Il motivo primario per qualsiasi operatore commerciale, investitore o speculatore è quello di rendere il commercio il più redditizio possibile. In primo luogo due tecniche, analisi fondamentale e analisi tecnica, sono impiegate per fare acquisti, vendere o prendere decisioni. Si ritiene che la tecnica dell'analisi fondamentale sia ideale per gli investimenti che richiedono un periodo di tempo più lungo. È più basato sulla ricerca; esamina situazioni di domanda-approvvigionamento, politiche economiche e finanziari come criteri decisionali.

L'analisi tecnica è comunemente utilizzata dai commercianti, in quanto è appropriata per una valutazione a breve termine nei mercati - vale a dire decidere un punto di acquisto e vendita rapido, punti di ingresso e di uscita, ecc. È pittorica; analizza i modelli dei prezzi passati, le tendenze e il volume per costruire grafici per determinare il movimento futuro. Queste tecniche possono essere utilizzate per la negoziazione di tutte le classi di asset che vanno dalle scorte alle materie prime. In questo articolo ci concentreremo su merci che includono cose come il cacao, il caffè, il rame, il mais, il cotone, il petrolio greggio, il bestiame alimentatore, l'oro, l'olio da riscaldamento, il bestiame vivo, il legname, il gas naturale, pancette di maiale, riso grezzo, argento, soia, zucchero, ecc.

Gli indicatori più conosciuti per il commercio di materie prime rientrano nella categoria degli indicatori di impulso, che seguono l'affidamento attendibile per tutti i commercianti, "acquistare basso e vendere alti". "Questi indicatori di impulso sono ulteriormente suddivisi in oscillatori e trend seguendo indicatori. I commercianti devono prima identificare il mercato i. e. se il mercato sta andando in giro o che stiamo andando prima di applicare uno di questi indicatori. Ciò è importante poiché l'andamento dei seguenti indicatori non funziona bene in un mercato in circolazione; allo stesso modo, gli oscillatori tendono ad essere fuorvianti in un mercato in crescita.

Diamo un'occhiata a alcuni di questi indicatori ritenuti idonei per il trading di merci.

Medie mobili

Uno degli indicatori più semplici e più utilizzati nell'analisi tecnica è la media mobile (MA) che è il prezzo medio su un periodo specificato per un bene o un magazzino. Ad esempio, un MA di 5 periodi sarà la media dei prezzi di chiusura negli ultimi 5 giorni, compreso il periodo corrente. Quando questo indicatore viene utilizzato in giornata, il calcolo si basa sui dati correnti di prezzo anziché sul prezzo di chiusura. Il MA tende a lisciare il movimento dei prezzi casuale per far emergere le tendenze nascoste. Si tratta di un indicatore di ritardo e viene utilizzato per osservare i modelli di prezzo. Un segnale di acquisto viene generato quando il prezzo passa al di sopra del MA dal basso (sentimenti rialzista), mentre quando il prezzo scende al di sotto dall'alto, è indicativo dei sentimenti ribassisti quindi un segnale di vendita.Il MA è più fluido e meno sensibile in caso di un lungo periodo rispetto a un breve periodo di tempo. Il crossover da una media mobile a breve termine sopra un MA più lungo è suggestivo di un aumento.

Esistono molte versioni di MA che sono più elaborate come la media mobile esponenziale (EMA), la media mobile regolata dal volume, la media mobile ponderata lineare, ecc. MA non è adatta per un mercato in linea, in quanto tende a generare falsi segnali dovuti ai prezzi che si muovono avanti e indietro. Ricorda, la pendenza del MA riflette la direzione della tendenza. Il più forte è il MA, lo spostamento è lo slancio che supporta la tendenza, mentre un MA appiattito è un segnale di avvertimento poiché potrebbe esserci un inversione di tendenza dovuta alla riduzione della quantità di moto.

• La linea blu rappresenta il MA di 9 giorni, mentre la linea rossa è la media mobile di 20 giorni e il MA di 40 giorni è rappresentato dalla linea verde. Tra questi il ​​MA di 40 giorni è il più liscio e meno volatile mentre il MA di 9 giorni sta mostrando il massimo movimento con MA di 20 giorni in mezzo a loro.

Movimento della media divergenza di convergenza (MACD)

Movimento della convergenza media Divergenza popolarmente conosciuta con il suo acronimo MACD è un indicatore comunemente usato ed efficace sviluppato da Gerald (vedi:

Appel. Si tratta di un trend che segue l'indicatore di moto che utilizza le medie mobili (MA) o le medie mobili esponenziali (EMA) per i calcoli. In genere, il MACD viene calcolato come EMA di 12 giorni meno di 26 giorni EMA. La EMA di 9 giorni del MACD è chiamata linea di segnale e aiuta a identificare i turni. Un segnale rialzista viene generato quando il MACD è un valore positivo poiché il periodo più breve EMA è più alto (più forte) rispetto al periodo più lungo di EMA. Ciò significa un aumento di slancio, ma quando il valore comincia a diminuire, mostra la perdita di slancio. Allo stesso modo, un valore negativo del MACD è indicativo di una situazione ribassista e se questo tende ad aumentare ulteriormente, suggerisce un aumento del slancio negativo. Se il valore MACD negativo diminuisce, segnala che la tendenza in discesa sta perdendo il suo slancio. Ci sono più interpretazioni al movimento di queste linee come i crossover; viene segnalato un crossover rialzista quando il MACD attraversa la linea di segnale in direzione verso l'alto. (Ulteriori letture: Esplorazione di oscillatori e indicatori: MACD

• ).

Nel grafico, il MACD è rappresentato dalla linea arancione mentre la linea di segnale è viola. L'istogramma MACD (barre verde chiaro) è la differenza tra la linea MACD e la linea di segnale. L'istogramma MACD viene tracciato sulla linea centrale e rappresenta la differenza tra la linea MACD e la linea di segnale mostrata dalle barre. Quando l'istogramma è positivo (sopra la linea centrale), esso emette segnali rialzanti, poiché la linea MACD è al di sopra della linea di segnale.

Indice di resistenza relativa (RSI) L'indice di resistenza relativa (RSI) è un popolare e facile da applicare indicatore di moto tecnico. Tenta di determinare il livello di overbought e oversold in un mercato su una scala da 0 a 100, indicando quindi se il mercato ha superato o fondo.Secondo questo indicatore, i mercati sono considerati overbought superiore a 70 e oversold sotto i 30; tuttavia i commercianti utilizzano la loro deserzione per impostare i loro parametri preferiti. L'uso di un RSI di 14 giorni è stato raccomandato da Welles Wilder, ma l'overtime, la RSI di 9 giorni (breve ciclo commerciale) e la RSI di 25 giorni (ciclo intermedio) hanno guadagnato popolarità. I modi popolari per utilizzare RSI è quello di cercare divergenze e guasti di guasto oltre ai segnali overbought e oversold. Divergenza si verifica in situazioni in cui l'attività sta facendo un nuovo livello elevato mentre RSI non riesce a muoversi al di là del suo precedente alto, ciò significa un inversione imminente. Inoltre, se l'RSI scende al di sotto del livello precedente (recente), una conferma dell'avversione imprevista è data dall'oscillazione del guasto.

)

• Per ottenere risultati più accurati, siate consapevoli di un mercato di tendenza o di un mercato in crescita, poiché la divergenza di RSI non è abbastanza buono in caso di tendenza (vedi:

Indice di Resistenza Relativa e Punti di Swing < mercato. RSI è molto utile soprattutto quando si utilizza complementari ad altri indicatori. (

Vedi: Esplorazione di oscillatori e indicatori: RSI )

Stocastico George Lane ha basato l'indicatore stocastico sull'osservazione che, se i prezzi hanno registrato una tendenza al rialzo durante il giorno, il prezzo di chiusura tende a stabilizzarsi vicino all'estremità superiore della fascia di prezzo recente, mentre se i prezzi sono scivolati, il prezzo di chiusura tende ad avvicinarsi all'estremità inferiore della fascia di prezzo. L'indicatore misura la relazione tra il prezzo di chiusura delle quotazioni di beni e la sua fascia di prezzo per un determinato periodo di tempo. L'oscillatore stocastico contiene due righe. La prima riga è la% K che confronta il prezzo di chiusura della fascia di prezzo più recente. La seconda riga è la% D (linea di segnalazione) che è una forma liscia di valore% K ed è considerata più importante tra i due. Il segnale principale formato da questo oscillatore è quando la linea% K attraversa la linea% D. Viene generato un segnale rialzista quando il% K interrompe la% D in una direzione verso l'alto. Viene generato un segnale ribassista quando il% K scende nella% D in una direzione verso il basso. Inoltre, la divergenza aiuta anche nell'identificazione degli inversioni. La forma di un fondo e della parte stocastica funziona anche come un buon indicatore. Dite ad esempio, un profondo e ampio fondo indica che gli orsi sono forti e qualsiasi raduno a tal punto potrebbe essere debole e corto. Un grafico con% K e% D è conosciuto come Slow Stochastic. L'indicatore stocastico è uno dei buoni indicatori che possono essere meglio combinati con l'RSI tra gli altri. Bollinger Bands

• ®

Il Bollinger Band® è stato sviluppato negli anni 1980 da John Bollinger. (Vedi:

Esplorazione di oscillatori e indicatori: oscillatore stocastico

) < Sono un buon indicatore per misurare le condizioni di sovraccarico e di sovraesposizione sul mercato. I Bollinger Bands® sono un insieme di tre linee; la linea centrale (tendenza) con una linea superiore (resistenza) e una linea inferiore (supporto). Quando il prezzo della merce considerata è volatile, le bande tendono ad espandersi, mentre nei casi in cui i prezzi sono intervallati con la gamma c'è una contrazione. Bollinger Bands® è utile ai commercianti per individuare i punti di svolta in un mercato vincolato; l'acquisto quando il prezzo scende e colpisce la banda inferiore e la vendita quando il prezzo sale a toccare la fascia superiore. Tuttavia, quando i mercati entrano in tendenza, l'indicatore inizia a dare segnali falsi, soprattutto se il prezzo si allontana dalla gamma commerciale. Tra gli altri utilizzi, essi sono considerati idonei per seguire la tendenza a bassa frequenza.

• La linea inferiore Ci sono molti altri indicatori tecnici che sono disponibili per i commercianti e la scelta dei giusti è cruciale. (Vedi:

Le basi dei Bollinger Bands®

) < Assicurarsi della loro idoneità alle condizioni di mercato; gli indicatori che seguono la tendenza sono adatti per i mercati di tendenza, mentre gli oscillatori si adattano bene a condizioni di mercato in circolazione. Applicandoli in modo opposto possono portare a fuorvianti e falsi segnali che comportano perdite. Per coloro che sono nuovi a utilizzare l'analisi tecnica, iniziare con indicatori semplici e facili da applicare.