Sommario:
- Calcolo del ritorno totale previsto in Excel
- Nell'esempio sopra riportato, assumere che i tre investimenti siano titoli emessi da governi che detengono rispettivamente tassi di cedola annuali del 3, 5%, del 4,6% e del 7%.
Il rendimento atteso del vostro portafoglio può essere calcolato usando Microsoft Excel se conosci i tassi di rendimento attesi di tutti gli investimenti nel portafoglio. Utilizzando il valore totale del vostro portafoglio, il valore di ogni singolo investimento e il relativo tasso di rendimento, il tuo totale rendimento atteso può essere calcolato abbastanza semplicemente.
Calcolo del ritorno totale previsto in Excel
Innanzitutto inserire le seguenti etichette dei dati nelle celle A1 fino a F1: valore del portafoglio, nome investimento, valore degli investimenti, tasso di rendimento degli investimenti, peso degli investimenti e ritorno totale previsto.
Nella cella A2 immettere il valore del tuo portafoglio. Nella colonna B, elencare i nomi di ogni investimento nel tuo portafoglio. Nella colonna C, immettere il valore corrente totale di ciascuno dei rispettivi investimenti. Nella colonna D inserire i tassi di rendimento attesi di ogni investimento.
Nella cella E2, immettere la formula = (C2 / A2) per rendere il peso del primo investimento. Immettere questa stessa formula nelle cellule successive per calcolare il peso del portafoglio di ogni investimento, dividendo sempre per il valore nella cella A2. Nella cella F2, immettere la formula = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + …) per rendere il rendimento totale previsto.
EsempioNell'esempio sopra riportato, assumere che i tre investimenti siano titoli emessi da governi che detengono rispettivamente tassi di cedola annuali del 3, 5%, del 4,6% e del 7%.
Dopo aver etichettato tutti i dati nella prima riga, immettere il valore totale di portafoglio di $ 100 000 nella cella A2. Inserisci i nomi dei tre investimenti nelle celle B2 fino a B4. Nelle celle C2-C4, immettere i valori $ 45, 000, $ 30, 000 e $ 25.000. Nelle celle da D2 a D4, inserire i rispettivi tassi di cedola di cui sopra.
= ((0 45 * 0. 035) + (0. 3 * 0. 046) + (0. 25 * 0. 07))
= 0. 01575 + 0. 0138 + 0. 0175
=. 04705, o 4. 7%
Come faccio a calcolare il mio ritorno annuale (YTD) sul mio portafoglio?
Scopri come calcolare il rendimento annuale di un portafoglio, inclusi esempi di calcoli YTD con e senza pagamenti di interessi.
Come posso calcolare il rendimento atteso del mio portafoglio?
Comprende i componenti dell'equazione utilizzata per calcolare il rendimento atteso del portafoglio di un investitore. Scopri perché il calcolo potrebbe essere impreciso.
Come faccio a calcolare i rendimenti e le prestazioni degli investimenti del mio portafoglio?
Apprendere i principi fondamentali che sottendono i dati e i calcoli utilizzati per eseguire tassi personali di rendimento sui portafogli di investimento.