamente maschili) che ha gettato cautela sul venti e continuava ad aggiungersi ad una posizione di negoziazione anche quando non funzionava. Diffondere le tue scommesse, piuttosto che scommettere tutto su una singola azione o asset. Calcola la perdita massima che potrebbe verificarsi se un commercio concentrato andrà a sud e confrontarlo con la perdita che può derivare da una strategia diversificata (ad esempio, trading a lungo termine o coppie).La maggior parte dei commercianti è molto meglio scegliere una strategia diversificata.

Errore di trading 3: Trading troppo spesso

Il trading troppo spesso è un altro modello di comportamento rischioso da affrontare prima di ottenere una lezione dalla scuola di colpi duri. Un motivo comune per il superamento è che il commerciante si sente obbligato a mettere su alcuni commerci dopo aver fissato gli schermi per un paio d'ore. I commerci che sono stati stipulati senza compiti adeguati o una giustificazione convincente potrebbero essere necessari per essere invertiti rapidamente per limitare le perdite. Meglio fare i lavori su un commercio prima di entrare in esso. Mantenere un registro dettagliato dei tuoi mestieri in modo da poter valutare l'impatto negativo dell'overtrading sul tuo patrimonio netto.

Come dice Warren Buffett in

Il Tao di Warren Buffett

, "Non devi oscillare a tutto, puoi aspettare il tuo passo. "Abbandonando il tuo tempo per il commercio giusto, puoi raccogliere un sacco di singoli e doppi e persino l'occasionale corsa a casa. Errore di trading 4: Non attaccare al piano di gioco Ci sono modi infiniti per deviare dal piano di gioco, di solito facendo piccole modifiche e aggiustamenti. Può essere cambiare o rimuovere una perdita di arresto quando un commercio è in pericolo di innescare la media, diminuendo in media per aumentare la posizione di una lunga perdita o per aumentare la mediazione in modo da aggiungere una posizione di breve perdita o rimanere troppo a lungo in un commercio redditizio. Il pericolo qui è che abbandonare il piano di gioco può portare a perdite di montaggio, o potrebbe trasformare un guadagno in una perdita. Tieni presente che la disciplina è uno dei tratti fondamentali posseduti da operatori di successo. Lavorare a conseguire la disciplina commerciale in modo cosciente seguendo la strategia che hai sviluppato e aderendo ai tuoi punti di entrata e di uscita definiti per i mestieri.

Errore di trading 5: Risparmio di rischio

Valuta la remunerazione del rischio per un commercio prima di entrare, dal momento che è meglio evitare un commercio con una remunerazione rischiosa. Un esempio classico di tale scambio è la scrittura delle opzioni, dove la ricompensa massima per lo scrittore di opzioni è il premio ricevuto, ma il rischio massimo è teoricamente illimitato. Anche così, ci sono molti commercianti disposti a scrivere opzioni perché le probabilità sono sul lato dello scrittore di opzione. I commerci con un profilo di risarcimento rischioso vanno considerati solo se avete già la necessaria esperienza di trading, hanno una strategia adeguata di mitigazione del rischio e non sono carenti in termini di capitale. Se non si possiedono tutti questi attributi, cercare i commerci con un profilo più equilibrato di rischio-ricompensa.

L'errore di trading 6: Cercare di ottenere anche

"Non impazzire, ottenere anche", potrebbe essere una buona linea di tag per un blockbuster di Hollywood, ma è un consiglio terribile per un trader. I commercianti inesperti lo troveranno molto difficile riconciliarsi con le perdite subite dalla negoziazione e la tentazione più spesso che non è "ottenere anche" tentando di ripristinare le perdite. Questa situazione è piena di pericoli, perché il commerciante può prendere decisioni di negoziazione frustate e ininformate dovute il suo stato emotivo. Questi commerci potrebbero finire per perdere ancora più soldi.Un miglior corso d'azione sarebbe quello di smettere di fare trading per il giorno e di ripartire il giorno successivo.

Errore di trading 7: Essere ignoranti o ignorati

Poiché i mercati finanziari attirano il meglio e il più brillante, i commercianti hanno sempre dovuto competere con le migliori menti dell'azienda, molti dei quali hanno il vantaggio di avere tasche molto profonde e risorse praticamente illimitate per quanto riguarda le piattaforme di trading, il software analitico e la capacità di ricerca. Quindi, come può un piccolo commerciante con capitale limitato e poche risorse anche le probabilità? Attraverso conoscenze e informazioni. Se hai la passione, con un po 'di sforzo, puoi sviluppare una base di conoscenze di trading attraverso un diligente approfondimento di corsi e materiali online (anche se si tratta di flussi informativi, sarai ancora in uno svantaggio per i commercianti istituzionali nei grandi centri finanziari) . Secondo le parole del traditore leggendario Paul Tudor Jones, "Il segreto per avere successo da una prospettiva commerciale è quello di avere una sete indifesa e indelebile e inconfondibile per informazioni e conoscenze". Così fai i compiti e la tua ricerca prima di avviare un commercio, perché puoi assicurarvi che siano milioni di altri commercianti.

La linea inferiore

Proprio come l'errore è essere umano, gli errori di negoziazione sono inevitabili. Commercianti di successo imparano dai loro errori in modo che possano evitare di farli ricorrere in futuro.