Alcune delle più importanti mosse di mercato si svolgono al di fuori della sessione di trading regolare di NYSE e NASDAQ dalle 9:30 alle 16:00 EST. La volatilità dei prezzi è guidata da forze al di fuori della sessione di negoziazione regolare e sapere come commerciare titoli e futures in questo periodo è un'opportunità per gli investitori che cercano di trarre vantaggio.
[La pre-commercializzazione e la negoziazione dopo le ore sono ottimi modi per guadagnare fuori dalle ore regolari, ma molti commercianti di giorni sono concentrati sull'entrata e l'uscita dei mestieri durante le ore regolari. Il corso di Investopedia's Become a Day Trader insegna ai mercanti aspiranti come identificare le opportunità e trarre profitto dalle opportunità a breve termine.
La sessione di trading pre-mercati spesso volatile è ampiamente seguita per valutare la prospettiva del mercato in vista della normale apertura.
Indicatori economici
Gli indicatori economici sono un fattore principale dell'azione dei prezzi nella sessione di negoziazione pre-mercato. La maggior parte delle importanti comunicazioni economiche sono rilasciate alle 8:30 EST, un'ora prima dell'apertura di New York. La reazione del mercato ai dati può causare notevoli movimenti di prezzo e impostare il tono di negoziazione per il giorno.
Altri importanti rapporti di mercato rilasciati alle 8:30 EST includono il Prodotto Interno Lordo (PIL), le vendite al dettaglio e le richieste settimanali senza lavoro. Guardando alle aspettative dell'analista per questi numeri vi aiuterà a comprendere la reazione del mercato. Di solito, le maggiori mosse del mercato si verificano quando il numero supera o manca la previsione prevista, creando un'elevata volatilità e rischi e opportunità di trading che lo accompagnano.
La stagione degli utili si riferisce al periodo in cui le società quotate pubblicamente pubblicano i loro rapporti trimestrali. La stagione degli utili comincia una o due settimane dopo la fine di ogni trimestre. Di conseguenza, la maggior parte delle aziende rilascia i loro guadagni nei primi mesi di metà gennaio, aprile, luglio e ottobre. Durante questo periodo i guadagni aziendali vengono rilasciati prima che il mercato si apra e dopo la chiusura, spesso causando notevoli movimenti di prezzo nei titoli sottostanti al di fuori degli orari di trading regolari.
Come per gli indicatori economici, le reazioni più grandi si verificano in genere quando una società supera sostanzialmente le aspettative. Avere accesso a un trading prolungato di ore consentirà al commerciante di magazzino di reagire rapidamente a questa notizia e di partecipare alla reazione iniziale alle notizie positive o negative per il titolo sottostante.
Notizie importanti
Le notizie e gli annunci di grandi eventi geopolitici sono spesso riportati dopo le ore di trading regolari o durante il fine settimana, causando potenzialmente movimenti massicci di mercato.Guerre e disastri naturali sono esempi di eventi imprevisti che possono sorprendere il mercato in qualsiasi momento. Avere accesso al mercato prima che il mercato apri le permette di posizionarti meglio e proteggerti dal rischio in caso di eventi così imprevedibili.
Le scorte di negoziazione su ECN
Le reti di comunicazione elettronica, altrimenti note come ECN, sono un meccanismo che consente ai commercianti di partecipare a trading di magazzino di lunga durata.
ECNs sono sistemi di trading elettronici che abbinano automaticamente gli ordini di acquisto e vendita ad un prezzo specifico, consentendo alle grandi società di intermediazione e ai singoli commercianti di scambiarsi direttamente tra di loro senza richiedere un intermediario come un produttore di scambi di scambio.
Instinet, la prima ECN, è stata inizialmente utilizzata dalle istituzioni per scambiarsi tra di loro. Da allora sono emerse numerose ECN come l'Arcipelago per facilitare il commercio al di fuori degli orari di mercato regolari.
La negoziazione pre-mercato degli stock si verifica da 4-9: 30 EST, e le negoziazioni post-ore in un giorno con una sessione normale si svolgono dalle 4-8 EST.
Molti broker di vendita al dettaglio offrono trading durante queste sessioni, ma possono limitare i tipi di ordini che possono essere utilizzati.
Liquidità sulle ECN
Durante la negoziazione in questi periodi, alcune società di intermediazione consentono solo agli investitori di visualizzare le quotazioni da un ECN che l'azienda utilizza.
È anche importante notare che il livello di liquidità è tipicamente molto più basso quando si esegue l'attività al di fuori degli orari di mercato regolari. Gli spread tra i prezzi di offerta e di offerta sono spesso più ampi e il livello "sottile" di liquidità può causare una maggiore volatilità, portando con sé i rischi e le opportunità associate.
Il mercato dei futures
Il mercato dei futures, in particolare il contratto futures S & P 500, è stato attentamente seguito dalla sessione di pre-mercato per misurare le prospettive del mercato per il giorno.
I contratti futures sono contratti standardizzati per acquistare o vendere un'attività, ad esempio una merce fisica o uno strumento finanziario, ad una data e prezzo predeterminati.
I futures su indici azionari sono contratti futures su indici finanziari come Dow, Nasdaq o S & P 500.
Il contratto futures di e-mini S & P 500 del Chicago Mercantile Exchange è il futuro indice di borsa più quotato al mondo con oltre 2. 2 milioni di contratti negoziati in media al giorno.
Trading virtualmente 24 ore al giorno, i futuri e-mini S & P 500 possono indicare come il mercato possa tendere all'inizio dell'apertura della sessione di New York. I futures di S & P 500 sono spesso utilizzati dai gestori di denaro per coprire il rischio in un determinato periodo di tempo vendendo il contratto a breve, o aumentando l'esposizione sul mercato azionario acquistandolo.
Liquidità in futures
Oltre all'offerta di accesso al mercato quasi 24 ore al giorno, un notevole vantaggio nel commercio di futures e-mini S & P 500 è l'elevato livello di liquidità. Le offerte per offrire spread sono costantemente strette, tipicamente un tick o $ 12. 50 per contratto. La diffusione è effettivamente un costo di ingresso sul mercato. Le diffusioni strette sono fondamentali perché il più ampio è la diffusione, più un commercio deve muoversi a tuo favore solo per rompersi.
Uno scambio centralizzato
A differenza delle scorte di trading su ECN, tutti i negozi a termine di e-mini S & P 500 vengono eseguiti centralmente tramite il Chicago Mercantile Exchange e le sue società associate.
La linea di fondo
Una volta che il dominio degli investitori istituzionali, l'avvento dei mercati elettronici ha reso il commercio al di fuori delle ore di mercato sempre più accessibili ai commercianti e agli investitori al dettaglio.
Sia che stiate cercando di avere un senso di come il mercato si apra o di più ampie opportunità commerciali, dopo l'azione del mercato al di fuori delle ore di trading regolari, apre una miriade di nuove possibilità.
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