I fondi scambiati su scala Vanguard (ETF) e fondi comuni sono noti per la loro esposizione a basso costo a molte classi e settori di attività. A partire da ottobre 2015, Vanguard offre un ETF e un fondo comune che investe principalmente in titoli impegnati in attività nel settore energetico, o società che producono o forniscono energia. Le imprese del settore energetico possono impegnarsi in attività energetiche legate alla produzione, all'esplorazione, alla ricerca, alla conservazione e alla trasmissione di combustibili energetici o energetici.

L'energia dell'avanguardia ETF

L'energia dell'avanguardia ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96. 18 + 2. 49% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) cerca di offrire agli investitori un'esposizione al settore energetico. È stato rilasciato il 23 settembre 2004, con la sponsorizzazione di Vanguard. VDE è consigliato dal gruppo Vanguard Equity Investment. Il fondo ha un fatturato del 4% e addebita un rapporto annuo medio inferiore alla media del 0,1%. Il rapporto medio di spesa dei fondi di energia equità è pari allo 0,5%.

A partire dal 16 ottobre 2015, la Vanguard Energy ETF è legalmente strutturata come società di investimento aperta con un patrimonio netto di 4 miliardi di dollari. Offre una resa SEC di 30 giorni di 3.50%. Il fondo implementa un approccio di indicizzazione per conseguire i risultati degli investimenti. Ha rilevato l'indice MSCI US Investable Market Energy fino al 26 febbraio 2010, e successivamente ha iniziato a seguire l'indice MSCI US Investable Market Energy 25/50. VDE implementa una strategia di replica completa e investe tutti, o quasi tutti, il suo patrimonio netto totale in azioni che compongono il proprio indice di riferimento con una percentuale approssimativamente uguale all'indice.

A partire dal 30 settembre 2015, la VDE ha un rendimento medio annuo del 6,72% dal suo inizio, mentre il rendimento medio annuo dell'IMI Energy 25/50 USA è stato 6. 61 % nello stesso periodo. Sulla base delle statistiche di 10 anni trascorsi, la VDE ha una deviazione standard, o volatilità, del 22,36%; un rendimento medio annuo del 2,62%; un rapporto Sharpe di 0,17; e un rapporto Treynor di 1. 3. Quando misurato contro l'MSCI ACWI NR USD, l'indice standard globale, ha una beta di 1. 04 e un alfa di -0. 99. Le statistiche indicano che VDE è adatto a investitori altamente tolleranti al rischio che intendono investire nel settore energetico.

Azioni Vanguard Energy Fund Investor Shares

Le Azioni Investor Fund Fondo Vanguard è un fondo comune di investimento attivo che fornisce agli investitori un'esposizione a basso costo al settore energetico globale. Il fondo è stato emesso il 23 maggio 1984, con la sponsorizzazione di Vanguard. È gestito dal gruppo di investimenti Vanguard Equity e da Wellington Management Company LLP. È richiesto un investimento minimo di $ 3 000 e gli investitori sono addebitati un rapporto annuo di spese pari a 0.37%.

A partire dal 30 settembre 2015, questo fondo ha un rendimento medio annuo del 10,42% dal suo inizio. L'indice di energia spliced, costituito da dati dell'indice S & P 500 fino al 30 novembre 2000, l'Indice S & P Energy Sector entro il 31 maggio 2010 e successivamente l'Indice MSCI All Country World Energy ha un rendimento annuo medio di 11 anni. Il 06% nello stesso periodo.

Le Azioni di Investitori del Fondo Vanguard Energy utilizzano un approccio attivo di gestione e, in condizioni normali di mercato, investe almeno l'80% del proprio patrimonio netto in azioni comuni che si occupano principalmente di attività nel settore energetico. Il fondo ha un patrimonio netto complessivo di $ 8. 3 miliardi, mentre la classe di azioni dell'investitore ha un patrimonio netto complessivo di $ 2. 7 miliardi.

A partire dal 30 settembre 2015, le cinque principali allocazioni del fondo del fondo sono del 39,1% in petrolio e gas integrati; Il 35% nell'esplorazione e nella produzione di petrolio e gas; 8. 70% in attrezzature e servizi petroliferi e di gas; 6. 70% nella raffinazione e commercializzazione del petrolio e del gas; e 4% nel magazzinaggio e nel trasporto di petrolio e gas.

Sulla base dei dati finali di dieci anni, le Azioni di Investitori del Fondo Vanguard Energy hanno una volatilità media annuale del 23,31%; un rendimento medio annuo di 1,38%; un rapporto Sharpe di 0,12; e un rapporto Treynor dello 0,1%. Quando misurato rispetto all'indice standard globale, ha una beta di 1. 14 e un alfa di -2. 45. L'analisi di queste moderne statistiche di teoria dei portafogli (MPT) indica che il fondo è più adatto per investitori altamente tolleranti al rischio che cercano un'esposizione a basso costo e gestito attivamente nel settore energetico globale.