Durante le negoziazioni i commercianti parlano spesso di quale valuta entrare, ma raramente parlano di come o quando uscire. Uscire da un commercio è probabilmente più importante della voce, in quanto l'uscita è ciò che determina il profitto. Imparando più metodi per uscire da un commercio, il commerciante li posiziona per bloccare potenzialmente i rendimenti maggiori. Ci sono diversi metodi utili per uscire da una posizione, tutti facili da eseguire e possono essere implementati in un piano commerciale. (Trading forex può fare un tempo confusa per organizzare le tue imposte. Questi semplici passaggi continueranno a rispettare tutto. Vedi Forex Taxation Fundamentals .)

Introduzione al mercato Forex Stop-Loss

Un ordine di stop-loss è un modo molto comune per controllare il rischio e uscire da una posizione se raggiunge un punto dove non siamo in grado di assorbire ulteriori perdite. Se un operatore acquista l'EUR / USD a 1.000 e mette una perdita di stop a 1. 2950 significa che il commerciante è disposto a rischiare 50 pips (1.000-1.1950) per potenzialmente guadagnare prima che tale stop rate è colpito. Una stop-loss è posta al momento del commercio, e ha capito prima di mano. Ci sono potenzialmente molti metodi per scegliere un tasso di stop-loss, ma in ultima analisi deve essere in un luogo in cui il commerciante non ragionevolmente prevede il successo del mercato prima di mettere il trader in una posizione redditizia che garantisce solo ricompensa per il rischio potenziale preso.

L'ordine di stop-loss può essere impostato in base ai livelli di supporto o resistenza recenti. Nella figura 1, se un operatore ha deciso di abbreviare l'EUR / USD in base alla sua caduta inferiore rispetto all'intervallo (in rosso), una perdita di stop potrebbe essere stata collocata appena al di sopra del livello di resistenza a 1. 4590 ( linea gialla).

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Figura 1: EUR / USD, grafico di 30 minuti

Fonte: FreeStockCharts. com

Un arresto può essere posto anche su basi di supporto e livelli di resistenza non tradizionali. Questi includono i livelli di retracement di Fibonacci oi livelli di supporto di trendline. Nella figura 2, se un commerciante è andato a lungo il AUD / CAD, potrebbe mettere una sosta utilizzando i livelli di Fibonacci basandosi sull'ultimo grande prezzo swing che la coppia di monete ha visto. Pertanto, una sosta avrebbe posto al livello 61. (tasso = 1. 0327), che ha mantenuto i declini precedenti. In alternativa, la linea di tendenza potrebbe essere utilizzata in quanto i prezzi probabilmente trovano sostegno alla linea di tendenza (anche a 1. 0327). Se si utilizza un trendline per una stop-loss, è importante notare che il tasso cambia nel tempo in quanto la linea è inclinata.

Figura 2: AUD / CAD, tabella di 15 minuti

Fonte: FreeStockCharts. com

Trailing Stop

L'utilizzo della linea di tendenza come strumento di stop-loss sopra menzionato è un esempio di arresto di trailing. La fermata si avvicina al punto di ingresso mentre la valuta si muove nella direzione del commerciante.In altre parole, la fermata di trailing è dinamica e cambierà nel tempo. Un trader può anche farlo in quanto nuovi livelli di sostegno e resistenza si formano mentre la valuta si muove nella loro direzione. La fermata di trailing tenta di ridurre il rischio se la valuta inizialmente si muove in direzione di un commerciante ma poi non riesce a seguire. Inoltre tenta di bloccare un minimo di profitto se il tasso si muove abbastanza sostanzialmente per il commerciante a spostare la fermata di trailing a un livello redditizio. Le fermate di trailing dovrebbero solo ridurre il rischio e non dovrebbero mai essere spostate più lontano dal prezzo di entrata (aumentando il rischio).

La figura 3 mostra come implementare una sosta di trailing utilizzando i livelli di supporto e resistenza. Questo è il commercio della Figura 1 dove il commerciante è corto l'EUR / USD vicino a 1. 4510 con una sosta a 1. 4590. Il commercio si muove favorevolmente, ma poi si verifica un rally. Quando i tassi si spostano al di sotto dell'ex basso, il downtrend è intatto e la sosta viene abbassata appena al di sopra del nuovo livello di resistenza, a 1. 4450. La fermata ha "trainato" l'azione dei prezzi e in questo caso ha garantito un 60 pip profitto mentre la fermata di trailing è ora al di sotto del prezzo di entrata. Figura 3: EUR / USD, grafico di 30 minuti
Fonte: FreeStockCharts. com

La dissoluzione dei criteri di accesso

Un metodo di uscita spesso trascurato è semplicemente uscire da una posizione quando i criteri di accesso originali non esistono più. Ciò è particolarmente utile quando si utilizzano segnali indicatori tecnici per l'ingresso. Prendi ad esempio un commerciante il cui metodo prevede l'inserimento di posizioni mentre aumenta la volatilità nel tentativo di catturare grandi movimenti rapidi. Il commerciante può utilizzare un indicatore medio true range (ATR) per valutare la volatilità media. Nella figura 4 vediamo la salita volatilità AUD / CAD come inizio di vendita. Un commerciante prende una posizione corta in previsione di rapidi profitti, che vengono rapidamente. Tra molte potenziali uscite, è semplice uscire semplicemente quando la volatilità comincia a ritirarsi. Dopo tutto, se la volatilità ritrae la premessa originale per il commercio, il commercio dovrebbe essere uscito.

Figura 4: AUD / USD, grafico a 4 ore Fonte: FreeStockCharts. com

Uscite programmate

L'uscita temporizzata è relativamente semplice. Prima di assumere una posizione, il commerciante determina quanto tempo vorrebbero essere nel commercio. Questo può essere basato su motivi personali, come i vincoli temporali o potrebbe essere più tecnico (e probabilmente dovrebbe essere). Le uscite tecnicamente temporizzate possono includere uscire alla fine della sessione U. o europea. Può anche utilizzare le medie; per esempio se un operatore determina la tendenza media intra-giornale dura quattro ore in una coppia di valuta particolare prima di invertire, il commerciante può utilizzare questo come un vincolo di tempo sulla posizione, uscendo una volta quattro ore dall'inizio del trend è trascorso. Possono essere utilizzati indicatori come le fasce orarie di Fibonacci o se è in arrivo un evento di notizie, il commerciante potrebbe voler uscire prima del tempo dell'annuncio. (Confrontiamo i risultati di due operazioni forex basate sulle divergenze dell'istogramma MACD. Fare riferimento a

Divergenze di trading in Forex .) Uscite specifiche di strategia Le strategie finemente sintonizzate richiedono uscite finemente sintonizzate. Questi possono includere una combinazione di tutti i metodi precedentemente citati, oppure possono includere uscite specifiche per scenari diversi. Prendi ad esempio una strategia che ruota attorno alla negoziazione di un notiziario importante come il rapporto sui pagamenti non pagati (NFP). In coppia associate a USD questo annuncio può causare grandi oscillazioni. Un commerciante potrebbe desiderare di capitalizzare un movimento di coppia preventivo dopo che il rapporto è stato pubblicato. Seguendo, il commerciante non ha più bisogno di tenere attivamente la coppia originale in quanto è stato semplicemente un gioco sul risultato del rapporto.

Nel caso del rapporto NFP (o di eventuali volatilità che causano eventi di notizie) un commerciante può avere una serie di uscite previste. Una è la perdita di stop iniziale - questa è la perdita massima che il commerciante è disposto a prendere. Il secondo è una tappa di trailing - come il tasso si muove nella direzione del trader così fa la sosta. Una terza strategia di uscita può essere quella di bloccare i profitti se la situazione si sviluppa dove la tendenza potrebbe invertire rapidamente. Pertanto, come terza uscita, un commerciante utilizza un modello di candelabro (per esempio) - se si verifica un inghiottimento o un altro modello di inversione forte, il commercio scende. Nella figura 5 il rapporto NFP è stato rilasciato alle ore 8:30 (ET) il 6 maggio 2011, le notizie hanno causato un picco nel USD / JPY. Sul breakout è entrato un lungo scambio, con un stop-loss posto appena sotto l'appoggio precedente a 80. 20. Mentre il commercio progredisce una barra rossa si verifica, ma i tassi si sposta ancora di più. La fermata è trainata fino a questo nuovo punto di sostegno. Diverse barre successivamente si verifica un pattern di engulfing ribassista (circondato) e il commerciante prende i profitti su quel segnale di inversione. Figura 5: USD / JPY, grafico di 3 minuti

Fonte: FreeStockCharts. com

La linea inferiore

La combinazione dei metodi di uscita è praticamente infinita. Mentre un operatore può utilizzare solo fermate di trailing, altri possono utilizzare una combinazione di modelli di tempo, indicatore, grafico o candeliere per aiutare a uscire. L'obiettivo finale è mantenere i profitti e ridurre al minimo il rischio. Ciò può essere fatto utilizzando ordini di arresto, perdite di trailing, uscite quando i criteri di inserimento non esistono più, uscite a tempo o uscite specifiche di strategia. Usando questi metodi e forse combinandoli, potrebbe essere possibile mantenere più profitti e ridurre le perdite. Vedere

Strategie Pivot: uno strumento pratico per i commercianti di Forex .)