FSDIX, VDIGX, FEQTX, VEIPX: Investopedia

Dividend Paying Mutual Funds (Aprile 2025)

Dividend Paying Mutual Funds (Aprile 2025)
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FSDIX, VDIGX, FEQTX, VEIPX: Investopedia

Sommario:

Anonim

Gli investitori di dividendi che cercano di generare redditi e rendimenti nel mercato azionario USA possono raggiungere i loro obiettivi investendo nei seguenti cinque fondi comuni di investimento: Vanguard Dividend Growth Fund ("VDIGX"), Fidelity Equity Dividend Income Fondo "Dividend Fund" di PIMCO USA ("PVDAX"), Fondo Vanguard Equity Investor Shares ("VEIPX") e Fidelity Strategic Dividend & Income Fund ("FSDIX"). titoli e, a partire dal 29 febbraio 2016, hanno rese SEC di 30 giorni superiori al 2%. Inoltre, quattro dei cinque fondi comuni di investimento hanno una resa a dividendo di dodici mesi superiore al 2%.

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Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX)

Il Fondo Vanguard Dividend Growth è un fondo comune di investimento gestito attivamente che cerca un'apprezzamento a lungo termine, un reddito attuale e un flusso di reddito crescente. l'investimento in titoli che offrono dividendi correnti. Inoltre, esso cerca di raggiungere il suo obiettivo di investimento a lungo termine investendo in aziende con il potenziale di generare rendimenti, aumentare i profitti e aumentare i dividendi nel lungo periodo.

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Il fondo paga un rapporto annuo di spesa netta pari a 0,33%, pari al 69% in meno rispetto al rapporto medio annuo di fondi simili. Al 29 febbraio 2016 ha una resa a 12 mesi di 1,88% e una resa di SEC di 30 giorni del 2,12%. Dispone di 44 azioni e ha un patrimonio netto complessivo di $ 31. 5 miliardi. Sebbene sia investito principalmente in titoli azionari U. S., esso assegna il 7% del suo portafoglio a titoli esteri.

Fidelity Equity Dividend Income Fund è un fondo comune di investimento attivo che cerca di apprezzare il capitale e ha generato una resa superiore a quella dell'Indice S & P 500. Per raggiungere il proprio obiettivo di investimento, il fondo investe normalmente almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli azionari che offrono dividendi correnti e che hanno un potenziale di apprezzamento del capitale a lungo termine. Mentre non è un fondo comune di azioni U. S., questo fondo assegna 85,6% del proprio portafoglio a titoli negli Stati Uniti. Esso incarica un basso tasso annuo di spesa netta di 0, 62%, rispetto alla sua categoria di fondi a grande carico senza carico. Il fondo ha una resa a 12 mesi di 1,9% e una resa di SEC di 30 giorni, pari al 2,64%.

Fondo PIMCO U. S. Fondo Dividendo A (PVDAX)

Il Comparto PIMCO U. S. Fondo Dividendo A cerca l'apprezzamento del capitale accoppiato con il reddito corrente investendo principalmente in titoli azionari U. S. che hanno un potenziale grado di volatilità. Il fondo paga un rapporto di spesa netta annuale del 1. 10%, in linea con la media della sua categoria di fondi senza limiti di capitale.Il fondo detiene 31 titoli ed ha un patrimonio netto complessivo di 7 dollari. 7 milioni. Offre una resa a 12 mesi del 2,66% e una resa di SEC di 30 giorni, pari al 2,98%.

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX)

Il fondo Vanguard Equity Income cerca un'apprezzamento del capitale a lungo termine e un reddito corrente superiore alla media. Il fondo investe principalmente in azioni sottovalutate a medio e grandi capsule che pagano i livelli superiori alla media dei dividendi, rispetto ai loro concorrenti. Ha un rapporto annuale di spesa netta pari a 0, 26%, pari al 76% in meno rispetto alla media dei fondi senza limiti di capitale. Offre un attraente rendimento di 12 mesi pari al 2,75% e una resa di SEC di 3,50% di 30 giorni. Dispone di 193 azioni e la classe di azioni dell'investitore ha un patrimonio netto complessivo di $ 23. 2 miliardi. Essa investe principalmente in titoli azionari U. S. e assegna solo il 7% del suo portafoglio a titoli esteri.

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX)

Il Fidelity Strategic Dividend & Income Fund cerca l'apprezzamento del capitale e il reddito. Nelle normali condizioni di mercato, investe almeno l'80% delle sue attività nette totali in titoli azionari. Circa il 50% del suo portafoglio è assegnato alle azioni ordinarie, al 20% alle azioni privilegiate, al 15% alle società di investimenti immobiliari (REIT) e ad altri investimenti immobiliari e al 15% sui titoli convertibili. Dal momento che il fondo investe in titoli convertibili, porta un piccolo tasso di rischio di tasso di interesse e ha una durata di 4,20 anni. Il fondo ha una resa a 12 mesi del 2. 56% e una resa di SEC di 30 giorni del 3. 06%. Essa incarica un rapporto medio annuo inferiore alla media del 0,75%, rispetto alla categoria di fondi aggressivi di assegnazione senza carico.