Il numero di azioni acquistate e vendute ogni giorno in un determinato strumento finanziario, noto come volume, è uno dei modi più precisi per misurare il flusso monetario. Per coloro che sono nuovi ai mercati, il flusso di denaro viene utilizzato dai commercianti per determinare le caratteristiche generali dell'offerta e della domanda o uno strumento finanziario nel tentativo di prevedere la sua direzione futura. Un alto volume suggerisce che esiste un interesse crescente per il nome e, se combinato con una mossa superiore al prezzo delle azioni, viene spesso utilizzato come segnale di forte slancio verso l'alto. Tenendo d'occhio il volume vi assicurerà di essere sul lato destro del commercio. Ognuno degli indicatori di seguito descritti utilizza il volume come input primario e vi darà una visione pratica su come incorporare il volume nella tua strategia di trading. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come utilizzare il volume per migliorare il trading .)

Creato con Highstock 4. 2. 6

), mostrato di seguito, si può vedere un grosso picco in volume il 10 settembre 2013 grazie ad un annuncio che l'azienda sarebbe entrata a far parte dell'indice di borsa S & P 500. La forte movimentazione più elevata nel prezzo azionario, combinata con un picco di volume, ha suggerito che vi è stato un rinnovato interesse per lo stock e ha segnato l'inizio di una forte mossa più alta. In generale, è meglio allineare un forte aumento del volume con un forte cambiamento nei fondamentali dell'azienda. Nel caso di DAL, l'aggiunta al S & P 500 suggeriva che i grandi fondi di indice e fondi comuni di investimento avrebbero aggiungendo posizioni. Ciò avrebbe aggiunto uno strato di domanda sottostante che avrebbe spinto i prezzi più alti. Le schermate per i picchi di volume avrebbero portato questa riserva all'attenzione dei commercianti attivi. (Per ulteriori informazioni, vedere: Uso Volume per confermare le tendenze .)

Volume On-Balance L'indicatore On-Balance-Volume, comunemente indicato come OBV, viene utilizzato per trovare scorte che hanno subito notevoli aumenti del volume senza una significativa modifica del prezzo delle azioni . Quando gli investitori istituzionali iniziano a comprare azioni, uno degli obiettivi è quello di astenersi dal spingere il prezzo più alto in modo da mantenere il loro prezzo di entrata medio più basso possibile. Questo è dove l'indicatore OBV si rivela estremamente utile. Prima di immergersi in un esempio, è importante notare che l'indicatore viene calcolato aggiungendo il volume al valore OBV precedente quando il prezzo di chiusura più recente è superiore al prezzo di chiusura precedente. Se il prezzo di chiusura è inferiore alla chiusura precedente, il volume viene sottratto dal valore OBV precedente (per ulteriori informazioni, vedere:

Volume su bilanciamento: il modo di denaro intelligente

). Ora guardiamo un esempio:

Come si può vedere dal grafico di Microsoft Corp.(MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0. 11%

Creato con Highstock 4. 2. 6

), il prezzo è stato spostato lateralmente tra $ 34. 80 e 37 dollari. 00 alla fine del 2013 e all'inizio del 2014. Si noti come l'indicatore dell'OBV era in forte crescita in questo periodo. L'OBV in aumento suggerisce che i commercianti stavano diventando rialzista sullo stock e uno schermo di magazzino per aumentare i valori OBV avrebbe consentito ai commercianti attivi di arrivare presto prima dell'incremento a 41 dollari. 11. (Per ulteriori informazioni, vedere: Confermare i movimenti dei prezzi con gli oscillatori di volume .) Volume per prezzo Un'altra strategia comune che utilizza il volume è utilizzare il volume per indicatore di prezzo. Nella maggior parte dei casi, il volume viene disegnato nella parte inferiore di un grafico come mostrato negli esempi precedenti. Nel caso del volume per prezzo, viene tracciato sull'asse verticale in modo che un commerciante possa avere un'idea del volume negoziato a vari punti di prezzo. I livelli con volume estremo possono essere utilizzati per identificare le aree dove il denaro intelligente ha deciso di perseguire attivamente una posizione. I movimenti di volumi forti ai punti chiave dei prezzi sono spesso usati dai commercianti attivi per individuare le aree chiave del sostegno e della resistenza e possono generare segnali strategici di acquisto / vendita in combinazione con altri indicatori. .

Come si può vedere dal grafico di AmerisourceBergen Corp. (ABC

ABCAmerisourceBergen Corp74. 80 + 2. 14% (Per ulteriori informazioni, vedere: Confermare i movimenti dei prezzi con gli oscillatori di volume < > Creato con Highstock 4. 2. 6 ), la maggior parte degli scambi durante il 2014 si è verificata tra $ 71. 50 e $ 73 identificati dal volume per indicatore di prezzo (barra blu utilizzata per illustrare la gamma di trading chiave). In caso di un'ampia vendita di mercato, i commercianti si aspetterebbero che il titolo avesse un supporto vicino a $ 73. Notate come c'era poco volume tra $ 74 e $ 76 a causa del divario. I commercianti si aspetterebbero un piccolo sostegno da parte degli acquirenti tra queste aree in caso di pullback.

. La linea inferiore Il volume è uno degli indicatori chiave utilizzati dai commercianti attivi per misurare il flusso di denaro. Come si è visto negli esempi precedenti, gli indicatori derivanti dall'utilizzo di volumi quali volume e volume per bilancio per prezzo possono essere utilizzati per creare strategie commerciali redditizie. Spesso è un'idea intelligente per combinare i segnali di trading generati dai cambiamenti di volume con uno spostamento nei fondamentali di un'azienda. Schermate di magazzino semplici che identificano titoli con cambiamenti di volume in volume sono grandi candidati per i commercianti che cercano di creare un elenco di orologi. (Per ulteriori informazioni, vedere: Analisi Tecnica: L'importanza del volume .)