Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0. 47% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è uno delle più note imprese di investimento, offrendo agli investitori un'ampia gamma di opportunità di investimento, tra cui centinaia di fondi comuni, per aiutare a gestire la loro ricchezza. I fondi comuni di Franklin Templeton vantano squadre di gestione altamente qualificate, approcci disciplinati di investimento e notevoli voti dalle agenzie di rating dei fondi.

Franklin Mutual European Fund Class A

Attività in gestione (AUM): $ 3. 3,8 miliardi

2010-2015 rendimento annuo netto medio annuo (NAV): 5. 81%

Rapporto netto di spesa: 1. 34%

La Franklin Mutual European Fund Class A è specializzata nell'investimento in titoli azionari di aziende con uffici principali in Europa. Il fondo utilizza analisi fondamentali per selezionare le partecipazioni basate sulle loro valutazioni intrinseche. Di tanto in tanto, il fondo può anche sfruttare l'investimento in titoli in difficoltà e opportunità di arbitraggio di fusione. Poiché il fondo acquista titoli di capitale in valuta estera, come l'euro e la sterlina britannica, i rendimenti del fondo sono altamente esposti al rischio di cambio e potrebbero oscillare a causa delle variazioni dei tassi di cambio. Il fondo ha un'esposizione in sovrappeso alle azioni U. K. con una somma del 27% circa, mentre le azioni tedesche rappresentano circa il 14% del portafoglio del fondo. In termini di assegnazione del settore, i titoli finanziari rappresentano il 34% del patrimonio del fondo, mentre gli stock ciclici di consumo hanno un'assegnazione del 15%.

Il fondo ha dimostrato una forte prestazione adeguata al rischio sin dal suo inizio nel 1996 e ha guadagnato un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. Il fondo carica le tasse di carico del 5, 75% e richiede un investimento minimo di $ 1 000.

Franklin Federal Tax Free Fund Fund A

AUM: $ 10. 8 miliardi di dollari

rendimento annuo medio annuo 2010-2015: 4. 47%

rapporto di spesa netta: 0. 62%

Il fondo di reddito fiscale franco Franklin, classe A, cerca di generare reddito corrente investendo in imposta - obbligazioni municipali esentate emesse dai comuni statunitensi. Poiché le obbligazioni comunali sono esentate dalle imposte federali, questo fondo è più appropriato per gli investitori in classi di tasse elevate. Il fondo tipicamente acquista e detiene le obbligazioni comunali fino alla scadenza, il che comporta un rapporto di turnover molto basso di appena il 5%. Questo rende il Franklin Federal Tax-Free Income Fund altamente efficiente dal punto di vista fiscale. Le obbligazioni emesse dai comuni della California, del Texas e di New York hanno i pesi più alti del portafoglio del fondo. Oltre il 95% delle obbligazioni del fondo è di investimento.

A partire dal 30 novembre 2015, il fondo ha una durata media di 4,3 anni e una resa di SEC di 30 giorni di 1,71%. Il fondo è uno dei fondi più antichi di Franklin ed è stato gestito dallo stesso gestore di fondi da oltre 15 anni.Morningstar ha dato al fondo un rating complessivo a tre stelle e un rating analista d'argento. Il fondo viene fornito con un tasso di carico pari all'1% e un requisito minimo di investimento di $ 1 000.

Franklin Utilities Class A

AUM: $ 5. 2 miliardi di dollari

il rendimento annuo medio annuo 2010-2015: 11. 22%

rapporto di spesa netta: 0. 75%

La classe A di Franklin Utilities investe oltre l'80% delle proprie attività in titoli azionari di imprese che forniscono servizi di utilità, come l'energia elettrica, l'acqua e servizi di comunicazione. Quasi il 50% del patrimonio del fondo è investito in utenze elettriche, mentre le utilities con più linee di attività hanno circa il 37% di assegnazione.

La classe A di Franklin Utilities è uno dei protagonisti più forti della categoria di servizi di Morningstar. Per il rendimento più elevato del rischio e la gestione coerente di John Kohli dal 1998, il fondo ha guadagnato un rating complessivo a quattro stelle e un rating analista d'oro da Morningstar. Il fondo carica una tassa di carico del 4, 25% e ha un requisito minimo di investimento di $ 1 000.

Templeton Global Bond Fund Classe C

AUM: $ 58. 8 miliardi di dollari

rendimento annuo medio annuo 2010-2015: 1. 75%

rapporto di spesa netta: 1. 3%

La Classe C del Templeton Global Bond Fund è il fondo principale di Franklin Templeton nella categoria obbligazioni mondiali. Essa cerca una combinazione di reddito corrente e apprezzamento del capitale investendo in debiti obbligazionari emessi principalmente da governi di tutto il mondo con vari profili di maturità. I titoli sovrani emessi dal Messico e dall'Ungheria hanno i maggiori pesi del portafoglio del fondo, con circa il 28% dell'assegnazione totale. Nel complesso, le obbligazioni emesse dai paesi asiatici rappresentano il 33% del portafoglio del fondo, mentre le obbligazioni emesse dai paesi del Nord e del Sud America hanno circa il 21% di assegnazione.

Michael Hasenstab ha gestito il fondo Templeton Global Bond dal 2001, generando forti rischi di rendimento. Morningstar ha dato al fondo un rating complessivo a cinque stelle e un rating analista d'oro. Il fondo viene fornito con una tassa di carico dell'1% e richiede agli investitori di contribuire almeno a 1 000 dollari.