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Ci sono diversi indicatori di volatilità disponibili per i commercianti di magazzino e gli analisti da utilizzare. Alcuni dei più comunemente utilizzati includono l'indice di volatilità (VIX), l'indicatore medio true range (ATR) e le bande di Bollinger.

L'indice di volatilità traccia un'ampia gamma di opzioni di put e call sull'indice S & P 500 e mira a agire come predittore della volatilità del mercato per almeno i prossimi 30 giorni di andata. Poiché le grandi istituzioni rappresentano la maggior parte delle opzioni di negoziazione delle opzioni di S & P, il loro trading nel mercato delle opzioni è utilizzato da altri commercianti per aiutarli a leggere una probabile volatilità dei mercati nei prossimi giorni. Il VIX mostra una lettura compresa tra 18 e 35 la maggior parte del tempo, ma è passata da 10 a 85. VIX valori superiori a 30 indicano una maggiore volatilità, mentre i valori inferiori a 20 indicano una volatilità estremamente bassa.

L'indicatore ATR, sviluppato da J. Welles Wilder Jr., calcola ciò che Wilder ha chiamato "true range" e poi crea l'ATR come una media mobile in esponenziale (EMA) di 14 giorni della gamma reale . La vera gamma viene trovata usando le seguenti tre equazioni:

True range = giorno corrente elevato meno della corrente corrente
True range = giorno corrente elevato meno della chiusura del giorno precedente
True range = il basso corrente
L'ATR viene quindi creato come un EMA del valore più alto trovato quando vengono risolte le tre equazioni. Un ATR più grande indica una maggiore volatilità.
Le bande di Bollinger misurano due deviazioni standard sopra e sotto la media di 20 giorni e le linee di trama che rappresentano questi livelli su un grafico, insieme a una linea tra le due bande che mostra la media mobile di 20 giorni. L'allargamento delle bande mostra una maggiore volatilità del mercato e la riduzione delle bande mostra una diminuzione della volatilità.

La volatilità del mercato azionario va attraverso cicli di alta e bassa volatilità. Gli analisti guardano la direzione del movimento del mercato quando vi è un forte aumento della volatilità come una possibile indicazione della tendenza futura del mercato.