Sommario:
- Dividendi
- I cinque titoli menzionati qui sono attraenti per diversi motivi. (Per ulteriori informazioni, vedere:
- JNJ
- Forward P / E
Se vuoi essere un investitore a lungo termine di successo, devi diversificare il tuo portafoglio. Quando si diversifica, le perdite di una azione possono essere compensate con i guadagni e sui dividendi degli altri titoli.
Dividendi
I dividendi sono importanti per molti investitori perché ti verranno pagati a prescindere da come funziona lo stock. Se uno stock sta funzionando male, allora ti viene pagato per aspettare fino a riprendersi. Quando il magazzino si ripaga, hai accumulato tutti quei pagamenti di dividendi e ora vedrà l'apprezzamento. Tuttavia, non è sempre così facile. (Per ulteriori informazioni, vedere: Perché Dividere la materia .)
Se una società non è fondamentalmente sana e manca un flusso di cassa positivo, un bilancio forte o non è redditizio, potresti essere in un mondo di male. In questi casi vedrai spesso un'alta resa, che può essere una bandiera rossa. Se la scorta dell'azienda è in calo, la resa si sposterà più in alto. Inoltre, alcune aziende che affliggono veramente aumentano il loro dividendo e aumentano il loro acquisto per mantenere l'interesse degli investitori nonostante le difficoltà della società sottostante. Fortunatamente, non devi preoccuparti di quello con gli stock di cui sopra. Sono stati scelti a causa dei loro fondamentali fondamentali.
I cinque titoli menzionati qui sono attraenti per diversi motivi. (Per ulteriori informazioni, vedere:
Strategie di raccolta Stock: Analisi fondamentale .) Johnson & Johnson (JNJ
JNJJohnson & Johnson139. 2. 6 ) ha avuto 54 anni consecutivi di aumenti di dividendo.
FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70%
Creato con Highstock 4. 2. 6 ) ha 1. 09 miliardi di utenti attivi quotidiani. Generale Mills, Inc. (GIS GISGeneral Mills Inc50. 10-2. 42%
Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è titolare di numerosi nomi di marchi famosi tra cui Cheerios, Pillsbury e Betty Crocker. Costruito con Highstock 4. 2. 6 ) ha un modello di business di appartenenza, costi contenuti, margini elevati e eccezionali assistenza clienti.
Vediamo se queste caratteristiche impressionanti hanno portato al successo nella riga superiore e inferiore. I Numeri Johnson & Johnson e General Mills non sono riusciti a produrre costantemente negli ultimi tre esercizi fiscali sulla parte superiore e inferiore. Queste non erano gocce precipitose e sono aziende mature con forte flusso di cassa e bilanci sani, che consente futuri potenziamenti di innovazione e marketing. (Per ulteriori informazioni, vedere: 3 numeri più importanti di Johnson & Johnson
.)
JNJ
FY2013 FY2014 FY2015
|
Entrate |
71 dollari.3 miliardi |
74 dollari. 3 miliardi |
70 dollari. 0 miliardi |
|
Reddito netto |
13 dollari. 8 miliardi |
16 dollari. 3 miliardi |
15 dollari. 4 miliardi |
|
RAI |
FY2013 |
FY2014 |
FY2015 |
|
Entrate |
$ 8. 2 miliardi |
8 dollari. 5 miliardi |
10 dollari. 7 miliardi |
|
Reddito netto |
$ 1. 7 miliardi |
$ 1. 5 miliardi |
3 dollari. 3 miliardi |
|
FB |
FY2013 |
FY2014 |
FY2015 |
|
Entrate |
7 dollari. 8 miliardi |
12 dollari. 5 miliardi |
17 dollari. 9 miliardi |
|
Reddito netto |
$ 1. 5 miliardi |
2 dollari. 9 miliardi |
3 dollari. 7 miliardi |
|
GIS |
FY2013 |
FY2014 |
FY2015 |
|
Entrate |
17 dollari. 8 miliardi |
17 dollari. 9 miliardi |
17 dollari. 6 miliardi |
|
Reddito netto |
$ 1. 9 miliardi |
$ 1. 8 miliardi |
$ 1. 2 miliardi |
|
COSTO |
FY2013 |
FY2014 |
FY2015 |
|
Entrate |
105 dollari. 2 miliardi |
112 dollari. 6 miliardi |
116 dollari. 2 miliardi |
|
Reddito netto |
$ 2. 0 miliardi |
2 dollari. 1 miliardo |
2 dollari. 4 miliardi |
|
Metriche chiave |
Con l'eccezione di Facebook, che è più di un gioco di crescita, queste scorte si occupano di multipli ragionevoli. Tutte e cinque le società hanno generato flussi di cassa operativi positivi (OCF) negli ultimi 12 mesi e sono esenti da problemi di debito. Tutti e cinque hanno anche consegnato un apprezzamento delle scorte nel corso dell'ultimo anno e quattro versano un dividendo. Tutti e cinque sono meno volatili del mercato e nessuno ha un interesse molto elevato, il che significa che un grande denaro non vuole scommettere contro nessuna di queste società. ( |
) |
Trailing P / E |
Forward P / E
OCF Rapporto D / E 1 anno Rendimento dividendi
|
Beta |
Interesse breve |
JNJ |
21 |
16 |
$ 18. 17 miliardi |
0. 32 |
10. 08% | |
|
2. 82% |
0. 79 |
0. 80% |
RAI |
11 |
19 |
249 milioni di dollari |
0. 65 |
34. 60% |
|
3. 30% |
0. 61 |
3. 50% |
FB |
73 |
26 |
$ 9. 88 miliardi |
0. 00 |
47. 18% |
|
N / A |
0. 79 |
1. 02% |
GIS |
26 |
21 |
2 $. 84 miliardi |
1. 44 |
13. 56% |
|
2. 85% |
0. 64 |
1. 93% |
Costo |
28 |
24 |
3 $. 86 miliardi |
0. 44 |
0. 73% |
|
1. 25% |
0. 84 |
1. |
JNJ |
10, 566% |
RAI |
1, 190% |
FB |
210% |
GIS
|
1, 768% |
COST |
|
1, 348% |
La linea inferiore |
|
Se credi in forti fondamentali, di cui sopra potrebbe offrire un potenziale a lungo termine. È possibile che alcuni o addirittura tutti subiscano hits devastanti in futuro? Ovviamente. Ma se si ignora la performance delle azioni e si concentra invece sull'investimento nelle attività reali, queste cinque società sembrano avere molto da fare per loro. (Per ulteriori informazioni, vedere: |
5 metriche necessarie per gli investitori di valore |
|
.) |
Dan Moskowitz è molto a lungo su RAI. Non ha alcuna posizione in JNJ, FB, GIS o COST. |
|
Azioni Insurace: 3 strategie per limitare perdite di azioni
Gli investitori possono utilizzare titoli derivati per acquistare effettivamente l'assicurazione sulle singole partecipazioni o sul loro portafoglio nel loro complesso. Azioni Futures vs Opzioni Azioni
Un'analisi completa di quando è meglio scambiare futures azionario vs quando è meglio scambiare opzioni su un determinato stock. Una rapida panoramica su come ciascuno di essi funziona e perché un operatore, investitore, speculatore avrebbe scelto l'una sull'altra, a seconda della strategia che utilizzano. Azioni socialmente responsabili: le buone azioni sanzionano gli utili?
Investimento socialmente responsabile non significa accettare rendimenti inferiori. Scopri perché le scorte-pulite azioni brillano come investimenti. |