EUGIX: 3 migliori fondi comuni d'investimento azionari a pagamento

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EUGIX: 3 migliori fondi comuni d'investimento azionari a pagamento

Sommario:

Anonim

Molti fondi scambiati in borsa (ETF) e fondi comuni di investimento offrono agli investitori un'ampia esposizione ai mercati azionari globali. Spesso, questi fondi globali e internazionali investono ampiamente in tutto il mondo in Asia, Europa, Nord e Sud America, mercati emergenti e mercati di frontiera. Tuttavia, ci possono essere momenti in cui un investitore individuale vuole solo esposizione a società in Europa senza avere il suo capitale diffuso altrove in tutto il mondo. Fortunatamente, sono disponibili molte opzioni per gli investitori che si occupano di questo problema investendo nelle scorte di società europee. Di seguito sono riportati tre fondi comuni di pagamento ad alto dividendo che investono in Europa e non hanno carichi di vendita, a partire da marzo 2016.

Il fondo europeo di crescita e reddito Shelton ("EUGIX") cerca di fornire un apprezzamento e un reddito a lungo termine investendo in grandi società europee. L'indice di riferimento del fondo è l'indice EURO STOXX 50. La data di creazione del fondo è stata il 18 gennaio 2016. L'attuale gestore del portafoglio è stato con l'impresa dal 1993 e è responsabile del fondo dal 2003.

A partire dal marzo 2016, il fondo è stato investito al 100% in società di grandi dimensioni e giganti, con una leggera inclinazione di valore. Le società nel Regno Unito comprendono il 19, 78% del portafoglio, mentre altre società sviluppate in Europa rappresentano 79,77% del portafoglio. C'è una piccola assegnazione del 55% all'Australasia. I tre settori maggiormente ponderati del portafoglio sono consumatori non ciclici, finanziari ed energetici, che rappresentano circa il 77% del totale delle attività. I due settori più bassi sono la tecnologia a 3,1% e gli industriali al 3,88%. Il fondo ha $ 8. 9 milioni di attività in gestione (AUM), un rapporto di spesa del 1% e un investimento minimo di 1 000 dollari. La resa a 12 mesi successiva è del 3, 04%.

Fidelity Europe Fund (FIEUX)

Il Fidelity Europe Fund ("FIEUX") mira a crescere il capitale nel lungo periodo. In circostanze normali, il fondo investe almeno l'80% dei suoi attivi in ​​emittenti europei e altri investimenti legati economicamente all'Europa. Il fondo investe principalmente in azioni comuni. Il fondo è iniziato nell'ottobre 1986 e ha $ 1. 2 miliardi di AUM, rendendolo uno dei più grandi fondi comuni in Europa incentrati sul mercato.

A partire dal marzo 2016, il portafoglio investito principalmente nei paesi sviluppati in Europa, ma ha avuto piccoli investimenti nei mercati emergenti, in forward e in contanti. I primi cinque paesi sono complessivamente 81. 75% del portafoglio. Sono il Regno Unito, la Svezia, la Germania, la Francia e la Danimarca. Inoltre, le prime 10 aziende detengono complessivamente il 24,65% del portafoglio totale. I suoi primi tre settori sono finanziari a 26 anni.50%, industriali al 18.27%, e consumatori discrezionali a 17. 75%. Il Fidelity Europe Fund ha un rapporto di spesa del 1. 03% e un investimento minimo di 2.500 dollari. La resa a 12 mesi è del 28%.

T. Prezzo europeo di Rowe (PRESX)

Il prezzo di T. Rowe European Stock Fund ("PRESX") cerca la crescita a lungo termine del capitale attraverso investimenti, soprattutto in azioni comuni di grandi e piccole imprese europee. Il reddito corrente è un obiettivo secondario. In circostanze normali, almeno cinque paesi sono rappresentati nel portafoglio. L'inizio del fondo è stato Febbraio 1990, e ha $ 1. 28 miliardi in AUM.

A partire dal marzo 2016, il fondo era 93,4% investito in Europa. I cinque paesi ponderati del portafoglio sono pari al 73,7% del totale delle attività. Sono il Regno Unito, la Svizzera, la Francia, la Germania e l'Italia. I tre settori in cui il fondo investe maggiormente sono i consumatori discrezionali, i finanziamenti, gli industriali e i servizi alle imprese. Verso l'indice S & P 500, il fondo ha una beta di equity pari a 0,89 e la deviazione standard è del 12,92%. Il fondo ha un rapporto di spesa di 0,95% e un investimento minimo di 2 500. Il rendimento a 12 mesi è di 1. 81%.