Sommario:
- Franklin Mutual Financial Services Fund
- Il portafoglio è investito in circa una dozzina di paesi. I primi cinque paesi ponderati sono stati gli Stati Uniti al 29,3%, il Canada al 14,7%, la Svizzera al 9,5%, l'Italia al 8,2% e la Francia al 7,7%. Le prime 10 partecipazioni del fondo hanno comportato 36. 1% del portafoglio, composto da 48 azioni diverse. Le cinque maggiori industrie in cui il fondo ha investito erano banche, assicurazioni, mercati dei capitali, servizi finanziari diversificati e finanziamenti ipotecari, e il limite medio del mercato ponderato del portafoglio era di $ 38 miliardi. PSSRX aveva una deviazione standard del 16. 06%. Verso l'indice MSCI World Financial ex-Real Estate, ha avuto una beta di 1.16.
- A partire dal marzo 2016, il portafoglio ha utilizzato un approccio di piccola e media capitalizzazione e ha investito in 105 diverse aziende. Le società in cui il fondo ha investito hanno avuto un limite medio di mercato di $ 1. 97 miliardi. La ripartizione regionale del portafoglio è stata la seguente: Nord America al 71,3%, Europa occidentale al 14,5%; Asia-Pacifico (sviluppato) al 6,0%; America Latina al 2, 2%; Medio Oriente e Africa al 2,0%; Asia-Pacifico (emergenti) all'1,6%; e l'Europa orientale 0, 3%. Il fondo aveva 2. 1% in contanti e disponibilità liquide. Sul sito web del fondo è elencato una ripartizione dei paesi in cui è investito il fondo, ma sono solo dettagliati i paesi che hanno un peso del 3% o superiore. A partire da marzo 2016, i primi quattro paesi ponderati del portafoglio erano gli Stati Uniti al 65%, il Regno Unito al 7,3%, il Canada al 6,3% e la Svizzera al 4,8%. Il fondo aveva 51 dollari. 1 milione di patrimonio in gestione (AUM), un rapporto di spesa di 1,49% e una resa a 12 mesi di 1,34%.
Il settore finanziario contiene un gruppo di società che forniscono una vasta gamma di servizi finanziari ai clienti retail e commerciali. Le società di questo settore includono banche commerciali, banche d'investimento, società di assicurazioni, società immobiliari e altre imprese di servizi finanziari. Ci sono molte opportunità di crescita disponibili a livello nazionale, ma gran parte della crescita potenziale nel settore finanziario sta ora avvenendo nei mercati emergenti e nei mercati sviluppati all'estero. Di seguito è riportato un elenco di tre dei più alti fondi comuni di finanziamenti globali pagati dividendo disponibili a partire da marzo 2016.
- <->Franklin Mutual Financial Services Fund
Il fondo di servizi finanziari Franklin Mutual ("TFSIX") investe principalmente in azioni di società di servizi finanziari e cerca di apprezzare il capitale. I gestori del portafoglio concentrano i propri sforzi sulla selezione di titoli azionari sottovalutati e titoli in difficoltà e sul profitto dalle situazioni di arbitraggio della fusione. A partire dal marzo 2016, il fondo aveva 564 milioni di dollari in AUM e una resa a 12 mesi di 1,44%.
Il portafoglio di TFSIX è investito in 67 titoli diversi. La sua ripartizione di attività a partire dal marzo 2016 è stata sottovalutata a 91. 81%, arbitraggio fusione a 1. 25%, investimenti afflitti a 0. 51% e liquidità al 6. 42%. Mentre gli investimenti negli Stati Uniti rappresentavano circa il 53% del portafoglio, i prossimi cinque paesi ponderati rappresentavano il 26% del portafoglio. Erano il Regno Unito, l'Irlanda, la Cina, i Paesi Bassi e Hong Kong. Gli investimenti in assicurazioni e banche hanno rappresentato due terzi del portafoglio. TFSIX aveva una deviazione standard del 10,17% e un rapporto di spesa di 1,41%. Un inconveniente di questo fondo è che ha avuto un carico di vendita del 5,75% a partire da marzo 2016.
Il Fondo Prudential Financial Services ("PSSRX") investe in società di servizi finanziari in tutto il mondo e cerca di apprezzare il capitale. A partire da marzo 2016, il fondo aveva 176 dollari. 9 milioni in AUM e aveva una resa a 12 mesi di 2. 01%.Il portafoglio è investito in circa una dozzina di paesi. I primi cinque paesi ponderati sono stati gli Stati Uniti al 29,3%, il Canada al 14,7%, la Svizzera al 9,5%, l'Italia al 8,2% e la Francia al 7,7%. Le prime 10 partecipazioni del fondo hanno comportato 36. 1% del portafoglio, composto da 48 azioni diverse. Le cinque maggiori industrie in cui il fondo ha investito erano banche, assicurazioni, mercati dei capitali, servizi finanziari diversificati e finanziamenti ipotecari, e il limite medio del mercato ponderato del portafoglio era di $ 38 miliardi. PSSRX aveva una deviazione standard del 16. 06%. Verso l'indice MSCI World Financial ex-Real Estate, ha avuto una beta di 1.16.
Fondo Royce Global Financial Services
Il Fondo Royce Global Financial Services ("RYFSX") non mira a imitare un indice, ma utilizza invece un approccio di investimento bottom-up per selezionare le società, con le speranze di profitto sui cambiamenti strutturali all'interno del settore finanziario globale. I tipi di cambiamenti sui quali i gestori del portafoglio cercano di capitalizzare sono nuovi strumenti finanziari negoziati, crescita della ricchezza e della gestione degli investimenti e finanziatori non tradizionali. Il fondo investe anche in società tecnologiche incentrate sul settore finanziario. I dirigenti attuali sono stati con il fondo per 12 anni.
A partire dal marzo 2016, il portafoglio ha utilizzato un approccio di piccola e media capitalizzazione e ha investito in 105 diverse aziende. Le società in cui il fondo ha investito hanno avuto un limite medio di mercato di $ 1. 97 miliardi. La ripartizione regionale del portafoglio è stata la seguente: Nord America al 71,3%, Europa occidentale al 14,5%; Asia-Pacifico (sviluppato) al 6,0%; America Latina al 2, 2%; Medio Oriente e Africa al 2,0%; Asia-Pacifico (emergenti) all'1,6%; e l'Europa orientale 0, 3%. Il fondo aveva 2. 1% in contanti e disponibilità liquide. Sul sito web del fondo è elencato una ripartizione dei paesi in cui è investito il fondo, ma sono solo dettagliati i paesi che hanno un peso del 3% o superiore. A partire da marzo 2016, i primi quattro paesi ponderati del portafoglio erano gli Stati Uniti al 65%, il Regno Unito al 7,3%, il Canada al 6,3% e la Svizzera al 4,8%. Il fondo aveva 51 dollari. 1 milione di patrimonio in gestione (AUM), un rapporto di spesa di 1,49% e una resa a 12 mesi di 1,34%.
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