Qual è la volatilità del miglior aiuto per il rito?

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Qual è la volatilità del miglior aiuto per il rito?

Sommario:

Anonim

A metà del 2010, alcune aziende hanno esposto la volatilità dei prezzi delle azioni al livello di Rite Aid (RAD RADRite Aid Corp1. 2. 6 ). Nel maggio 2014, il titolo di Rite Aid è scambiato per $ 8. 36 per azione. Nel maggio del 2015, lo scambio per quasi lo stesso prezzo: $ 8. 70 per azione. Se questo sembra un quadro di stabilità, tuttavia, è solo dovuto alla mancanza di conoscenza di ciò che è avvenuto durante i 12 mesi intervenienti.

< 68 per azione. Successivamente ha riconquistato il suo valore, oltre ad un po 'di extra, durante il periodo di sette mesi da ottobre a maggio, creando un grafico a forma di V - un precipitoso declino seguito da un recupero aggressivo. Lo zoom su questo grafico rivela numerosi picchi e valli più piccoli sulla strada verso il basso e il modo di tornare indietro. L'unica cosa consistente sul titolo di Rite Aid tra il 2014 e il 2015 è stata la sua incoerenza, la sua volatilità e la sua mancanza di prevedibilità.

Per maggiori informazioni sulla storia volatile di Rite Aid, leggere l'informativa sulla disponibilità di Rite Aid nel 1999.

La maggior parte degli investitori vede un grafico di riserva come il Rite Aid e si esegue per le colline. Dopo tutto, tale volatilità persistente rende estremamente difficile, e anche più rischioso, prendere posizione su uno stock, sia lungo o corto, e lasciarlo correre con una ragionevole aspettativa di fare soldi piuttosto che perdere tutto. Un operatore attivo che impiega le strategie giuste, tuttavia, può utilizzare la volatilità di Rite Aid a suo vantaggio e trarre profitto da un magazzino evitato dalla maggior parte dei suoi coetanei.

Le due strategie migliori per trarre vantaggio da una scorta come volatile come il Rite Aid sono il lungo scontro e il lungo strangolamento. Mentre natura estremamente simile, i due metodi differiscono per i loro livelli di rischio e per l'investimento iniziale richiesto. Il lungo scalzo è più costoso, ma i benefici potenziali del commerciante sono maggiori e il suo rischio di perdita è più piccolo. Per eseguire una lunga permanenza, il commerciante acquista un'opzione di chiamata e un'opzione put sulla stessa sicurezza, con la stessa data di scadenza e lo stesso prezzo di esercizio. Il prezzo di scontro a lungo termine per entrambe le opzioni è il prezzo al quale il titolo attualmente commercia; questa distinzione è importante, perché un'opzione acquistata ad un valore corrente di negoziazione di un titolo è al denaro, il che significa che anche una minima spostazione nella giusta direzione rende l'opzione redditizia.

Se l'azionario aumenta di valore, il commerciante esegue l'opzione di chiamata, che gli consente di acquistare l'azione al prezzo di sciopero, che è ora uno sconto efficace. Il commerciante può girarsi e vendere le azioni appena acquistate e fare un profitto immediato.Se lo stock diminuisce di valore, invece esercita l'opzione put, che gli permette di vendere la scorta al prezzo più alto di sciopero, creando un premio efficace sulla vendita. Qualunque opzione che non eserciti scada semplicemente e il commerciante perde il piccolo premio che ha pagato per questo.

Il lungo strangimento funziona allo stesso modo: Un commerciante acquista un'opzione di chiamata e un'opzione put sulla stessa sicurezza con la stessa data di scadenza. I prezzi di sciopero di queste opzioni sono dove questo metodo differisce da quello lungo. Invece di comprarli al denaro, cioè all'attuale valore di negoziazione, l'investitore li acquista dai soldi; il prezzo di punta dell'opzione di chiamata è più elevato e il prezzo di punta dell'opzione put è più basso. Se il valore di riserva rimane piatto, entrambe le opzioni diventano perdenti. Per questo motivo, le opzioni acquistate con un lungo soffocamento sono meno costose che con un lungo cavallo e un movimento di prezzo maggiore in una direzione o l'altra è necessario per guadagnare denaro.

La linea di fondo

Queste strategie sono eccellenti da utilizzare con azioni volatili, come il Rite Aid, perché l'investitore non deve indovinare correttamente la direzione del movimento. L'unica cosa che deve succedere per lui per fare soldi è che il prezzo si muova in una direzione o nell'altra, e più grande è la mossa, meglio è. Gli investitori che hanno impiegato il lungo scontro o lungamente soffocare con lo stock Rite Aid tra maggio 2014 e maggio 2015 hanno sempre goduto di grandi rendimenti sui loro investimenti.

Per saperne di più sul trading con le strategie delle opzioni, controlla le strategie migliori opzioni per il commercio Southwest Airlines.

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