Quindi pensi di conoscere la differenza tra un trend di rialzo, downtrend e trading range? Pensate nuovamente perché la maggior parte delle persone lo sbaglia: gettare denaro in un contratto di stock, futures o cross forex, pensando che una nuova tendenza è in corso quando la sicurezza è effettivamente gamma, passando da supporto a resistenza (per leggere la relativa, fare riferimento a Supporto E le basi della resistenza ) o viceversa. Questi errori di relatività di tendenza sono classificati come alcuni dei più grandi killer di profitto nelle prestazioni di molti operatori e timer di mercato.

Andiamo a dare un'occhiata più approfondita alle tendenze e agli intervalli, evidenziando le differenze nella struttura del modello e dalla produzione tecnica, in modo da poter costruire strategie che lavorino in linea con il movimento dei prezzi attraverso tutte le fasi di sviluppo. Questo sforzo dovrebbe migliorare le nostre linee inferiori, permettendoci di decostruire gli impulsi di mercato in parti più facilmente comprese di potere d'acquisto e vendita.

I mercati cambiano continuamente tra tendenze direzionali e intervalli compressi in tutti i tempi. I campi evocano l'energia di retroazione negativa che spinge i titoli tra i confini ben marcati, con un basso tasso di cambio nel tempo. Le tendenze, più in alto e più basse, evocano l'energia di retroazione positiva, segnalando un'alta gamma di prezzi di cambiamento che spinge i titoli ben oltre il supporto o la resistenza facilmente osservati (per ulteriori letture, vedere

Analisi Tecnica: Supporto e Resistenza e Interpretazione Zone di Resistenza e Supporto ). Momentum che innesca interruzioni di intervallo (per la lettura correlata, fare riferimento a 3 motivi per non interrompere l'intervallo di traffico ) e le rotture segnano un passaggio da negativo a feedback positivo (per la lettura correlata, fare riferimento a Il tuo trading ), mentre gli eventi climax che innescano le parti superiori e le fondamenta segnano un passaggio da positivo a risposte negative. Le opportunità di negoziazione aumentano rapidamente nelle interfacce di retroazione.

Regola 80-20

Una tendenza completa richiede una fase di riposo estesa per assorbire l'instabilità e scuotere la compiacenza. Questo è un motivo per cui il movimento direzionale tende a persistere solo il 20% del tempo nella maggior parte dei mercati, titoli e tempi. Le gamme prendono il controllo del nastro l'altra 80% del tempo, sgrassando i livelli di supporto e resistenza che producono alla fine la continuità o l'inversione della tendenza. La volatilità e il volume diminuiscono progressivamente durante queste fasi di riposo, in quanto i commercianti si annoiano e si trasferiscono ad altri strumenti. Le barre di riepilogo (per la lettura correlata, fare riferimento a

Grafici a barre di gamma: una diversa visione dei mercati ) raggiungono eventualmente un punto di trigger che sposta il feedback da negativo a positivo, generando slancio sufficiente per impostare la prossima tendenza in movimento . - <->

Apple (AAPL

AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) alternano l'azione tra trending e bounded over a 2½ periodo di riferimento. Le aree di scambio occupano la stragrande maggioranza del territorio, mettendo a disposizione posizioni a lungo ea breve termine molte opportunità per scuotere. Il tasso di cambio di 21 giorni (PROC) mette in evidenza il rischio elevato di mantenere il titolo per un mese, con sette periodi che hanno segnato ritorni negativi dopo il rialzo del sistema iniziato nel luglio 2013. Costruzione indipendente della tendenza e della gamma nel settimanale e nei 60 minuti i grafici aggiungono un ultimo strato di complessità a un ritmo ingannevole e semplice. Trend Relativity

Tutti i mercati mostrano relatività di tendenza quando vengono visualizzati in differenti tempi. Di conseguenza, la stessa sicurezza può mostrare una tendenza al rialzo del grafico quotidiano, un downtrend del settimanale e una gamma di trading quando si esaminano le barre dei prezzi di 60 minuti. Questi segmenti temporali relativi generano due caratteristiche importanti. Innanzitutto, organizzano l'identità di mercato in periodi di partecipazione dal scalper di 1 minuto (per la relativa lettura, fare riferimento a

Introduzione al trading: Scalpers ) fino all'investitore mensile. In secondo luogo, essi generano segnali di overbought e sovradosaggio in conflitto (per la lettura correlata, fare riferimento a Overbought O Oversold), che costituiscono la base di numerose strategie di profitto . GoPro (GPRO GPROGoPro Inc.9. 13-4. 70%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) mostra come le strategie classiche buy-the-drops analisi della gamma di tendenza. La scorta entra in un ritmo di 60 minuti che arriva a metà settembre. Si frange lateralmente per abbassarsi per più di una settimana e poi riprende la sua traiettoria verso l'alto in ottobre. L'indicatore direzionale medio a 14 bar (ADX) misura l'intensità di tendenza ignorando la direzione. Essa stampa un livello più basso davanti al prezzo superiore, segnalando l'inizio delle risposte negative che termina dopo che colpisce un livello di sei settimane. Notare come il volume corrisponde al prezzo, salendo nella stessa sessione e scendendo costantemente con l'ADX. Entrambi gli indicatori invertire allora allo stesso tempo, segnalando risposte positive e rinnovato slancio che aumenta il prezzo ad un livello di tutti i tempi. Swing vs. Momentum Trading L'azione a portata di distanza favorisce le strategie di trading swing (per la lettura correlata, vedere

Introduzione a Swing Trading

) che acquistano e vendono all'interno di confini di supporto e resistenza ben marcati. Questa tecnica sensibile al prezzo spesso presenta un potenziale di ricompensa limitato, che richiede entrate ridotte, fermate strette e uscite aggressive. L'azione a tendenza favorisce le strategie di momentum (per la lettura relativa, fare riferimento a Usa la strategia di Momentum al tuo vantaggio ) che inseguono titoli più alti o inferiori usando fermi di arresto (per ulteriori letture, fare riferimento a Tecniche di Trailing-Stop < ), mentre i tecnici sono monitorati per evitare spostamenti nel comportamento dei prezzi che potrebbero tradursi in perdite considerevoli. Diverse tattiche di negoziazione capitalizzano in ogni fase dello sviluppo dei prezzi, ma molte persone interpretano erroneamente la loro posizione relativa, applicando la strategia sbagliata al momento sbagliato o limitano la loro attività a uno stile generico che non riesce per la maggior parte delle fasi di mercato.Si eviterà molte di queste trappole dopo aver interiorizzato questo riassunto delle complesse meccaniche di tendenza complesse: Il movimento dei prezzi dimostra sia la tendenza direzionale che la gamma non direzionale. Il movimento della gamma si alterna con il movimento della tendenza.

I trend riflettono un feedback positivo in cui il prezzo si basa incrementalmente in una sola direzione.

• Le gamme riflettono un feedback negativo in cui l'impulso dei prezzi tra il minimo e il massimo ma non crea direzione.
• I trend riflettono una tendenza verso l'alto o verso il basso.
• La modifica del trend richiede un intervallo che fornisce risposte positive nella direzione opposta.
• I campi creano ripetuti schemi e una polarizzazione per continuazione o inversione.
• Movimento fuori gamma continua la tendenza esistente o lo inverte.
• Le gamme si sovrappongono alle tendenze nelle loro fasi finali.
• La volatilità di gamma tende a picco all'interfaccia tra un climax di tendenza e il punto di partenza della nuova gamma.
• La volatilità di gamma tende a colpire il fondo appena prima del punto di partenza di una nuova tendenza.
• Volatilità ad alta gamma = barre di ampi spazi, volume elevato e basso tasso di cambio.
• Volatilità a bassa portata = barre a portata ridotta, basso volume e basso tasso di cambio.
• Interruzioni di intervallo e guasti segnano un passaggio da negativo a risposte positive.
• La volatilità ad alta tendenza associata alla fine delle risposte positive induce un movimento di prezzo non direzionale.
• La volatilità a bassa gamma associata alla fine del feedback negativo induce un movimento direzionale del prezzo.
• I feedback negativi registrano sugli oscillatori ma innescano le fruste a indicatori dello slancio.
• Il feedback positivo registra gli indicatori di momentum ma fornisce false letture sugli oscillatori.
• La linea inferiore
• L'alternanza di gamma di tendenze spawn diversi stili di negoziazione. Quando i mercati si accendono in forti tendenze, i commercianti di impulso usano il livello emozionale elevato della folla per cercare grandi guadagni. Il rollover in un intervallo di trading segna il dominio delle strategie di trading swing sensibile al prezzo. Né la categoria si distingue dall'altra perché la necessità di adattarsi alle condizioni mutevoli obbliga tutti i commercianti ad applicare elementi di entrambe le strategie per guadagnarsi da vivere.