Fondata nel 1930, la famiglia Dodge & Cox comprende sei fondi comuni di non carico. L'azienda è conosciuta per il suo approccio a lungo termine per l'investimento, una filosofia di investimenti coerente e una ricerca di qualità all'interno.

Il Fondo bilanciato di Dodge & Cox ("DODBX") è stato lanciato nel 1931. Il Fondo bilanciato è uno dei nove fondi comuni più antichi ancora oggi operativi. Valutato con quattro stelle da Morningstar, il fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli e obbligazioni comuni. L'obiettivo del fondo è quello di proteggere il capitale, fornire un flusso di reddito solid e fornire una crescita a lungo termine sia del capitale che del reddito. Il fondo detiene 13 dollari. 3 miliardi di beni.

Il Fondo Balanced di Dodge & Cox si concentra sull'individuazione di aziende sottovalutate con prospettive a lungo termine favorevoli. La direzione prende in considerazione fattori quali la forza finanziaria, gli utili futuri, il flusso di cassa, la crescita del dividendo, il vantaggio competitivo e la forza di gestione. Tipicamente, il fondo è investito fino al 75% in azioni, con il saldo del reddito fisso e del contante.

L'investimento minimo iniziale nel Fondo Balanced di Dodge & Cox è di $ 2, 500. Il rapporto di spesa del fondo è 0. 53%. L'anno in corso (YTD) al 14 marzo 2016, il fondo ha perso 0, 83% di valore; nel corso dell'ultimo anno il fondo è diminuito del 3, 14%. Tuttavia, le sue prestazioni sono 7. 43% negli ultimi tre anni, 8. 67% negli ultimi cinque anni e 5. 32% negli ultimi 10 anni. Il fondo detiene 65 titoli e genera una resa del 2,22% a partire dal 14 marzo 2016. Il fatturato annuo del portafoglio è basso del 20%, come dovrebbe essere previsto da un fondo che utilizza un approccio a lungo termine.

- Wells Fargo (WFC)

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC

WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è la partecipazione più grande del Dodge & Cox Balanced Fund, con una ponderazione del portafoglio pari al 2,82%. Dodge & Cox ha acquistato per la prima volta il Fondo Balanced nel 1992 e da allora è stato parte integrante del portafoglio. YTD, lo stock è sceso del 7,5%. Il settore finanziario nel suo complesso si è attuato male finora nel 2016, a causa di preoccupazioni per l'economia e se la Fed farà aumentare i tassi o rinvii aumenti di tasso. Wells Fargo ha un basso rapporto prezzo-per-guadagno (P / E) di 12.1 e una resa del 3. 02%. Lo stock chiuso a $ 49. 88 il 14 marzo 2016, 15% sotto il suo alto di 58 dollari. 77 negli ultimi 52 settimane. JP Morgan Chase (JPM)

Uno dei banchi del denaro americano, JP Morgan Chase (NYSE: JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ), è una delle partecipazioni del fondo. JP Morgan e Wells sono le sole banche del centro monetario U. S. le cui azioni sono negoziate al di sopra del valore contabile tangibile per azione. Banca d'America (BAC) Altre banche centrali monetarie americane, Bank of America (NYSE: BAC

BACBank of America Corp. 75. 25%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ), insieme a CitiGroup (NYSE: C CCitigroup Inc73, 80-0.34% creati con Highstock 4. 2. 6 ) e Goldman Sachs (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc243 49-0,37% creati con Highstock 4. 2. 6 ) stanno negoziando al di sotto del valore contabile tangibile per azione. Capital One (COF) Capital One Financial Corporation (NYSE: COF

COFCapital One Financial Corp. 30 + 0. 76%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è terza partecipazione al fondo con un ponderazione del portafoglio pari al 2,62%. Questo stock è stato acquistato per il fondo comune nel 2002 e si è dimostrato un solido e lungo termine. Capital One ha un rapporto P / E di 9,99 e costa 2,55%. Attualmente commercia a $ 68. 74, il titolo è in calo del 26% rispetto al suo livello di 52 settimane di 92 dollari. 10. Come per Wells Fargo, Capital One si è esibito in linea con il settore finanziario.