I prezzi delle merci sono stati, e sarà sempre, un tema caldo. Gli investimenti in commodity aiutano gli investitori a diversificare il proprio rischio di portafoglio personale e acquisire un ulteriore profitto attraverso altri mercati. Ma c'è una cattura. L'accesso a queste opportunità non è facile per piccoli investitori individuali. Il problema? Ogni contratto di merce ha solitamente propri requisiti di investimento, come i requisiti di margine iniziale. Inoltre, nella maggior parte dei casi, gli scambi di contratti futures comportano più rischi che investire in azioni o obbligazioni. (Questi fondi fanno investire in oro, olio o grano una prospettiva più facile. Per ulteriori informazioni, vedere Fondi Commodity 101 .)

->

TUTORIAL: L'Ultimate Forex Guide

E non è tutto. Ci sono ulteriori requisiti di margine di manutenzione che devono essere rispettati, oltre a comprendere i calcoli di profitto e perdite di fine giornata. Anche se di solito semplice, questi calcoli possono talvolta sottovalutare o sovrastare una posizione di mercato, creando confusione per i commercianti. Così, con il grande requisito patrimoniale e le altre complessità del trading delle materie prime, come può un investitore catturare opportunità redditizie nelle materie prime?

La risposta è semplice - investe attraverso il mercato dei cambi. Come altri mercati finanziari, la valuta o il mercato del forex condividono rapporti di direzione o correlazioni con altri beni di investimento. A volte le relazioni sono direttamente correlate (si muovono insieme), altre volte sono correlate inversamente (quando un'attività aumenta, le altre cade). Queste relazioni possono aiutare un investitore al dettaglio ad avere accesso ad altri mercati o aiutare ad analizzare le tendenze del mercato globale. Vediamo ora tre commodities che condividono le tendenze con le principali valute sul mercato FX e ciò che li rende particolari.

Oro e Sud Africa L'oro è sempre stato un patrimonio sicuro. Aiuta in tempi di inflazione dei prezzi al consumo e viene visto come una merce fisica che memorizza la ricchezza. Il metallo giallo guadagna anche la popolarità in tempi di turbolenza del mercato e confusione. Quando il mercato diventa più basso e la paura è dilagante nel mercato, i commercianti e gli investitori cercano oro per il suo valore sostenuto. La maggior parte dell'oro del mondo proviene dal continente sudafricano. Come paese, il Sud Africa è tra i primi cinque produttori di oro con coppie di Cina, Australia, U. S. e Russia. Quindi, non sorprende che il rand sudafricano mantiene un rapporto relativamente stretto e correlato positivamente all'oro. Ciò è particolarmente vero quando si crea lo slancio dei prezzi e l'andamento dei prezzi è forte nell'oro.

Figura 1: Relazione tra oro e rand sudafricano

Fonte: MetaTrader 4

Dal mese di aprile 2009 a giugno 2010, il rapporto è rimasto forte, dal momento che i prezzi dell'oro sono saliti a livelli record e la rand sudafricana è apprezzata contro l'U.S. dollaro. A partire da circa 863 dollari l'oncia, i prezzi futuri dell'oro sono scambiati fino a $ 1, 233. 25 all'inizio dell'estate 2010 - un aumento quasi del 43%. La mossa ha richiesto un rally nel rand, con il supporto tecnico di rottura di una valuta a 9. 83 per dollaro U. Il rand sudafricano è apprezzato del 24% nello stesso periodo. Ora, sebbene i guadagni non siano esattamente identici, il takeaway è che una tendenza in un asset definirà la direzione dell'altra attività. Quindi, se c'è una tendenza rialzista in oro, si può scommettere che i guadagni nel rand sudafricano non sono troppo lontani. La relazione tra oro e dollaro U. è tipicamente una correlazione negativa. (Saperne di più su oro e motivi per investire in . Argento e Messico

Come il Sudafrica, il Messico rimane un produttore mondiale di metalli, ma il suo metallo prezioso la scelta è argento. Nel 2009 il Messico è stato il secondo paese produttore di argento. Per quell'anno le miniere d'argento messicane hanno prodotto quasi 105 milioni di once d'argento - ovvero circa il 15% del mercato d'argento mondiale. Questo rende il peso messicano una necessità quando si tratta di minatori d'argento messicani e crea una grande opportunità di mercato per i commercianti al dettaglio in valuta estera o qualsiasi altra classe di investimenti d'investimento. (La ricerca di questa merce lucida ha fatto dei milionari di paupers e viceversa. Utilizzando l'analisi tecnica nei mercati d'oro .) Prendendo uno sguardo simile sia in argento sia in peso messicano grafici è chiaro che esiste un rapporto molto forte. All'inizio del secondo trimestre 2009 i prezzi d'argento stavano negoziando poco meno di $ 12 per oncia troy. Questo corrispondeva con un tasso di cambio del dollaro americano / messicano di poco inferiore a 14 pesos per dollaro U. Con lo slancio di un mercato di recupero del mercato delle materie prime, i prezzi futuri d'argento sono aumentati in modo più elevato per tutto il resto del 2009 (in cima a 19 $ 45 dollari per oncia troy a dicembre).

Durante lo stesso periodo, il peso messicano guadagnato da un impressionante 10. 4%. L'aumento del peso a quel tempo è impressionante perché altre valute principali hanno apprezzato circa la metà di quella somma contro il greenback. Un investitore al dettaglio che cerca di diversificarsi nel mercato del toro d'argento potrebbe aver catturato questa opportunità con il peso messicano.

Figura 2: Relazione tra argento e peso messicano

Fonte: MetaTrader 4

Prezzi del rame e Cile

Il rame è diverso dall'argento o dall'oro. Invece di essere un metallo prezioso, il rame e il suo minerale corrispondente sono principalmente utilizzati nella produzione di prodotti elettrici e di produzione. Con le industrie globali ancora dipende dal rame come metallo di base, ci sarà sempre una domanda coerente. In molte aziende manifatturiere, il rame è ancora utilizzato come conduttore principale per alcuni prodotti commerciali e di vendita al dettaglio. Questa necessità per il rame è un vantaggio enorme per l'economia del Cile. Il Cile è un importante produttore mondiale, che nel 2009 ha pompato quasi 5. 5 miliardi di tonnellate di rame - molto superando l'U.La produzione di S. a appena 1,2 miliardi di tonnellate. La dimensione pura e la produzione globale delle miniere del Cile hanno aiutato il paese a catturare circa un terzo del mercato globale del rame. Di conseguenza, chiunque abbia bisogno di rame potrebbe finire per fare l'acquisto con pesos cileni.

Commodities: Copper . Questa correlazione crea una forte relazione positiva tra il peso cileno e il rame. Tra i mesi di febbraio 2010 e ottobre 2010, il prezzo dei futures in rame è aumentato del 32% a circa $ 3. 80 per libbra. Nello stesso periodo, gli investitori di FX hanno visto il peso cileno restituisce l'11% rispetto al dollaro U.

Figura 3: Relazione tra il rame e il peso cileno

Fonte: Bloomberg

Come posizionarvi per un ritorno straordinario

Ora che abbiamo coperto le principali relazioni sul mercato, è tempo per l'applicazione . Diamo un'occhiata a come approfittare di queste correlazioni per raccogliere un ritorno. Valutazione del grafico quotidiano qui sotto, possiamo vedere un'opportunità di acquisto tecnico per il rame nel luglio 2010. Il prezzo delle materie prime sta testando il supporto a $ 3 per libbra e sta indicando un inversione quando la media mobile di 20 giorni (linea verde) sta cominciando per salire sopra la media mobile di 50 giorni (linea viola). I prezzi del rame verso l'alto solitamente significano un peso cileno apprezzabile.

Fonte: Bloomberg

La linea inferiore

Per quegli individui o gli investitori al dettaglio che vogliono guadagnare l'esposizione

Figura 4: Cinque giorni (linea viola) e 20 giorni (linea verde) nelle tendenze dei commodities calde, i mercati dei cambi cambiano la risposta. Le relazioni intermarket sono un ottimo modo per ottenere una base di costi più bassi e aumentare la facilità di accessibilità quando si tratta di capitalizzare le opportunità di mercato. È solo un altro modo per utilizzare i mercati forex per diversificare un portafoglio di investimenti globali. (L'apertura di posizioni lunghe o corte per contanti su una tendenza è uno dei modi più semplici per scambiare il forex. Per la lettura correlata, fare riferimento a Forex commerciali con una strategia direzionale .)