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Investire in qualsiasi sicurezza sperando di apprezzare il valore o di pagare interessi o dividendi comporti un rischio. I titoli offerti dai partecipanti al settore ferroviario non sono diversi da qualsiasi altro titolo in questo modo.

La diligenza e la ricerca approfondite sono necessari per valutare con precisione tutto il rischio. Determinare se una società abbia abbastanza denaro per effettuare pagamenti di interessi o dividendi richiede ricerca. Proteggere se stessi dai rischi dovuti ai prezzi in calo è più semplice e può essere realizzato usando stop-loss e diversificazione. L'utilizzo di almeno un metodo, se non entrambi, è altamente raccomandato per tutti gli investitori del mercato azionario. Ognuna è una parte importante delle strategie di gestione del rischio degli investitori di maggior successo.

Oltre al rischio generale, le aziende del settore ferroviario presentano rischi specifici.

Il rischio dovuto al prezzo sempre più variabile del petrolio greggio, che influenza quasi tutti gli aspetti dell'attività di una ferrovia, è continuo. I treni moderni funzionano con il carburante diesel e molti altri costi ferroviari sono legati anche al prezzo del petrolio, inclusi la lubrificazione, l'elettricità, l'acciaio e anche il lavoro. Ogni dollaro che il prezzo dell'olio aumenta è preso direttamente dai profitti delle compagnie ferroviarie. Allo stesso modo, il calo dei prezzi del petrolio contribuisce direttamente alla redditività delle ferrovie. Tuttavia, in molti casi un calo del prezzo del petrolio può indicare una flessione dell'attività economica, che è di per sé un rischio per investire nel settore.

Le ferrovie sono suscettibili al rischio che le imprese possono rallentare a causa delle condizioni economiche generali e che i profitti potrebbero diminuire come conseguenza. Le ferrovie sono descritte come essere alla base della catena alimentare economica, in quanto hanno limitata capacità di influenzare la domanda dei loro servizi, gran parte dei quali è basata sul carico. Le ferrovie esistono in un oligopolio a livello nazionale e alcune ferrovie hanno goduto di monopoli completi attraverso la storia. Anche le ferrovie sono fortemente regolate. Il servizio ferroviario passeggeri negli Stati Uniti è fortemente sovvenzionato e visto dal governo federale come essenziale.

Il costo del lavoro è uno dei più significativi nell'industria ferroviaria. L'utilizzo e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria è specializzata e richiede lavoratori specializzati I dipendenti del settore ferroviario pagano i premi. L'industria ospita anche diversi sindacati forti.

Come per qualsiasi attività, la necessità di accedere al capitale per finanziare l'espansione delle infrastrutture e la sua manutenzione è presente con le ferrovie. Inoltre, come per qualsiasi attività commerciale, esiste il rischio che i mercati per aumentare questo capitale non possano esistere e che una ferrovia possa essere lasciata senza i fondi necessari per operare.

Lo stock di alcune compagnie ferroviarie come l'Union Pacific ha subito un forte apprezzamento dei prezzi. Il titolo Union Pacific è cresciuto del 242% con un tasso di crescita annuale del 22% del 3% annuo (EPS) negli ultimi cinque anni. L'Unione Pacifico è considerata centralmente importante per l'economia U. S. Il titolo ferroviario nazionale canadese è aumentato del 142%, con un tasso di crescita annuo del 14% del 3% rispetto allo stesso periodo. Non tutte le ferrovie hanno visto una tale crescita drammatica. Tuttavia, molti hanno visto una crescita significativa e hanno pagato dividendi costanti o crescenti. Come settore, le ferrovie attendono la crescita del EPS del 41% nel primo trimestre del 2015.